一、目標(biāo)管理系統(tǒng):
1.交易品種的選擇:股票至少30%以上的盈利空間;期貨10%;外匯500點(diǎn)。選定某個(gè)交易之后,除非達(dá)到出場系統(tǒng)的要求平倉出場,否則切不可見異思遷,不可變更和增加其他交易品種。
2.年戰(zhàn)役次數(shù):不超過10次。
3.損失總資金量的10%,無條件休息一星期;虧損20%,休息三個(gè)星期。
4.虧損最大值為總資金量的30%,達(dá)到30%當(dāng)年平倉,徹底休息。
二、入場系統(tǒng):
1.入場時(shí)必須填寫交易申請表。
交易品種 | |
交易的核心理由(我的假說) | 第一條 |
第二條 |
第三條 |
反對交易的理由(假說的缺陷) | 第一條 |
第二條 |
第三條 |
交易策略 | 建倉區(qū)域 |
持倉時(shí)間(時(shí)間止半) |
目標(biāo)區(qū)域 |
止損點(diǎn)(首批建倉止損不超過總資金量的5%,單次戰(zhàn)役虧損不超過總資金量的10%) |
建倉總量(分批建倉,以損定量) |
你長期跟蹤研究這個(gè)品種了嗎? | 是/否 |
你是不是在逆勢?你用的時(shí)間框架是天? | 是/否 |
散戶目前所處狀態(tài)? | 做功(趨勢的力量) |
論功行賞(狡兔死,走狗烹) |
目前心態(tài)平和,心情放松嗎? | 是/否 |
你有信心嗎? | 是/否 |
相關(guān)品種及各期合約的走勢相互印證嗎? | 是/否 |
你靜心散步了嗎? | 是/否 |
現(xiàn)在是最好的機(jī)會嗎?是不是可以再等等? | 是/否 |
你是在逆勢加倉攤薄成本嗎? | 是/否 |
2.止盈后再回來,或者盈利后加倉,必須重新填寫交易申請表。
三、出場系統(tǒng):
1.觸及止損位,立即無條件止損出局。
2.觸及止盈位,可平掉一半倉位或者全部出局。止盈位需每天進(jìn)行調(diào)整。
3.達(dá)到目標(biāo)區(qū)域后先出掉一半,突破目標(biāo)區(qū)域后如加倉需重新填寫交易申請表。
4.趨勢行情下獲利出場,第一次出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號時(shí)平倉留出本金;二次信號,再平掉一半;三次信號,徹底離場。
5.時(shí)間止半,到時(shí)間,行情仍無起色,則先退出一半倉位,以調(diào)整心態(tài)。
6.突發(fā)不可預(yù)計(jì)的重大事件,全倉離場觀望。
7.由于身體、感情、家庭等因素引起情緒的持續(xù)低迷或劇烈波動。全倉離場觀望。
四、情緒管理系統(tǒng):
1.每天步行1小時(shí),俯臥撐100,仰臥起坐100,每周戶外運(yùn)動兩次。鍛煉身體,磨練毅力和耐心。
2.持倉日問自己,我現(xiàn)在感覺緊張嗎?晚上睡得著嗎?我現(xiàn)在有什么情緒?為什么會產(chǎn)生這種情緒?如果緊張,立即平掉一半倉位。
3.除掉入場日和出場日以外,其他交易日不盯盤面,只看日線圖以上的時(shí)間框架,與市場保持一定的距離。
4.止損后情緒不穩(wěn),通過跑步、打球、俯臥撐等運(yùn)動抒發(fā)情緒;獲利出場甚至實(shí)現(xiàn)超額利潤后,約三五好友吃飯、娛樂,或買東西獎勵自己;待情緒平復(fù)后,再總結(jié)和反思本次交易。
5.心存疑惑,信心不堅(jiān)時(shí),睡前靜心禱告和冥想,聆聽自己內(nèi)心深處的聲音。
6.每周日審閱、修改交易申請表一次。
7.條件成熟的情況下,可考慮引入第三方風(fēng)控。
8."厚潤百仟交易系統(tǒng)"是交易中交易者必須遵循的規(guī)章制度,當(dāng)年累積3次違背該系統(tǒng)進(jìn)行交易后,不論盈利或是虧損,全年休息,禁止交易!