針對(duì)趨勢(shì)交易，對(duì)于交易的虧損或者失敗，我主要?jiǎng)澐譃槲宸N原因：第一，逆市抄底賣頂。 第二，出場(chǎng)太早，沒有抓住行情的主要波段。第三，順勢(shì)行情太短，或者假突破。第四，順勢(shì)操作被洗盤。第五，追漲殺跌。
第一、逆市抄底賣頂
第一種逆市操作抄底賣頂，這是大多數(shù)人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢(shì)里不斷的嫌價(jià)格太低而買便宜貨，或者覺得跌得過深而搶反彈。在明顯的上升趨勢(shì)里不斷的嫌價(jià)格太高而賣出，或者覺得漲得太快而放空。這些都是極外行的操盤手法和習(xí)慣，抄底賣頂只有在橫盤震蕩行情中有效，但即使這樣，小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下放空，正在大跌的情況下買入而應(yīng)該等漲到明顯阻力位后盤弱時(shí)放空，或者跌到明顯支撐位出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)時(shí)買入。這才是安全的方法。
如果順勢(shì)操作，那么你只可能對(duì)無數(shù)次而錯(cuò)一次，就是轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，但如果逆市操作，那么很可能錯(cuò)無數(shù)次后換來正確的一次。針對(duì)這一點(diǎn)，正確的方法應(yīng)該是放棄前10%甚至是20%的利潤(rùn)，而追求穩(wěn)定可靠的順勢(shì)行情利潤(rùn)，也就是說，一定要等到趨勢(shì)確立后才能進(jìn)場(chǎng)交易。這樣的利潤(rùn)會(huì)比偶爾抄對(duì)底賣對(duì)頂?shù)乃^高手們賺得少，但確實(shí)是最長(zhǎng)期穩(wěn)定的利潤(rùn)。
有很多人交流中向我提出看不懂趨勢(shì)的方向，其實(shí)趨勢(shì)的定義極為簡(jiǎn)單明了，上漲趨勢(shì)既是高低點(diǎn)不斷墊高的價(jià)格走勢(shì)，下跌趨勢(shì)是高低點(diǎn)不斷降低的價(jià)格走勢(shì)，如果能忽略小幅的波動(dòng)和噪音，絕大多數(shù)情況下，只要你想看，市場(chǎng)的趨勢(shì)都是很明確的。
第二、出場(chǎng)太早，沒有抱牢獲利倉(cāng)位。
第二種虧損并不是虧損，但在一輪大行情里只賺到蠅頭小利，是整體帳戶虧損的另一面。在趨勢(shì)發(fā)展過程中，只要趨勢(shì)確立向一個(gè)方向移動(dòng)，那么趨勢(shì)最可能的方向仍然是向這個(gè)方向移動(dòng)，這是阻力最小的方向。在這里，心理問題，紀(jì)律，是關(guān)鍵。技術(shù)分析上，趨勢(shì)中的回檔洗盤不會(huì)幅度過大。
想坐穩(wěn)賺錢的趨勢(shì)倉(cāng)位，應(yīng)該有幾個(gè)紀(jì)律和良好心態(tài)：
一，不要試圖針對(duì)趨勢(shì)中的小幅波動(dòng)低買高賣搶帽子。這種手法經(jīng)常會(huì)造成賺多筆小錢，賠上一筆大錢。
二，不要試圖去抓頭部和底部，要在趨勢(shì)已經(jīng)明顯反轉(zhuǎn)之后平倉(cāng)，放棄趨勢(shì)波段后20%的利潤(rùn)，并建立新的方向趨勢(shì)頭寸。
三，對(duì)趨勢(shì)有信心，就是對(duì)自己的判斷有信心，這一點(diǎn)非常重要。我們多少次在看盤的情況下，持有了整段的趨勢(shì)波段？大都在趨勢(shì)剛剛啟動(dòng)，賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉(cāng)出場(chǎng)了。拿住倉(cāng)位這一點(diǎn)比判斷正確更加重要，也許最好的辦法是不要盯盤，離市場(chǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)。事實(shí)證明在趨勢(shì)倉(cāng)位上的駝鳥戰(zhàn)術(shù)是成功的。因此，離市場(chǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)，盯著漲跌起伏所造成的緊張和對(duì)虧損的恐懼會(huì)使你有種想迅速平倉(cāng)落袋的沖動(dòng)，來追求心理上的舒適和安全感。
第三、順勢(shì)行情太短或者假突破。
趨勢(shì)行情太短，應(yīng)該可以說，在絕大多數(shù)情況下，這是大的上漲趨勢(shì)中的回檔洗盤行情。大的下跌趨勢(shì)的誘多反彈行情，而橫盤的突破行情太短，便是突破失敗，假突破。無論那種情況，可以說正是建立反向頭寸的良機(jī)，甚至可以將其做為一項(xiàng)指標(biāo)使用，來建立反向倉(cāng)位獲利。大多數(shù)情況下，只要讓這個(gè)反向倉(cāng)位走完，那么其盈利基本上都會(huì)超過假突破止損的損失，但這里操盤手法上要求止損堅(jiān)決果斷，反應(yīng)快，設(shè)置支撐阻力位明確。
本質(zhì)上來說，假突破，行情過短的假趨勢(shì)，正是因?yàn)槟阍诟笠惠嗂厔?shì)中逆市操作，那么相反的方向才是正確的。假突破，假趨勢(shì)正是指明了行情應(yīng)該有的方向。
確認(rèn)假趨勢(shì)和假突破也要明確等該趨勢(shì)走完，這一點(diǎn)的耐心和坐穩(wěn)整個(gè)趨勢(shì)盈利倉(cāng)位一樣重要。
第四、順勢(shì)倉(cāng)位被洗盤
順趨勢(shì)倉(cāng)位有正常的回檔整理，并且根據(jù)趨勢(shì)的定義設(shè)定止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)，在趨勢(shì)發(fā)展過程中不斷提高止盈點(diǎn)，直到反轉(zhuǎn)將盈利頭寸截出，那么有時(shí)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)過大的回撤使你的倉(cāng)位出場(chǎng)，而后市場(chǎng)又恢復(fù)原來的趨勢(shì)，這種情況時(shí)常發(fā)生，畢竟市場(chǎng)不會(huì)象數(shù)學(xué)公式一樣完美。這種情況下，我們應(yīng)對(duì)的策略是再次重新入場(chǎng)，而且不應(yīng)該在意以更高的價(jià)格或者更低的價(jià)格入場(chǎng)。
金融交易必須戰(zhàn)勝人類自身人性的弱點(diǎn)，希望，恐懼，懊悔，自尊等多種阻礙你在市場(chǎng)中獲利的情緒，在10元賣出，在12元買回來，這是很多人心理上很能接受的，但如果不這樣，可能會(huì)錯(cuò)過一大段趨勢(shì)行情。
綜合來看，有些出場(chǎng)不可避免，但處理止損是關(guān)鍵，證明處在逆市的虧損要最快平倉(cāng)，被洗出市場(chǎng)后價(jià)格恢復(fù)原有趨勢(shì)，應(yīng)該忽略價(jià)位，重新買回。
第五、追漲殺跌
趨勢(shì)交易并不在乎追漲殺跌，因?yàn)橼厔?shì)行情中高點(diǎn)還有更高點(diǎn)，低點(diǎn)還有更低點(diǎn)，但要注意短期的頭部和底部是由群眾大眾的集體跟風(fēng)買進(jìn)賣出造成的。好的買點(diǎn)或者賣點(diǎn)應(yīng)該建立在上漲趨勢(shì)中的急跌回調(diào)低點(diǎn)[做多]，下跌趨勢(shì)中的反彈高點(diǎn)[放空]，并注意一波漲勢(shì)跌勢(shì)的50%回撤點(diǎn)，而很多趨勢(shì)在強(qiáng)勢(shì)時(shí)往往是橫盤整理，當(dāng)橫盤整理到重要均線位置時(shí)，遇到支撐阻力時(shí)也是很好的建倉(cāng)點(diǎn)。
一般情況下趨勢(shì)發(fā)展過程中的追漲殺跌都是可以的，只要耐心等待趨勢(shì)發(fā)展下去，但在成交量突兀放量時(shí)，代表群眾跟風(fēng)盤入場(chǎng)，而此時(shí)往往是平倉(cāng)的良機(jī)，在超買超賣值極至?xí)r，如距離均線過遠(yuǎn)時(shí)也不要入場(chǎng)，一般會(huì)有一個(gè)向均線靠近的整理過程。
重要的支撐阻力位置不要入場(chǎng)，此時(shí)是一部分資金逆向操作建倉(cāng)的位置，這時(shí)應(yīng)該觀察兩種情況，一種是放量突破支撐阻力區(qū)，一種是緩慢穩(wěn)定的買賣盤在關(guān)口處積極建倉(cāng)逐步穩(wěn)定推進(jìn)到支撐阻力區(qū)之上直到放量創(chuàng)新高或新低，這些都是趨勢(shì)持續(xù)發(fā)展甚至加速的信號(hào)，在突破支撐阻力區(qū)后應(yīng)該加碼建倉(cāng)，而假突破應(yīng)該迅速出場(chǎng)并建立反向倉(cāng)位。
