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券商本輪行情浮盈22.66% 十只最賺錢牛股現(xiàn)身(附股)

http://climatisme.com  2013-01-10  來源:和訊

  統(tǒng)計(jì)顯示,去年三季度券商重倉股的行業(yè)分布主要集中于金融服務(wù)、高端機(jī)械設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備。尤其是金融服務(wù)行業(yè)中的券商板塊成此輪反彈行情的主力軍,控股股東成為券商板塊的最大贏家。對(duì)此,市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,券商板塊此輪行情的出色表現(xiàn)主要是由于政策層面對(duì)證券行業(yè)的改革和創(chuàng)新對(duì)證券行業(yè)的推動(dòng)。同時(shí),高端機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)升級(jí),有效提升盈利空間,這引起了券商機(jī)構(gòu)的關(guān)注和積極重倉,高端機(jī)械設(shè)備類公司股價(jià)大幅上漲,讓券商賺得盆滿缽滿。此外,從券商2012年四季度新進(jìn)角度看,交運(yùn)設(shè)備比較受青睞,方正證券(601901)新進(jìn)了長城汽車(601633)、海通證券(600837)新進(jìn)了福田汽車(600166)、江海證券和中信證券(600030)新進(jìn)了晉西車軸(600495),并且在本輪最賺錢的前十只個(gè)股中,交運(yùn)設(shè)備類個(gè)股占兩席(中國重工(601989)、哈飛股份(600038))。

  從重倉股表現(xiàn)看,去年12月4日至昨日累計(jì)漲幅跑贏大盤的個(gè)股有251只,占比77.23%。其中,有194只個(gè)股上述時(shí)間段累計(jì)漲幅超20%,而國海證券(95.22%)、廣晟有色(76.5%)、晶盛機(jī)電(72.91%)、龍泉股份(002671)(61.29%)、光一科技(300356)(57.32%)、永高股份(002641)(55.79%)和洪都航空(600316)(52.11%)等7只券商重倉股去年12月4日至今年1月9日累計(jì)漲幅超五成,成為A股市場(chǎng)中的最牛個(gè)股。

  值得一提的是,券商重兵囤積的金融服務(wù)板塊,去年12月3日持有市值達(dá)165.18億元,期間券商在金融服務(wù)板塊上已獲利47.29億元,占重倉股整體浮盈的50.42%。

  具體來看,截至2012年三季度,券商現(xiàn)身前十大流通股股東的上市公司有325家,截至今年1月9日券商最新持股市值達(dá)507.68億元,若券商去年四季度未進(jìn)行減持,在本輪反彈的行情中,共有321只券商持股的股票市值實(shí)現(xiàn)了增長,占比98.77%。其中,有99家公司券商持有的股票市值增長超1000萬元,占券商重倉股數(shù)量的30.46%,而宏源證券(000562)、中國重工、西南證券(600369)、中信證券、保利地產(chǎn)(600048)、中國水電(601669)、中國石化(600028)、哈藥股份(600664)、中聯(lián)重科(000157)、哈飛股份等10只券商重倉股市值增長均超1.3億元。

  由此不難發(fā)現(xiàn),券商持股市值增長前十名的重倉股全部是藍(lán)籌股,券商與QFII崇尚價(jià)值的理念趨同,為券商機(jī)構(gòu)帶來豐厚的投資“紅包”。

  宏源證券:備戰(zhàn)期貨資管業(yè)務(wù)

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有宏源證券97134.25萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持宏源證券,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為1375420.99萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利401164.92萬元,位居券商持股市值增長的第一名。

  從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,宏源證券去年12月4日以來漲幅高達(dá)29.17%,最新收盤為18.29元,累計(jì)換手率為25.95%,累計(jì)成交量為37911.32萬股,累計(jì)成交額為65.65億元,市盈率(TTM)為47.19倍。

  公司去年11月29日發(fā)布公告稱,公司向子公司宏源期貨增資3.5億元,其注冊(cè)資本增至5.5億元。事實(shí)上,近兩年來,在期貨業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)啟動(dòng)的背景下,許多期貨公司出現(xiàn)新一輪的增資擴(kuò)股潮。在增資隊(duì)伍中,金瑞、五礦、萬達(dá)等實(shí)業(yè)系期貨公司在尋求擴(kuò)容的同時(shí),宏源、中證、招商及東海等券商系股東加碼旗下期貨公司。業(yè)內(nèi)人士表示,期貨公司此輪增資的重要目的是為了備戰(zhàn)期貨資管業(yè)務(wù)。

  公司1月9日公告顯示,公司董事會(huì)同意在上海、廣西兩地各設(shè)立一家區(qū)域經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分公司,管理該直轄市或自治區(qū)的證券營業(yè)部。除上述兩家分公司外,授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)市場(chǎng)狀況以及公司各區(qū)域戰(zhàn)略發(fā)展需要,適時(shí)設(shè)立區(qū)域經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分公司。

  海通證券認(rèn)為,宏源證券的投行、資管表現(xiàn)突出,預(yù)計(jì)公司2012年-2013年凈利潤為10.16億元以及11.69億元,對(duì)應(yīng)每股收益0.51元及0.59元。給予公司18.77元目標(biāo)價(jià),對(duì)應(yīng)2012年市盈率37倍,市凈率2.5倍,維持“增持”評(píng)級(jí)。

  中信證券:本輪行情上漲30.3%

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有中信證券6520.44萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持中信證券,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為65204.41萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利19756.94萬元,位居券商持股市值增長的第四名。

  從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,中信證券去年12月4日以來漲幅高達(dá)30.30%,最新收盤為13.03元,累計(jì)換手率為24.88%,累計(jì)成交量為244235.34萬股,累計(jì)成交額為290.99億元,市盈率(TTM)為11.80倍。

  去年12月7日公司公告稱,公司披露2012年11月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)報(bào),當(dāng)月母公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47446萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤15798萬元,11月末凈資產(chǎn)為709.44億元。另外,子公司中信證券(浙江)和中信萬通當(dāng)月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤140萬元和348萬元。

  積極發(fā)展資本中介型業(yè)務(wù)。公司提供約定購回式證券交易、大宗經(jīng)紀(jì)、大宗交易、股權(quán)管理、各類股權(quán)及固定收益結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品構(gòu)建及做市等多種創(chuàng)新金融產(chǎn)品及服務(wù)。在股權(quán)管理服務(wù)方面,2011年公司首批開展了約定購回式證券交易業(yè)務(wù);在向ETF提供流動(dòng)性方面,公司以“做市商”的角色介入ETF二級(jí)市場(chǎng),為ETF雙邊報(bào)價(jià)提供流動(dòng)性。融資融券業(yè)務(wù)方面,2012年中期末,公司與中信證券(浙江)、中信萬通累計(jì)開立信用賬戶16129戶,較去年末增長255.73%;融資融券余額50.14億元,較去年末增長91.66%,約占全市場(chǎng)的8.22%。2012年8月,公司與中國證券金融公司簽署轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同,開始進(jìn)行擔(dān)保品劃轉(zhuǎn)并準(zhǔn)備進(jìn)行轉(zhuǎn)融資交易。

  保利地產(chǎn):股東籌碼高度集中

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有保利地產(chǎn)8434.24萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持保利地產(chǎn),以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為99102.34萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利18892.67萬元,位居券商持股市值增長的第五名。

  從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,保利地產(chǎn)去年12月4日以來漲幅高達(dá)19.06%,最新收盤為13.99元,累計(jì)換手率為24.33%,累計(jì)成交量為173666.38萬股,累計(jì)成交額為221.09億元,市盈率(TTM)為14.50倍。

  公司實(shí)際控制人中國保利集團(tuán)是國資委直屬大型國有獨(dú)資企業(yè),是一家從事貿(mào)易、地產(chǎn)、文化藝術(shù)、酒店管理等業(yè)務(wù)的多元化經(jīng)營控股集團(tuán)公司,公司作為保利集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要載體,未來將獲得保利集團(tuán)的支持,使公司在優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備的競(jìng)爭(zhēng)中具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

  公司2013年1月9日公告稱,公司以合計(jì)107.06億元取得27宗地塊,其中,公司擁有100%權(quán)益的地塊有15宗,合計(jì)用地面積約68.75萬平米;公司擁有80%權(quán)益的地塊有2宗,合計(jì)用地面積約18.26萬平米;公司擁有70%權(quán)益的地塊有3宗,合計(jì)用地面積約16.75萬平米;公司擁有51%權(quán)益的地塊有5宗,合計(jì)用地面積約21.91萬平米;公司擁有50%權(quán)益的地塊有2宗,合計(jì)用地面積約28.52萬平米。

  從股東進(jìn)出情況來看,2012年三季報(bào)披露,前十大流通股東中有2家基金、1家券商和1只保險(xiǎn)產(chǎn)品合計(jì)持倉24010萬股(上期為3家基金1家券商持倉21168萬股);其中,中國人壽(601628)保險(xiǎn)產(chǎn)品新進(jìn)持倉6151萬股,華寶興業(yè)行業(yè)精選(愛基,凈值,資訊)新進(jìn)5037萬股,長城品牌優(yōu)選(愛基,凈值,資訊)增持290萬股后持倉4386萬股;上期持倉4484萬股和4199萬股的富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)(愛基,凈值,資訊)精選和交銀施羅德成長(愛基,凈值,資訊)本期退出;股東人數(shù)較上期變化不大,籌碼高度集中。

  中銀國際認(rèn)為,保利地產(chǎn)秉持高杠桿和高周轉(zhuǎn)策略,開發(fā)投資態(tài)度積極,專注于一二線城市主流市場(chǎng),進(jìn)取型的投資態(tài)度為公司未來持續(xù)擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。維持公司2012年-2013年業(yè)績(jī)預(yù)期分別為1.19元和1.50元,維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。

  中國重工:大力發(fā)展新能源裝備

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有中國重工51434.53萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持中國重工,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為202137.71萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利39090.20萬元,位居券商持股市值增長的第二名。

  從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,中國重工去年12月4日以來漲幅高達(dá)19.34%,最新收盤為4.69元,累計(jì)換手率為18.31%,累計(jì)成交量為118689.56萬股,累計(jì)成交額為52.21億元,市盈率(TTM)為17.90倍。

  公司是中船重工集團(tuán)的上市旗艦,是國內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)體系最完整、產(chǎn)品門類最齊全的船舶配套設(shè)備制造企業(yè),是國內(nèi)海軍艦船裝備的主要研制和供應(yīng)商,業(yè)務(wù)貫穿整個(gè)船舶配套業(yè)的價(jià)值鏈,主營業(yè)務(wù)包括船用動(dòng)力及部件、船用輔機(jī)和運(yùn)輸設(shè)備及其他三個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

  中國重工大力發(fā)展新能源裝備。公司現(xiàn)有的能源交通裝備的產(chǎn)品包括風(fēng)電齒輪箱、火電裝備、核電應(yīng)急發(fā)電機(jī)組、石油石化螺桿壓縮機(jī)組、鐵路貨車、海水淡化及水處理裝備等。2012年上半年,公司能源交通裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入74.21億元,同比增長79.10%;新增訂單135.41億元;截至2012年6月底,手持訂單133.78億元。2012年8月13日媒體報(bào)道,中國重工提出,積極參與國家重大能源和交通裝備發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目。到十二五末,力爭(zhēng)在上述領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入350億元以上。

  東方證券認(rèn)為,中國重工去年三季度利潤恢復(fù)正增長,未來看點(diǎn)在高端裝備制造,預(yù)計(jì)公司2012年-2014年每股收益分別為0.28元、0.31元、0.35元,根據(jù)可比公司估值,給予公司2013年20倍市盈率估值,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)6.20元,維持公司“買入”評(píng)級(jí)。

  西南證券:擬收購西南期貨100%股權(quán)

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有西南證券16421.35萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持西南證券,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為115934.74萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利27587.83萬元,位居券商持股市值增長的第三名。

  從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,西南證券去年12月4日以來漲幅高達(dá)23.80%,最新收盤為8.74元,累計(jì)換手率為21.41%,累計(jì)成交量為35160.27萬股,累計(jì)成交額為29.62億元,市盈率(TTM)為77.09倍。

  公司1月5日公告稱,公司擬收購西南期貨100%股權(quán)。開投集團(tuán)擬向公司轉(zhuǎn)讓其持有的西南期貨99%股權(quán),并協(xié)助公司收購其所屬萬南鐵路持有的西南期貨1%股權(quán);西南期貨100%股權(quán)作價(jià)為(評(píng)估基準(zhǔn)日2012年12月31日)凈資產(chǎn)值加上西南期貨“期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格”的價(jià)值3000萬元。上述收購事宜尚需取得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn),存在不確定性。

  與此同時(shí),1月5日公告顯示,證監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局核準(zhǔn)公司在青海省西寧市城中區(qū)、河北省唐山市路南區(qū)及重慶市秀山縣、綦江區(qū)各設(shè)立1家證券營業(yè)部。證券營業(yè)部的營業(yè)范圍為證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

  中信建投認(rèn)為,西南證券的融資融券業(yè)務(wù)快速發(fā)展,權(quán)益類投資比重較高,在同類券商中,公司具有一定的估值優(yōu)勢(shì),維持“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)9.5元。

  中國水電:子公司中標(biāo)尼日利亞宗格魯水電站EPC項(xiàng)目

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有中國水電39608.48萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持中國水電,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為128331.48萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利18219.86萬元,位居券商持股市值增長的第六名。

  從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,中國水電去年12月4日以來漲幅高達(dá)14.20%,最新收盤為3.70元,累計(jì)換手率為62.87%,累計(jì)成交量為188798.01萬股,累計(jì)成交額為67.23億元,市盈率(TTM)為9.05倍。

  公司是我國乃至全球綜合性建設(shè)集團(tuán)之一,作為特大型綜合性工程建設(shè)企業(yè)集團(tuán),自二十世紀(jì)五十年代以來,公司建設(shè)中國65%以上的大中型水電站和水利樞紐工程,一直是中國江河治理、水電開發(fā)的骨干力量和龍頭施工企業(yè),長期處于水利水電施工領(lǐng)先地位。

  公司2013年1月8日公告稱,公司下屬子公司中國水電建設(shè)集團(tuán)國際工程公司與中國電力工程公司聯(lián)合體中標(biāo)尼日利亞宗格魯水電站EPC項(xiàng)目,總金額約為12.94億美元,其中國際公司所占合同份額約為67.5%,中國電力工程有限公司所占合同份額約為32.5%。

  長城證券認(rèn)為,從估值、行業(yè)層面和公司層面催化劑等方面綜合考慮,低估值并非股價(jià)上漲的充分條件,催化劑是關(guān)鍵因素。從估值看,按照盈利預(yù)測(cè),公司2012年、2013年估值分別為7.8倍和6.3倍,考慮到水利水電行業(yè)具備的中期增長預(yù)期,現(xiàn)股價(jià)已經(jīng)具備充分的安全邊際。同時(shí),公司面臨的催化劑因素也較豐富:首先,水利板塊作為政府明確支持的投資領(lǐng)域有望全面啟動(dòng)建設(shè),今年初出臺(tái)有關(guān)促進(jìn)政策值得期待;其次,中水顧優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入程序正式啟動(dòng)本身就是股價(jià)上漲的強(qiáng)心劑。不考慮資產(chǎn)注入影響,測(cè)算的公司2012年、2013年每股收益分別為0.43元、0.52元,給予2013年8倍-10倍市盈率,計(jì)算的目標(biāo)價(jià)是4.16元-5.2元,給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

  中國石化:控股股東完成增持

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有中國石化22619.13萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持中國石化,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為138202.89萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利17869.08萬元,位居券商持股市值增長的第七名。

  公司2013年1月9日公告稱,公司控股股東中國石化集團(tuán)及其一致行動(dòng)人完成增持計(jì)劃,截止2013年1月8日合計(jì)增持0.54%公司股份。增持后,中國石化集團(tuán)直接持有和間接控制公司持有的股份數(shù)量約占公司總股份的76.28%。在本次增持實(shí)施期間,中國石化集團(tuán)及其一致行動(dòng)人未減持其持有的公司股份。

  哈藥股份:眾多知名產(chǎn)品暢銷

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有哈藥股份21416.34萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持哈藥股份,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為118860.68萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利16276.42萬元,位居券商持股市值增長的第八名。

  公司共生產(chǎn)抗生素原料藥及粉針、中成藥、中藥粉針、生物工程藥品、滋補(bǔ)保健品等六大系列20多種型、700多個(gè)品種,主導(dǎo)產(chǎn)品頭孢噻肟納、頭孢唑啉納、氨芐西林納等原料藥產(chǎn)銷量均居在全國第一位,青霉素納原粉及粉針產(chǎn)銷量居全國第二位;公司的抗生素原料藥品種已占據(jù)15個(gè)獨(dú)聯(lián)體國家70%以上的市場(chǎng)份額。嚴(yán)迪、蓋中蓋、葡萄糖酸鈣、司樂平、雙黃連中藥粉針、胃必治等眾多知名產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場(chǎng)。

  中聯(lián)重科:收購香港CIFA公司

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有中聯(lián)重科15116.46萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持中聯(lián)重科,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為118815.34萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利15721.17萬元,位居券商持股市值增長的第九名。

  公司2012年12月29日公告稱,公司擬通過控股子公司中聯(lián)海外投資出資2.358億美元收購香港CIFA公司40.68%股權(quán),收購?fù)瓿珊,中?lián)海外投資將擁有香港CIFA公司100%的股權(quán)。截止2012年6月30日,香港CIFA公司凈資產(chǎn)為3.29億美元;其2012年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤4545.07萬美元。

  哈飛股份:新簽13億大訂單

  據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,券商去年三季度末持有哈飛股份3637.60萬股,假設(shè)券商去年四季度未減持哈飛股份,以去年12月3日收盤價(jià)計(jì)算券商持股市值為54709.54萬元,去年12月4日以來券商賬面盈利13786.53萬元,位居券商持股市值增長的第十名。

  公司主要從事直9系列直升機(jī)、Y12輕型多用途飛機(jī)、EC120直升機(jī)、H425直升機(jī)及直升機(jī)零部件的生產(chǎn)和銷售。公司主營產(chǎn)品是國家重點(diǎn)扶持的出口產(chǎn)品,并且被國家科技部等五部委確定為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。公司2012年12月6日公告稱,公司簽訂直九直升機(jī)和固定翼飛機(jī)的購銷合同,合同總金額為133923.54萬元,預(yù)計(jì)于2014年中期前交付。

 

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