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基金齊戒酒青睞銀行 金融股第四季重登首席重倉

http://climatisme.com  2013-01-24  來源:和訊

  風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),金融再“當(dāng)家”。

  基金四季報(bào)顯示,以銀行股為首的金融已再次躍居基金第一大重倉行業(yè)。在經(jīng)歷了去年上半年和去年三季度的低配之后,去年四季度基金整體對(duì)金融保險(xiǎn)持倉比例大幅提升到了2010年中的水平,由平均9.14%的持倉比例大幅提升到12.10%。

  從今年1月份以來的漲幅看,這一“押寶”可謂成功。統(tǒng)計(jì)顯示,自今年初以來,銀行板塊16只個(gè)股全部出現(xiàn)上漲,整體漲幅達(dá)7.41%,在200余個(gè)板塊中排名前1/5。

  與此同時(shí),受塑化劑風(fēng)波影響,基金集體拋售白酒股。由此導(dǎo)致食品飲料由去年3季度基金第一大重倉行業(yè)下降到第四位。而地產(chǎn)行業(yè)雖然依然處在基金重倉行業(yè)第五位,但整體占比也有較大提升。

  來自海通金融產(chǎn)品研究中心的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也表明,截至去年四季度末,基金減持的前五大行業(yè)為食品飲料、信息、批零、醫(yī)藥和采掘業(yè),減持的比例分別為2.57%、0.75%、0.4%、0.32%和0.31%。

  相比之下,除了大幅增持金融股以外,位居基金增持榜前五席的行業(yè)還包括機(jī)械、房地產(chǎn)、建筑和金屬非金屬,增持比例分別為1.64%、1.42%、0.76%和0.59%。

  金融重登首席

  自去年四季度以來,雖然9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)暖,但市場(chǎng)信心仍然不足,10月、11月A股市場(chǎng)繼續(xù)下跌。

  進(jìn)入12月初,受經(jīng)濟(jì)持續(xù)企穩(wěn)以及改革紅利預(yù)期的推動(dòng),A股迎來“絕地反擊”。在銀行及地產(chǎn)股的帶領(lǐng)下,水泥、基建、煤炭等大盤藍(lán)籌股輪番強(qiáng)勢(shì)登場(chǎng)。其間上證指數(shù)累計(jì)上漲8.77%,滬深300漲幅更是達(dá)10.02%。

  對(duì)此,海通證券(600837)高級(jí)分析師王廣國表示,2012年12月以來A股上演絕地反擊背后,市場(chǎng)風(fēng)格也發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變,基金重倉股風(fēng)向也由成長向價(jià)值轉(zhuǎn)變。

  王廣國稱,從歷年基金前5大重倉行業(yè)縱向?qū)Ρ瓤,金融保險(xiǎn)在低配了相當(dāng)長一段時(shí)間后首度大幅回升。

  從538只公布2012年4季報(bào)的股混基金(包括封閉型和偏股混合型、平衡混合型、生命周期混合和偏債混合型在內(nèi),以下同)的整體行業(yè)持倉情況看,截至2012年12月31日,基金前五大重配行業(yè)分別是金融保險(xiǎn)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、食品飲料和房地產(chǎn)業(yè),持有市值占基金資產(chǎn)凈值比例分別12.10%、10.45%、8.73%、7.99%和7.66%。

  與上季度對(duì)比看,2012年3季度主動(dòng)股混基金前五大重配行業(yè)分別是食品飲料、金融保險(xiǎn)、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備和房地產(chǎn)業(yè)。

  整體來看,截至去年四季度,60%以上的基金增持了機(jī)械和金融;50%以上的基金增持了地產(chǎn)、金屬非金屬、建筑、社會(huì)服務(wù)和石化。

  不過,盡管增持幅度有了大幅提升,但與滬深300相比,基金當(dāng)前總體低配的行業(yè)有6個(gè),低配最多的行業(yè)依然是金融、采掘業(yè)和金屬非金屬,分別仍低配22.09%、7.12%和4.61%。

  在基金核心持有的重倉股票中,包括興業(yè)銀行(601166)(601166.SH)、民生銀行(600016)(600016.SH)、浦發(fā)銀行(600000)(600000.SH)等金融行業(yè)股票均受到了較大幅度增持。

  而上述基金重倉金融股自去年四季度以來,股價(jià)均有不俗的漲幅。截至1月23日收盤,興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行的區(qū)間漲幅分別高達(dá)52.79%、62.83%和43.63%。

  基金殺跌“黑天鵝”股

  “幾家歡喜幾家愁。”

  在金融行業(yè)重登基金重倉持股第一大行業(yè)的同時(shí),曾經(jīng)的寵兒卻難免感到失落。

  如2012年以來一直強(qiáng)勢(shì)的食品飲料行業(yè),也只得拱手讓出了基金重倉首席行業(yè)的位子,多達(dá)7成以上的基金在去年四季度減持了食品飲料行業(yè)股票。

  據(jù)海通金融產(chǎn)品研究中心的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,減持食品飲料行業(yè)的基金數(shù)量多達(dá)375只,平均減持比例達(dá)4.76%。相比之下,僅有123只基金增持了該行業(yè),平均增持比例也只有2.56%。

  而首當(dāng)其沖的是貴州茅臺(tái)(600519)(600519.SH)、五糧液(000858)(000858.SZ)、洋河股份(002304)(002304.SZ)等白酒龍頭股。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,上述3只白酒股分別位列基金減持榜前三席。報(bào)告期內(nèi),基金減持上述3只白酒股的流通市值分別高達(dá)116.89億元、100.90億元和52.59億元。

  而作為“塑化劑”事件始作俑者的酒鬼酒(000799)更是被基金大幅拋售。自去年四季度以來,重倉基金數(shù)量已從去年三季度末的35只激降至僅有6只,持股數(shù)量也從3580.5150萬股減至1362.2181萬股,減持流通股市值達(dá)15.11億元。

  對(duì)此,東興證券分析師劉家偉表示,當(dāng)前,白酒行業(yè)基本面不容樂觀。“塑化劑”事件的不利因素尚未完全消散,如今貴州茅臺(tái)遭遇反壟斷調(diào)查和取消限價(jià)令進(jìn)一步反映了國家政策和導(dǎo)向,以茅臺(tái)為代表的高端酒價(jià)格將繼續(xù)走低、進(jìn)而下壓白酒整體價(jià)格重心之趨勢(shì)愈已明顯,白酒整體嚴(yán)重供過于求態(tài)勢(shì)正在形成。

  二級(jí)市場(chǎng)上,盡管近期大盤走勢(shì)相對(duì)強(qiáng)勢(shì),但貴州茅臺(tái)股價(jià)卻逆勢(shì)下挫。截至1月23日收盤,貴州茅臺(tái)自去年四季度以來逆勢(shì)下跌達(dá)19.05%,其股價(jià)也跌破了200元的整數(shù)關(guān)口,從去年三季度末的245.80元下跌至198.98元。

  截至1月23日收盤,酒鬼酒至今跌幅達(dá)41.32%。

 

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