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金元惠理基金僅持10股七匹狼 高居十大重倉(cāng)股之列

http://climatisme.com  2013-01-31  來(lái)源:和訊

  2012年12月大盤暴漲300點(diǎn),面對(duì)突如其來(lái)的幸福行情,部分公募操盤手卻坐失良機(jī)。剛披露的基金四季報(bào)可見一斑。

  在金元惠理新經(jīng)濟(jì)主題四季報(bào)里,七匹狼(002029)(002029.SZ)出現(xiàn)在十大重倉(cāng)股里,但持股僅10股,公允價(jià)值只188.8元。

  金元惠理新經(jīng)濟(jì)于去年7月31日成立,建倉(cāng)期為6個(gè)月。也就是說(shuō),建倉(cāng)期于今年1月31日到期。截至去年12月31日,該基金共持有7只股票,總計(jì)僅占基金資產(chǎn)凈值的9.37%。

  本報(bào)記者了解,金元惠理新經(jīng)濟(jì)三季末僅持有翰宇藥業(yè)(300199)(300199.SZ)和七匹狼兩只股票,其中七匹狼為4.9萬(wàn)股。

  “在去年底,金元惠理新經(jīng)濟(jì)一次性脫手了48990股七匹狼,還剩下10股。”一位知情人士透露。

  為何僅留下10股?

  “不排除是交易操作所致,但有些基金經(jīng)理喜歡賣股票時(shí)還留個(gè)尾巴,以反映敏感度,但是留這么少的還很罕見。”一位基金人士分析,金元惠理新經(jīng)濟(jì)的情況也是建倉(cāng)緩慢所致。

  建倉(cāng)緩慢

  這又是基金經(jīng)理建倉(cāng)緩慢所釋放的一個(gè)信號(hào)。

  去年三季報(bào)里,市值不足萬(wàn)元的股票進(jìn)入十大重倉(cāng)股的股基只有中銀主題策略。其剛剛成立兩月余,重倉(cāng)股里有100股的中國(guó)國(guó)旅(601888)(601888.SH),公允價(jià)值為2831元,其余全是混合債基。

  本報(bào)記者根據(jù)Ifind統(tǒng)計(jì),去年四季報(bào)里共有14只基金出現(xiàn)了重倉(cāng)某只個(gè)股的公允價(jià)值不超過(guò)1萬(wàn)元的情況。其中,11只是ETF及ETF聯(lián)接基金。

  金元惠理新經(jīng)濟(jì)是其中的唯一一只股基,還有兩只是混合基金申萬(wàn)菱信[微博]盛利強(qiáng)化配置和債基長(zhǎng)城積極增利債券A。

  “主要因?yàn)槠涮幵诮▊}(cāng)期,同時(shí)建倉(cāng)比較緩慢,投資股票比較少,只有7只,所投股票均列在了重倉(cāng)股里。”北京一位基金分析人士指出,“所以連持有不足200元的七匹狼也不得不列上。正常股基都會(huì)投資好幾十只股票,這種市值小的很難被披露出來(lái)。”

  與同時(shí)期成立的股基相比,也能看出金元惠理新經(jīng)濟(jì)建倉(cāng)遲緩。去年7月26日成立的融通醫(yī)療,其股票投資四季末已占到基金總資產(chǎn)的53.78%;四季末,去年7月25日成立的中銀主題策略的股票投資占基金總資產(chǎn)的73.32%;而去年8月3日成立的交銀阿爾法核心的股票投資在四季末也占到了基金總資產(chǎn)的84.57%。

  自成立伊始,金元惠理新經(jīng)濟(jì)的基金經(jīng)理便是潘江,其同時(shí)擔(dān)任著金元惠理的副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)、投資決策委員會(huì)主席、金元惠理價(jià)值增長(zhǎng)(愛基,凈值,資訊)基金經(jīng)理等職。

  去年三季報(bào)顯示,金元惠理新經(jīng)濟(jì)的十大重倉(cāng)股里,只有翰宇藥業(yè)和七匹狼,公允價(jià)值總計(jì)為205.58萬(wàn)元,僅占基金資產(chǎn)凈值的1.56%。

  而去年四季度里,潘江只增加了貴州茅臺(tái)(600519)(600519.SH)、五糧液(000858)(000858.SZ)等7只股票,但因大幅減持了七匹狼,所以其股票投資總計(jì)僅占基金資產(chǎn)凈值的9.37%。

  此時(shí),距離建倉(cāng)期滿只有一個(gè)月時(shí)間。而按其招募書,其股票資產(chǎn)應(yīng)占基金資產(chǎn)60%-95%。

  “11月和12月建倉(cāng)緩慢,就會(huì)錯(cuò)失最近一波的牛氣行情。”上述基金人士指出。

  數(shù)據(jù)顯示,上證指數(shù)自去年12月4日觸底1949.46點(diǎn)后,便一路暴漲,至去年12月31日,已漲至2269.12點(diǎn),期間漲幅達(dá)16.4%。即使從其成立日算起,上證指數(shù)也有7.87%的漲幅。

  而去年四季度,金元惠理新經(jīng)濟(jì)的凈值增長(zhǎng)率僅為1.5%,大幅跑輸于其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率7.96%。

  尾巴情結(jié)

  10股的七匹狼也折射了投資界另外一個(gè)小癖好:留個(gè)尾巴做關(guān)注用。用業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法是反映敏感度。

  去年一季末,申萬(wàn)菱信盛利強(qiáng)化配置(愛基,凈值,資訊)混合持有中鼎股份(000887)(000887.SZ)30000股,公允價(jià)值為33.27萬(wàn)元。二季度,其基金經(jīng)理賣掉了29780股,剩下了220股中鼎股份。

  截至去年四季末,這220股中鼎股份還留在申萬(wàn)菱信盛利強(qiáng)化配置混合十大重倉(cāng)股里,公允價(jià)值僅有2035元。

  “很多基金經(jīng)理會(huì)留一點(diǎn)股票保持敏感度,也就是個(gè)小尾巴,但是基本也不會(huì)出現(xiàn)在十大重倉(cāng)股里。”北京一位基金人士指出,有些債基本身投資的股票比較少,所以所投股票不論多少也會(huì)出現(xiàn)在十大重倉(cāng)股里。

  根據(jù)Ifind分類,申萬(wàn)菱信盛利強(qiáng)化配置便是一只偏債混合基金。而長(zhǎng)城積極增利債券A長(zhǎng)期持有的5手股也均出現(xiàn)在其十大重倉(cāng)股里,如四季末有5手藍(lán)盾股份(300297)(300297.SZ)、5手同有科技(300302)(300302.SZ)等,市值均在1萬(wàn)元左右。

  實(shí)際上,更新奇的現(xiàn)象出現(xiàn)在券商集合理財(cái)。

  去年四季末,中國(guó)銀河福星1號(hào)持有1股國(guó)藥一致(000028)(000028.SZ),市值為35.3元;中航證券金航1號(hào)持有的銀河銀富貨幣B(愛基,凈值,資訊),市值僅有0.66元;中信理財(cái)2號(hào)持有0.66份博時(shí)裕祥分級(jí)B,市值僅有0.77元。

  更加極端的是中國(guó)銀河福星1號(hào),去年四季末其資產(chǎn)凈值為5328萬(wàn)元。作為股債混合基金,它僅投資了1股國(guó)藥一致,0只債券。其中,83.32%的資產(chǎn)在銀行里躺著,其他資產(chǎn)包括應(yīng)收利息和應(yīng)收證券清算款就占了15.9%。

 

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