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203只基金一日跌逾4%:公募悄然“轉(zhuǎn)向”

http://climatisme.com  2013-03-05  來源:和訊

  上周天氣突然降溫讓人們依然感到春寒料峭。而受地產(chǎn)調(diào)控“國五條”政策影響,昨日A股市場也上演了一次“倒春寒”的黑色星期一。

  監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示,因為公募基金的倉位依然處于高位,昨日收盤之后偏股基金產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)也是“哀鴻遍野”。在市場遇冷的背景下,公募業(yè)對后市的態(tài)度似乎也在悄然改變,觀點整體趨于謹(jǐn)慎。

  減倉力度不夠公募慘跌

  A股市場大跌,令公募基金凈值明顯“縮水”。監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示,盡管上周偏股方向基金不同程度地減倉,但依舊處于高倉位位置,致使昨日不少偏股基金的凈值單日跌幅超過4%。

  德圣基金研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上周偏股方向基金繼續(xù)保持高倉位持倉。上周A股指數(shù)上漲但是倉位出現(xiàn)一定程度的下降,顯示出一定主動減倉的跡象?杀戎鲃庸善被鸺訖(quán)平均倉位為86.38%,相比前周下降1.23個百分點;偏股混合型基金加權(quán)平均倉位為81.92%,相比前周下降0.69個百分點。

  據(jù)統(tǒng)計,截至3月1日的一周,公募基金多數(shù)都選擇了減倉操作,但倉位超過85%的基金占比依舊達(dá)到46.78%。在這種情況下,昨日晚間各大公募基金管理公司披露的凈值數(shù)據(jù)也是“哀鴻遍野”。

  截至《第一財經(jīng)日報》記者發(fā)稿,已經(jīng)披露當(dāng)日凈值的公募基金有203只產(chǎn)品昨日單日的凈值跌幅超過4%。

  去年的股基業(yè)績“亞軍”中歐中小盤正是憑借著對于地產(chǎn)股的“情有獨鐘”而登上榜眼之位。2012年四季報顯示,12月末該基金前十大重倉股中9只為房地產(chǎn)行業(yè)個股,“招保萬金”悉數(shù)登場,房地產(chǎn)行業(yè)占基金凈值比例達(dá)到61.66%。

  正所謂“成也蕭何,敗也蕭何”,去年登上“榜眼”之位后,今年以來房地產(chǎn)板塊整體走勢不佳,也使得該基金今年以來的凈值表現(xiàn)不盡如人意,截至2月27日,其以凈值累計增長-5.76%位列所有股基倒數(shù)第一的位置。而隨著昨日地產(chǎn)股再度全線暴跌,該基金的凈值恐怕又將難逃大幅縮水“噩運”。

  而另外一只以重倉地產(chǎn)股聞名的公募產(chǎn)品廣發(fā)內(nèi)需增長昨日也迎來凈值大跌。2012年四季報顯示,該基金前十大重倉股中有6個席位為地產(chǎn)股占據(jù),搶股市值占其凈值的比例達(dá)到31.18%。數(shù)據(jù)顯示,昨日該基金凈值單日跌幅達(dá)到5.97%。作為廣發(fā)內(nèi)需增長的基金經(jīng)理,陳仕德管理另外一只基金廣發(fā)小盤成長去年四季度末前十大重倉股同樣有6只是地產(chǎn)股,昨日的凈值單日跌幅也達(dá)到5.44%。另外,工銀瑞信核心價值也因為重倉地產(chǎn)股昨日的單日凈值跌幅達(dá)到5.05%。

  公募轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎

  對于昨日A股市場的暴跌,公募基金開始改變之前的樂觀態(tài)度,變得謹(jǐn)慎起來。

  上投摩根基金昨日晚間對本報記者表示,上周五公布的地產(chǎn)調(diào)控政策無論是推出時點還是力度都超出了市場的預(yù)期,短期內(nèi)地產(chǎn)板塊將承受下行壓力,并對大盤形成短期負(fù)面影響。

  交銀施羅德基金策略組分析稱,“國五條”推出彰顯監(jiān)管層對于房地產(chǎn)調(diào)控的決心,可能會改變市場對于房地產(chǎn)市場的預(yù)期。“受制于市場對房地產(chǎn)投資反彈預(yù)期的不確定性,本輪的周期股反彈行情或也將受到一定影響。預(yù)計近一個月,股市將以震蕩為主。”

  華商基金認(rèn)為,周一的放量大跌表明市場處于窗口期,短期操作需要更為謹(jǐn)慎。分析顯示,A股市場中期風(fēng)險開始積聚,須引起各方重視。不過,由于目前市場估值水平仍處于歷史相對底部區(qū)域,全年維持寬幅震蕩格局是大概率事件。

  相比上述公募基金的謹(jǐn)慎態(tài)度,依然有部分公募表達(dá)了繼續(xù)樂觀的情緒。匯豐晉信基金就表示,目前房地產(chǎn)板塊估值回到8倍左右,但未來兩年的盈利基本上是“鎖定”的,因此預(yù)計未來的下跌空間并不會太大。

  華安基金更是樂觀地表示,樓市新規(guī)將逐漸被市場消化,A股將迎上升階段。華安基金稱,“國五條”在限購范圍、限購資格、限貸等方面都是普遍加碼的,但該政策已經(jīng)公布并即將進(jìn)入“消化”過程中。在本輪調(diào)整完成后,市場將迎來新的上升階段。

 

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