亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

貨幣基金在周六、周日是否計提收益?

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    北京張小姐:債券A、B和C類是不同的基金嗎?

  華夏基金:債券A、B和C類是同一只基金的不同收費(fèi)模式,A類為申購時收取申購費(fèi),無贖回費(fèi);B類為贖回時收取申購費(fèi),無贖回費(fèi),而C類申購贖回均沒有費(fèi)用,但是會收取每年0.3%的銷售服務(wù)費(fèi)用,按日從基金資產(chǎn)中計提。由于收費(fèi)模式的不同,債券A/B類具有相同的凈值,而C類由于每日計提銷售服務(wù)費(fèi),基金凈值與債券A/B類有所不同。

  武漢吳先生:基金持有人通過何種方式了解所購買基金的運(yùn)作情況?

  建信基金:基金持有人可以通過以下幾種方式了解:通過報紙、雜志刊登的公開信息,如基金季報、年報中的基金經(jīng)理報告等進(jìn)行了解;通過基金管理公司網(wǎng)站、短信服務(wù)、郵寄刊物中的相關(guān)信息進(jìn)行了解;直接咨詢基金管理公司和銀行、券商等代銷網(wǎng)點(diǎn)的客服中心。

  太原陳先生:貨幣基金在周六、周日是否計提收益?如果計提的話,是怎樣計提的?

  易方達(dá)基金:貨幣基金是采用攤余成本法進(jìn)行估值,所以周六、周日仍然會計提持有期的收益。周六、周日的收益是與周一的收益累加在一起的。如過投資這在周五贖回則不含周六、周日二天的基金日收益,只能獲得周五當(dāng)天的收益,因此,投資者應(yīng)該盡量不要選擇在長假前一天贖回,可以選擇提前一天贖回,或者選擇在長假后第一天贖回。
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖