外匯期貨交易外匯市場(chǎng)的交易有即期外匯交易、遠(yuǎn)期外匯交易和外匯期貨交易。外匯期貨交易即期外匯交易指買賣雙方在成交易后，在第二個(gè)工作日交割的交易。遠(yuǎn)期外匯交易又稱為期匯交易，它是通過(guò)商業(yè)銀行和投資銀行辦理的買賣雙方預(yù)約購(gòu)買和出售外匯的業(yè)務(wù)。外匯期貨交易與即期外匯交易相比，遠(yuǎn)期外匯交易兼有保值、避免匯率風(fēng)險(xiǎn)、資金計(jì)劃和周轉(zhuǎn)靈活等優(yōu)點(diǎn)。外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易都是載明在將來(lái)某一特定日期，以事先約定的價(jià)格付款和交割某種特定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量外幣的交易。但外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易不同，
    在進(jìn)行外匯期貨交易時(shí)，正常的市場(chǎng)條件允許下，你可以快速執(zhí)行相關(guān)指令，以及相對(duì)確定的價(jià)格。與此相反，期貨和股票市場(chǎng)的價(jià)格是極其不穩(wěn)定的，并且也不能執(zhí)行即時(shí)的交易操作。即使電子交易的出現(xiàn)有效地保證了執(zhí)行的速度，外匯期貨交易但是要想在期貨和股票市場(chǎng)上有相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格，仍然是一個(gè)任重而道遠(yuǎn)的事。經(jīng)紀(jì)人所報(bào)價(jià)格往往代表了上次交易的價(jià)格，并不一定是該合約所承諾的價(jià)格。
    期貨外匯的交易數(shù)量和合約現(xiàn)貨外匯交易是完全一樣的。期貨外匯買賣最少是一個(gè)合同，每一個(gè)合同的金額，不同的貨幣有不同的規(guī)定，外匯期貨交易如一個(gè)英鎊的合同也為62,500英鎊、日元為12,500,00日元，歐元為125,000歐元。
    期貨外匯合同的交割日期有嚴(yán)格的規(guī)定，這一點(diǎn)合約現(xiàn)貨外匯的交易是沒(méi)有的。期貨合同的交割日期規(guī)定為一年中的3月份、6月份、9月份、12月份的第3個(gè)星期的星期三。這一樣，一年之中只有4個(gè)合同交割日，但其他時(shí)間可以進(jìn)行買賣，不能交割，如果交割日銀行不營(yíng)業(yè)則順延一天。
    外匯期貨交易就國(guó)內(nèi)商品期貨的品種來(lái)看，與國(guó)際市場(chǎng)有不同程度的聯(lián)動(dòng)性。外匯期貨交易值得關(guān)注的國(guó)外期貨品種有：英國(guó)倫敦金屬交易所(LME)的銅、鋁；美國(guó)商品交易所(COMEX)的銅；美國(guó)芝加哥期貨交易所(CBOT)的黃豆、豆粕、小麥、玉米；日本東京商品交易所(TOCOM)的橡膠；美國(guó)紐約商業(yè)交易所(NYMEX)的原油、燃料油；美國(guó)紐約棉花交易所(NYCE)的棉花；新加坡國(guó)際金融交易所(SIMEX)的燃料油等。
    外匯期貨（foreign exchange futures）是交易雙方約定在未來(lái)某一時(shí)間，外匯期貨交易依據(jù)現(xiàn)在約定的比例，以一種貨幣交換另一種貨幣的標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易。是指以匯率為標(biāo)的物的期貨合約，用來(lái)回避匯率風(fēng)險(xiǎn)。它是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所正式成立國(guó)際貨幣市場(chǎng)分部，推出了七種外匯期貨合約，外匯期貨交易從而揭開(kāi)了期貨市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展的序幕。
    外匯期貨交易是指買賣雙方成交后，按規(guī)定在合同約定的到期日內(nèi)按約定的匯率進(jìn)行交割的外匯交割方式，外匯期貨交易買賣雙方在期貨交易所以公開(kāi)喊價(jià)方式成交后，承諾在未來(lái)某一特定日期，外匯期貨交易以當(dāng)前所約定的價(jià)格交付某種特定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的外幣，即買賣雙方以約定的數(shù)量、價(jià)格和交割日簽訂的一種合約。