外匯期貨，又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當時的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。外匯期貨一般來說，兩種貨幣中的一種貨幣為美元，這種情況下，期貨價格將以“x美元每另一貨幣”的形式表現。一些貨幣的期貨價格的表示形式可能與對應的外匯現貨匯率的表示形式不同。
    外匯期貨是交易雙方約定在未來某一時間，依據現在約定的比例，以一種貨幣交換另一種貨幣的標準化合約的交易。是指以匯率為標的物的期貨合約，用來回避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。
    自1972年5月芝加哥商業(yè)交易所的國際貨幣市場分部推出第一張外匯期貨合約以來，隨著國際貿易的發(fā)展和世界經濟一體化進程的加快，外匯期貨交易一直保持著旺盛的發(fā)展勢頭。它不僅為廣大投資者和金融機構等經濟主體提供了有效的套期保值的工具，而且也為套利者和投機者提供了新的獲利手段。
    1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所正式成立國際貨幣市場分部，推出了七種外匯期貨合約，從而揭開了期貨市場創(chuàng)新發(fā)展的序幕。從1976年以來，外匯期貨市場迅速發(fā)展，交易量激增了數十倍。1978年紐約商品交易所也增加了外匯期貨業(yè)務，1979年，紐約證券交易所亦宣布，設立一個新的交易所來專門從事外幣和金融期貨。1981年2月，芝加哥商業(yè)交易所首次開設了歐洲美元期貨交易。隨后，澳大利亞、加拿大、荷蘭、新加坡等國家和地區(qū)也開設了外匯期貨交易市場，從此，外匯期貨市場便蓬勃發(fā)展起來。
    外匯期貨的主要交易所還有：倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE)、新加坡國際貨幣交易所(SIMEX)、東京國際金融期貨交易所(TIFFE)、法國國際期貨交易所(MATIF)等，每個交易所基本都有本國貨幣與其他主要貨幣交易的期貨合約。在外匯市場上，存在著一種傳統(tǒng)的遠期外匯交易方式，它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處，常常被誤認為是期貨交易。
    外國有價證券和外匯存款分別為10447.84億美元和128.94億美元，分別比前一個月增加172.11億美元和減少9.42億美元。此外，外匯期貨受國際金價上漲影響，黃金儲備雖然總量未變，但持有市價比前一個月增加23.74億美元，為377.77億美元。
    歐元兌美元在1.2880附近窄幅整理。隔夜受西班牙10年期國債收益率再度升穿6%影響，加重了市場對歐債危機正不斷惡化的擔憂，歐元兌美元跌至兩周低位。日內西班牙將公布新的經濟改革方案及2013年預算案，可以說市場圍繞西班牙求援與否的關注，已經來到了高潮期。
    隨著金價近期不斷上漲，最近不斷有讀者詢問本人對黃金市場未來趨勢的看法，特別是新一輪黃金大牛市是否已經啟動。對于國際黃金價格，外匯期貨兩次重大的判斷：一次是在2005年7月，當時金價每盎司429美元，預測黃金價格在未來5~10年漲到2000~3000美元；另一次是在2010年8月，預測未來5年內金價有可能漲到3000~5000美元，概率為50%，準確的原話是——“如果未來5年內金價漲到5000美元，本人不會感到奇怪”。
    自2011年9月開始的此輪金價調整也在本人預測之內，去年8月11日，本人在博客上撰文“強烈預警金價將迎來中期深幅調整”，并且在8月25日給出了1550美元的調整參考目標位。至于調整的時間周期，一個可以參考測算方法是：1920(本輪大調整前高點)/1032(2008年調整前高點)×160(上輪調整交易天數)=296個交易日，約到今年10月。
    黃金永遠是紙幣泛濫的監(jiān)督者，紙幣越是濫發(fā)，外匯期貨紙幣之間的競爭越是惡劣激烈，那么金價就會漲得更高。本質而言，黃金是一種上天安排的公平貨幣，是一種全人類平等的貨幣；紙幣則相反，它是強權以信用擔保的貨幣，它是特權剝削大多數人的貨幣；紙幣背后的特權越集中，越強大，則黃金越跌；相反，如果紙幣特權越來越分化，信用透支越來越嚴重，那么金價就會漲的越高。
    IMF目前計算出極端情況下銀行資產將會萎縮4.5萬億美元，目前尚不清楚這家機構設定了何種條件來得出這一數據，但不管怎么說，4.5萬億美元的價值毀損已經足以使整個歐洲金融市場乃至全球金融市場出現一次巨大的海嘯。
    2011年整個歐元區(qū)的GDP是9.4萬億歐元，約合12萬億美元，也就是說，外匯期貨銀行業(yè)資產的損失可能超過整個經濟體三分之一的產出。同時約相當于新成立的ESM實收資本的十倍，顯然所謂的歐洲緊急救助機制根本無法阻擋這種危機情形的出現。
    現貨白銀再度收出紅十字星，在34美元附近震蕩，連續(xù)幾日構筑的小平臺整理格局未能打破。外匯期貨白銀本周率先于黃金止跌反彈，但反抽力度