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代客外匯買賣

日期:2012-11-10 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)

    代客外匯買賣又稱中介性買賣,是指為滿足銀行同業(yè)對不同幣種即期或遠(yuǎn)期的支付需求,銀行可接受銀行同業(yè)委托辦理即期或遠(yuǎn)期外匯買賣。即期交易將于成交日后兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行交割,遠(yuǎn)期交易將于約定的將來特定時(shí)間(成交日后兩個(gè)工作日以上),按照約定的幣種、金額及匯率進(jìn)行交割。
    代客買賣外匯可以不通過人民幣套匯核算,可以直接辦理套匯,通過“經(jīng)營套匯”會計(jì)科目進(jìn)行核算,以平衡二種不同外幣之間的帳務(wù)。
    代客外匯買賣業(yè)務(wù)的意義在于:
    1、可避免匯價(jià)風(fēng)險(xiǎn),使持有一種外匯而需支付另一種外匯的客戶,在支付日能夠持有足夠的支付數(shù)額,解除后顧之憂;
    2、有利于成本核算,使成本穩(wěn)定,便于資金的安排運(yùn)用;
    中國工商銀行代客產(chǎn)品簡介
    “匯市通”是中國工商銀行面向個(gè)人客戶推出的外匯買賣業(yè)務(wù),代客外匯買賣是指客戶在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi),通過我行個(gè)人外匯買賣交易系統(tǒng)(包括柜臺、電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助終端等),進(jìn)行不同幣種之間的即期外匯交易。
    代客外匯買賣通過中國工商銀行“匯市通”交易,您可以實(shí)現(xiàn)以下基本目的:
    1、外匯幣種轉(zhuǎn)換:將手中持有的外幣直接換成另一種所需的外幣。
    2、賺取匯率收益:根據(jù)外匯市場上的每日匯率變動(dòng)進(jìn)行買賣操作,從而賺取匯差收益。
    3、資產(chǎn)保值增值:將一種利率較低的外匯轉(zhuǎn)換成另外一種利率較高的外匯,從而可以獲得利差收益。
    中國工商銀行代客外匯買賣產(chǎn)品特色
    1、交易方式多樣:客戶既可進(jìn)行即時(shí)交易,也可進(jìn)行獲利、止損以及雙向委托交易,事先鎖定收益或損失,適宜不同客戶的不同投資策略;
    2、委托時(shí)限寬泛:最長時(shí)限120小時(shí),且有24小時(shí)、48小時(shí)、72小時(shí)、96小時(shí)以及120小時(shí)五種時(shí)間范圍可供選擇,便于客戶短期脫離市場、長期關(guān)注市場;
    3、優(yōu)惠幅度分檔:實(shí)行多檔分級優(yōu)惠,交易金額只要滿足相應(yīng)檔次起點(diǎn),即可享有對應(yīng)檔次優(yōu)惠報(bào)價(jià),代客外匯買賣為單筆大額交易客戶提供更大獲利空間。(具體優(yōu)惠方式以當(dāng)?shù)毓ば泄紴闇?zhǔn))
    中國銀行代客外匯買賣產(chǎn)品:是指客戶委托中國銀行(匈牙利)將一種貨幣按約定的匯率水平兌換為另外一種貨幣,并約定在即期或?qū)淼哪骋蝗掌谵k理交割的交易行為。通過外匯買賣業(yè)務(wù),企業(yè)和個(gè)人客戶均可以實(shí)現(xiàn)貨幣轉(zhuǎn)換、匯率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的目的。
    興業(yè)銀行代客外匯買賣業(yè)務(wù)是指銀行利用其交易網(wǎng)絡(luò),為客戶提供調(diào)換外匯幣別和期限和方便,幫助客戶管理外匯資產(chǎn)、優(yōu)化外匯資產(chǎn)幣別結(jié)構(gòu),達(dá)到防范匯率風(fēng)險(xiǎn)謀取較大收益的中間業(yè)務(wù)。目前興業(yè)銀行已開辦即期、遠(yuǎn)期和掉期代客外匯買賣業(yè)務(wù): 即期、遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)是指本行接受客戶委托,根據(jù)客戶的委托指示為客戶買入或賣出即期或遠(yuǎn)期外匯,并根據(jù)交易金額收取一定比例的手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。 掉期外匯買賣業(yè)務(wù)是指本行接受客戶委托,根據(jù)客戶的委托指示為客戶同時(shí)買入和賣出相同幣別、相同數(shù)額而期限不同的外匯,并根據(jù)交易金額收取一定比例的手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。
    中國人民建設(shè)銀行代客外匯買賣辦法:
    為了加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理,更好地為客戶提供代客外匯買賣業(yè)務(wù)服務(wù),根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定特制定本辦法。
    第一章 代客外匯買賣的對象與范圍
    第一條 我行提供可自由兌換貨幣之間的即期、遠(yuǎn)期外匯買賣以及期權(quán)、掉期業(yè)務(wù)服務(wù),其中遠(yuǎn)期外匯交易一般不超過一年。
    第二條 從事進(jìn)出口貿(mào)易或?qū)ν饨?jīng)濟(jì)活動(dòng)的企事業(yè)單位、外商投資企業(yè)、以及經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)可開展外匯買賣業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)因調(diào)整頭寸和貨幣保值所需,可與我行進(jìn)行交易。

 

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