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同業(yè)存單周報(bào)

類型:行業(yè)研究  機(jī)構(gòu):興業(yè)證券股份有限公司   研究員:傅慧芳/陳紹興/李英  日期:2019-11-15
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  發(fā)行達(dá)成率:1. 按評(píng)級(jí)來看,十一月第三周AAA、AA+、AA、AA-級(jí)存單發(fā)行成功率分別為86%、37%、32%、24%。AAA、AA+和AA 級(jí)存單達(dá)成率較上周下降,AA-存單發(fā)行達(dá)成率較上周上升。2. 按銀行來看,股份行、城商行、農(nóng)商行存單發(fā)行達(dá)成率分別為90%、53%、70%。各銀行的存單發(fā)行達(dá)成率均有所下降。

    信用利差:1. 按評(píng)級(jí)來看,十一月第三周3 月期同業(yè)存單AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-級(jí)存單信用利差分別為4bps、9bps、18bps、40bps、85bps、134bps、182bps。2. 按銀行來看,城商行、農(nóng)商行發(fā)行存單信用利差分別為54bps、26bps。

      發(fā)行市場(chǎng)概況

    同業(yè)存單各期限發(fā)行利率:十一月第三周各期限同業(yè)存單發(fā)行利率分別為:1 個(gè)月2.86%,3 個(gè)月3.44%,6 個(gè)月3.53%。相較于上周,1 個(gè)月、3個(gè)月和6 個(gè)月存單發(fā)行利率漲跌不一,漲跌幅分別為-5bps、+7bps、+1bps。

    不同銀行類別發(fā)行利率: 十一月第三周,各類型銀行同業(yè)存單發(fā)行利率漲跌不一:農(nóng)商行1 年期同業(yè)存單發(fā)行利率漲幅(+14bps)居前,股份行1個(gè)月同業(yè)存單發(fā)行利率跌幅(-15bps)居前。

    發(fā)行數(shù)量:十一月第三周發(fā)行同業(yè)存單935 款,融資2,774 億元,發(fā)行規(guī)模較上周下降。截至2019 年11 月15 日,存量同業(yè)存單15,256 款,共計(jì)102,925 億元。

    發(fā)行期限結(jié)構(gòu):與前一周相比,十一月第三周,3 個(gè)月、6 個(gè)月、9 個(gè)月同業(yè)存單發(fā)行占比上升, 1 年期同業(yè)存單發(fā)行占比下降,1 個(gè)月同業(yè)存單發(fā)行占比不變。其中,3 個(gè)月同業(yè)存單發(fā)行占比最高,為36.3%。

    發(fā)行主體結(jié)構(gòu):與前一周相比,十一月第三周發(fā)行同業(yè)存單的商業(yè)銀行中,股份行發(fā)行占比上升,國(guó)有行、城商行和農(nóng)商行發(fā)行占比下降。

    發(fā)行銀行:十一月第三周,中信銀行發(fā)行同業(yè)存單255 億元占據(jù)首位,浙商銀行發(fā)行216 億元排名第二。

      同業(yè)存單持有人概況

    持有人結(jié)構(gòu):截至2019 年10 月底,在上海清算所托管的存單總額為102,533 億元,較上月上升。其中,廣義基金持有48,988 億元,占比47.8%,較上月下降;商業(yè)銀行持有46,871 億元,占比45.7%,較上月下降;非銀機(jī)構(gòu)及其他持有6,674 億元,占比6.5%,較上月上升。

    銀行持有概況:農(nóng)商行持有存單占比37.8%,較上月下降;國(guó)有商業(yè)銀行持有存單占比21.6%,較上月上升;城商行持有存單占比9.8%,較上月下降;政策行持有存單占比11.8%,較上月下降;股份行持有存單占比6.8%,較上月下降。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:監(jiān)管政策的超預(yù)期變化,信用風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期暴露。

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