MACD指標的局限性及注意事項

一、MACD指標的局限性

滯后性：MACD指標存在一定的滯后性，這意味著當價格變動已經發(fā)生時，MACD指標才給出相應的購買或賣出信號。這種滯后性可能導致投資者錯過最佳的交易時機，或者在趨勢發(fā)生變化時仍堅持錯誤的交易決策。

頻繁的買賣信號：盡管MACD指標比KDJ降低了信號的頻率，但仍相對頻繁。這可能導致投資者在交易過程中頻繁買賣，增加了交易成本且降低了交易的準確性。

對短期市場變化不敏感：MACD指標對于股市行情的敏感度較低，無法及時捕捉到短期市場的變化。這可能使投資者在短期內無法獲得良好的投資回報。

無法單獨依賴：MACD指標在使用過程中具有很大的局限性，單獨利用MACD指標的簡單金叉、死叉進行市場判斷，一般失誤率較高。因此，MACD指標不能作為核心依據，而應與其他主要考量因素相結合。

二、MACD指標的注意事項

結合其他指標和技術分析方法：為了克服MACD指標的局限性，建議結合其他指標和技術分析方法使用MACD指標。例如，可以結合股票的成交量來觀察MACD指標的買賣信號是否可靠，協助判斷市場趨勢的強度和方向。

關注市場情緒和消息面：在實戰(zhàn)操作中，應當結合多個指標綜合分析，并注意市場情緒和消息面，避免盲目跟風。

結合價格行為和燭臺形態(tài)：使用MACD指標查看背離時，還必須結合價格行為、燭臺形態(tài)來確認信號。價格呈下降趨勢，MACD出現背離。但中間有一段MACD回到0區(qū)域，甚至小幅上揚至1水平上方。當這些跡象出現時，這是弱背離的跡象。它可能不會有多高的勝率。所以當你看到這些跡象時，你應該小心了。

結合市場走勢進行分類：使用這些指標，必須將市場走勢進行分類，只有在分類的市場走勢中，合理地使用各種指標，才是有實踐價值的指標。市場走勢無非分為三種:上行趨勢、下行趨勢、過渡形態(tài)的震蕩調整走勢。

注意MACD的變化：在使用MACD指標的時候，要留意MACD的變化。 MACD紅柱代表股價低位回升或者進一步拉升，多頭積聚，是一種買入信號，MACD綠柱代表股價高位回調或者進一步下跌，空頭積聚，是一種賣出信號。

理解MACD的基本應用方法：在開始分析MACD指標之前，必須先從思想上認同以下兩點，否則以下的研究沒有意義:1)趨勢在一段時間內是可以把握的; 2)每個指標都有有效的時候,沒有指標會始終有效。你的作用是搞清楚指標何時有效。