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關(guān)于《證券投資基金信息披露指引》的補充通知

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    關(guān)于《證券投資基金信息披露指引》的補充通知各基金管理公司,各證券投資基金托管部,上海、 深圳證券交易所:

  為進一步加強對基金投資運作的監(jiān)管, 提高基金運作的透明度,保障基金持有人的合法權(quán)益, 現(xiàn)決定在《證券投資基金信息披露指引》(證監(jiān)發(fā)[1999]11號) 附件二年度報告的內(nèi)容與格式(試行)、 附件三中期報告的內(nèi)容與格式(試行)中補充以下內(nèi)容:

  一、基金中報、 年報需列示按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細,至少應(yīng)當包括股票名稱、數(shù)量、市值、占基金資產(chǎn)凈值比例(%)。

  二、基金中報、 年報中需列示報告期內(nèi)新增及剔除的所有股票明細,至少應(yīng)當包括股票名稱、數(shù)量。

  三、本通知自公布之日起施行!                  中國證監(jiān)會                  2000年5月30日
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