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短線交易者為什么要建立自己的交易體系

日期:2024-05-28 16:37:39 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   “我能給你世上最好的規(guī)則,以及研判股票位置的最佳方法,但你還會因為人的因素,也就是你最大的弱點而輸?shù)糍~戶上的錢。你沒能遵守規(guī)則,你憑希望和恐懼而不是依規(guī)則行事。你猶豫遲疑,你失去耐心,你倉促行動,你延誤時機(jī)。你因此用人性的弱點欺騙自己,然后將損失歸咎于市場。永遠(yuǎn)記住,是你自己的過錯而不是市場的行為或市場操縱者的行為導(dǎo)致了你的損失。因此,你要努力遵守規(guī)則或避免注定使你失敗的投機(jī)。“這就是一代股票交易大師江恩幾十年前留下的警世恒言,它深刻揭示了 交易心理和交易規(guī)則對交易成敗的影響。
   如果說市場分析是短線交易者對客觀事件所作的分析,那么短線交易者自身的交易能力無疑成為決定交易成敗的主觀因素。很多短線交易者把市場分析看得很重要,并在此花費了大量的時間和精力,而事實上,這卻是次要的部分。因為市場是"死”的,是被動的,而人這個交易主體才是活的.是變幻莫測的。也就是說,在股市里僅僅看對是不夠的,還要做對,而做對,則依賴于短線交易者的交易操作系統(tǒng)。
   在交易操作系統(tǒng)中,交易素質(zhì)是最重要的一部分,它包括交易思想、交易理念交易心理等,這些活”的東西最難以識別和駕馭,但它卻嚴(yán)重妨礙了短線交易者的識別能力和交易水平,使短線交易者主觀地看待市場并隨意交易,埋下虧損的禍根。交易規(guī)則包括交易策略、交易方法和交易紀(jì)律,它是一 種經(jīng)驗的升華,是理性交易的操作體系,沒有這樣一套正確的操作體系, 朝三暮四或投機(jī)取巧的獲利方式,只會使短線交易者陷入更被動的境地。資金管理則包括資金頭寸管理和資金風(fēng)險管理,不同的資金投入方式和出、入場技巧,將導(dǎo)致同樣看對的短線交易者卻產(chǎn)生巨大的收益差距。
   與此同時,大多數(shù)短線交易者將交易視為單一的進(jìn)場行為, 認(rèn)為只要進(jìn)場正確就一定能夠 盈利,并在整個交易過程中過于依賴進(jìn)場這個環(huán)節(jié),而忽略了交易過程的其他相關(guān)環(huán)節(jié)。他們沒有自己的交易體系,也無法完整地對待自己的整個交易過程,甚至不知道交易究竟有幾個環(huán)節(jié)需要把握。
   總體來說,短線交易者想要在市場中持續(xù)獲利,就必須建立三位一體的交易體系 :
   (1)技術(shù)分析模塊:這是交易對象和交易時機(jī)的預(yù)測系統(tǒng),著重于研究買賣什么和何時買賣的問題。它包括對大盤的分析,對個股股質(zhì)的分析,對個股技術(shù)面的分析,對個股主力的分析。在這里,最重要的是客觀、全面地了解市場。
   (2)交易行為模塊:這是對短線交易者整個交易行為進(jìn)行管理的系統(tǒng),著重于研究如何能夠更好地實施買賣行為的問題。包括短線交易者的心理控制、交易策略的實施和交易規(guī)則的執(zhí)行等。在這里,最重要的是堅持整體性和一貫性的原則。
   (3)資金管理模塊:這是對資金安全性和增值過程進(jìn)行管理的系統(tǒng),著重于研究買賣多少的問題。這涉及資金每次出入的比例大小,以及對風(fēng)險的控制和對盈利的保護(hù)等問題。在這里,重要的是 堅持合理和謹(jǐn)慎的原則。
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