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期貨交易策略
日期:2015-05-09 00:00:00 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
期貨交易策略(行情軟件分類(lèi):大智慧)在期貨交易中,由于入市點(diǎn)和出市點(diǎn)的時(shí)機(jī)抉擇必須為精確,期貨交易策略關(guān)于如何入市、在什么點(diǎn)位入市的問(wèn)題,必須在通盤(pán)考慮各項(xiàng)技術(shù)性因素、資金管理的要求、以及所采用的交易指令的類(lèi)型的基礎(chǔ)上,才能作出最后決定。
期貨交易策略說(shuō)明:
1關(guān)于突破信號(hào)的期貨交易策略: 預(yù)先還是伺后??關(guān)于突破信號(hào),交易者永遠(yuǎn)都是面對(duì)一個(gè)左右為難的問(wèn)題:究竟在突破發(fā)生之前預(yù)先入市呢?還是等突破發(fā)生后市場(chǎng)反撲或反彈時(shí)伺后入市呢?二種做法各有各的門(mén)道,而且也有綜合采用二種方式的辦法。如果交易者可以買(mǎi)賣(mài)數(shù)張合約,那么不妨每樣各做一個(gè)單位。假定預(yù)期市場(chǎng)將發(fā)生向上突破,采取預(yù)先方式的好處就在于,如果突破果真如愿發(fā)生了,那么我們的頭寸就具備有利的(較低的)價(jià)位。但是在另一方面,交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)地較大,如果正當(dāng)突破發(fā)生時(shí)才入市,則成功的把握較大。但是代價(jià)是:入市的價(jià)位也不利(較高)。如果等市場(chǎng)在突破后出現(xiàn)反撲時(shí),再伺入市,那么只要果真能夠發(fā)生反撲,這就不失為合理的折衷方案。可惜的是,許多勢(shì)頭兇猛的市場(chǎng)(通常也是最有利可圖的),并不給那些耐心的交易商第二個(gè)機(jī)會(huì)。因此,采取伺后方式的風(fēng)險(xiǎn)小,但是錯(cuò)過(guò)重要的入市機(jī)會(huì)的可能性較大。?這也是一個(gè)很好的例子,交易者不妨開(kāi)立一點(diǎn)小頭寸,然后在突破時(shí),再添一點(diǎn)頭寸,最后,等突破后市場(chǎng)調(diào)整性地跌回時(shí),再追加一點(diǎn)頭寸。但是,如果交易者只有一點(diǎn)小頭寸,那么他將難于擺布,在很大程度上,他的決定取決于他愿意在這筆交易上冒多少風(fēng)險(xiǎn),以及他愿意采取什么樣交易風(fēng)格。最保守的方式可能是在市場(chǎng)突破后出現(xiàn)反撲時(shí)“伺后買(mǎi)進(jìn)”,碰上這種情況,完全要看交易者本人如何決策了。
2、趨勢(shì)線的突破 期貨交易策略這是一種最有價(jià)值的早期入市或出市的信號(hào)。如果交易商正在尋求趨勢(shì)變化的技術(shù)信號(hào),以開(kāi)立新頭寸,或者正找機(jī)會(huì)平倉(cāng)了結(jié)原有頭寸的話,那么,緊湊趨勢(shì)線的突破常常構(gòu)成絕妙的下手信號(hào)。當(dāng)然,我們始終也必須考慮其它技術(shù)信號(hào),另外,在趨勢(shì)線起支撐或阻擋作用的時(shí)候,也可以用作入市點(diǎn),在主要的上升趨勢(shì)線的上側(cè)買(mǎi)入,或者在主要的下降趨勢(shì)線的下側(cè)賣(mài)出,均不失為有效的時(shí)機(jī)抉擇的對(duì)策。?
3、支撐和阻擋水平的利用 在選擇出、入市點(diǎn)這一方面,支撐和阻擋水平是最行之有效的圖表工具。當(dāng)阻擋被擊破時(shí),
可能構(gòu)成開(kāi)立新的多頭的信號(hào),而這個(gè)新頭寸的保護(hù)性止損指令就可以設(shè)置在最近的支撐點(diǎn)的下方。我們甚至還可以更接近地設(shè)置止損指令,把它安排在實(shí)際的突破點(diǎn)之下,因?yàn)檫@個(gè)水平現(xiàn)在應(yīng)該起到支撐作用了。如果在下降趨勢(shì)中市場(chǎng)上沖至阻擋水平,或者在上升趨勢(shì)中價(jià)格下跌到支撐水平,那么我們均可以據(jù)此開(kāi)立新頭寸,或者把已有帳面利潤(rùn)的原有頭寸加以擴(kuò)大。另外,在我們?cè)O(shè)置止損指令的時(shí)候,支撐和阻擋水平也最有參考價(jià)值。?
4、百分比回撤的利用 在上升趨勢(shì)中,向下的調(diào)整常常回撤到前面的上漲進(jìn)程的30%到60%的位置。我們可以利用這一點(diǎn)來(lái)開(kāi)立新的多頭頭寸或擴(kuò)大原有的多頭頭寸,因?yàn)楝F(xiàn)在主要談的是時(shí)機(jī)抉擇問(wèn)題,所以把百分比回撤也應(yīng)用于非常短期的變化。比如說(shuō),在牛市突破之后的30%回撤,或許正是絕妙的買(mǎi)入點(diǎn)。而在下降趨勢(shì)中,30%到60%的向上反彈常提供了優(yōu)越的拋空機(jī)會(huì)。同時(shí),在日線價(jià)格圖上,也可應(yīng)用百分比回撤的概念。?
5、價(jià)格跳空的利用 還可以利用日線圖上出現(xiàn)的價(jià)格跳空來(lái)有效地抉擇買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)。例如,在上升運(yùn)動(dòng)之后,其下方的價(jià)格跳空通常起到支撐作用,當(dāng)價(jià)格跌回跳空的上邊緣、或者回到價(jià)格跳空之內(nèi)的時(shí)候,買(mǎi)入。然后,把止損指令放置在跳空之下,在下跌動(dòng)作之后,當(dāng)市場(chǎng)反彈到上面價(jià)格跳空的下邊緣,或進(jìn)入跳空之內(nèi)的時(shí)候,賣(mài)出,再把其止損指令安排在跳空的上方。?
6、期貨交易策略,綜合各項(xiàng)技術(shù)概念 利用各項(xiàng)技術(shù)概念的最有效的辦法,是把它們綜合起來(lái)。請(qǐng)記住,我們正在討論的是進(jìn)機(jī)抉擇問(wèn)題,關(guān)于買(mǎi)賣(mài)的基本決定早已經(jīng)確定了。此處所做的一切,就是要對(duì)入市和出市點(diǎn)進(jìn)行細(xì)致的調(diào)整,如果采納了買(mǎi)入信號(hào),就會(huì)力求以最低的價(jià)格入市。假定價(jià)格跌回了30%至60%的買(mǎi)進(jìn)區(qū)域,此處又存在一個(gè)顯著的支撐水平,或者一個(gè)潛在支撐性?xún)r(jià)格跳空,那就妙不可言。進(jìn)一步,如果附近就有一條重要的上升趨勢(shì)線,那就更好。而在下降趨勢(shì)中,盡可能在接近阻擋區(qū)之處賣(mài)出,但如果該阻擋被沖破,則應(yīng)盡快平倉(cāng)出市。在上升趨勢(shì)的向下調(diào)整中,如果沿著調(diào)整階段中的高點(diǎn)所建成的緊湊下降趨勢(shì)線被向上突破了,也可用作買(mǎi)入信號(hào),在下降趨勢(shì)的向上調(diào)整中,如果調(diào)整階段的緊湊趨勢(shì)線被向下突破了,也可能是做空頭的機(jī)會(huì)。
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