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現(xiàn)金流量表分析模板

日期:2017-04-06 來源:互聯(lián)網(wǎng)

現(xiàn)金流量表分析模板(分類:)現(xiàn)金流量表分析模板現(xiàn)金流量分析(Cash Flow Analysis) ,現(xiàn)金流量表分析模板現(xiàn)金凈流量是指現(xiàn)金流入和與現(xiàn)金流出的差額。現(xiàn)金凈流量可能是正數(shù),也可能是負(fù)數(shù)。如果是正數(shù),則為凈流入;如果是負(fù)數(shù),則為凈流出。現(xiàn)金凈流量反映了企業(yè)各類活動形成的現(xiàn)金流量的最終結(jié)果,即:企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi),現(xiàn)金流入大于現(xiàn)金流出,還是現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入,F(xiàn)金凈流量是現(xiàn)金流量表要反映的一個(gè)重要指標(biāo)。

現(xiàn)金流量表分析模板

現(xiàn)金流量表分析模板主要指標(biāo)包括:

1.現(xiàn)金流量與當(dāng)期債務(wù)比
現(xiàn)金流量與當(dāng)期債務(wù)比是指年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與當(dāng)期債務(wù)相比值,表明現(xiàn)金流量對當(dāng)期債務(wù)償還滿足程度的指標(biāo)。其計(jì)算公式為:現(xiàn)金流量與當(dāng)期債務(wù)比=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/流動負(fù)債×100%這項(xiàng)比率與反映企業(yè)短期償債能力的流動比率有關(guān)。該指標(biāo)數(shù)值越高,現(xiàn)金流入對當(dāng)期債務(wù)清償?shù)谋U显綇?qiáng),表明企業(yè)的流動性越好;反之,則表明企業(yè)的流動性較差。
2.債務(wù)保障率
債務(wù)保障率是以年度經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與全部債務(wù)總額相比較,表明企業(yè)現(xiàn)金流量對其全部債務(wù)償還的滿足程度。其計(jì)算公式為:債務(wù)保障率=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/(流動負(fù)債+長期負(fù)債)×100%現(xiàn)金流量與債務(wù)總額之比的數(shù)值也是越高越好,它同樣也是債權(quán)人所關(guān)心的一種現(xiàn)金流量分析指標(biāo)。獲取現(xiàn)金能力分析  獲取現(xiàn)金能力分析的指標(biāo)主要有:每月銷售現(xiàn)金凈流入、每股經(jīng)營現(xiàn)金流量和全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率;歡迎觀看現(xiàn)金流量表分析模板的。(更新時(shí)間:2017.4.6)
 
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