1、行情分析主要解決3個(gè)問題，即品種市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的——方向、幅度與速度。期貨行情分析的方法主要有兩種：基本分析法與技術(shù)分析法。
2、基本分析法又叫基本面分析，它是根據(jù)商品的預(yù)期產(chǎn)量、庫存量、預(yù)期需求量(即供求關(guān)系以及影響供求關(guān)系的各種因素)來分析商品價(jià)格趨勢(shì)的方法。
其特點(diǎn)是：1、分析價(jià)格變動(dòng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)--所謂大勢(shì)；2、研究?jī)r(jià)格變動(dòng)的本質(zhì)性、宏觀性因素。
3、技術(shù)分析法又稱做圖表分析法，是通過對(duì)市場(chǎng)行為本身(即交易狀態(tài)、成交量、持倉量的變化等)的分析，來預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的方法。用于技術(shù)分析的資料，一般都按時(shí)間順序繪制成圖形和圖表。
其特點(diǎn)是：1、量化指標(biāo)特性(能夠準(zhǔn)確顯示行情波動(dòng)與轉(zhuǎn)折)；2、趨勢(shì)追逐(非創(chuàng)造、引導(dǎo)趨勢(shì))；3、直觀現(xiàn)實(shí)(歷史軌跡的真實(shí)記錄)。
4、行情分析有著科學(xué)的理論依據(jù)與思維邏輯。可以說，期市的價(jià)格波動(dòng)是有規(guī)律的，可以在理論上、技術(shù)上做出許多歸納和總結(jié)。
哲學(xué)是最重要的基礎(chǔ)理論思維，應(yīng)該運(yùn)用辯證唯物主義的觀點(diǎn)(即全面的、發(fā)展的、運(yùn)動(dòng)的觀點(diǎn))分析問題，“不可知論”及“形而上學(xué)”的觀點(diǎn)都是錯(cuò)誤的。價(jià)格運(yùn)動(dòng)形式是長(zhǎng)期上的周期性(就象一年四季的更替，就像太陽每天從東方升起一樣)與短期上的隨機(jī)漫步性(因市場(chǎng)信息注入的偶然性所決定)的辨證統(tǒng)一。
5、有市場(chǎng)分析師歸納了行情分析的操作原則：
即充分假設(shè)原則、逐步演繹原則和條件限制原則。這些原則對(duì)指導(dǎo)我們進(jìn)行市場(chǎng)分析很有幫助。
6、在具體進(jìn)行行情分析時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1)、基本分析、技術(shù)分析綜合運(yùn)用，將定性分析與定量分析進(jìn)行有機(jī)的結(jié)合。應(yīng)先基本分析、后技術(shù)分析。
基本分析主要解決市場(chǎng)的方向問題、中長(zhǎng)期趨勢(shì)問題。它的主要理論依據(jù)是價(jià)值規(guī)律和供求關(guān)系規(guī)律。
技術(shù)分析主要側(cè)重解決市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的幅度、速度(周期)問題，這符合物理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的許多原理(如力的合成與分解；力距、加速度；能量守恒；杠桿原理)，以及黃金分割率等。技術(shù)分析的理論依據(jù)是：市場(chǎng)行為反映一切，價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)；歷史會(huì)重演(但不會(huì)簡(jiǎn)單重演)。
2)、長(zhǎng)短結(jié)合、層次分明。先分析中長(zhǎng)期趨勢(shì)，后分析短期走勢(shì)。中長(zhǎng)期趨勢(shì)分析應(yīng)抓住主要矛盾，短期走勢(shì)分析應(yīng)關(guān)注主要因素出現(xiàn)與轉(zhuǎn)化。市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)呈波浪式運(yùn)行，價(jià)格運(yùn)動(dòng)大多不是直線的，而是漲中有跌，跌中有漲。
3)、應(yīng)對(duì)基本面各因素進(jìn)行綜合、比較、歸納分析。 基本分析應(yīng)考慮的因素有：供給與需求關(guān)系； 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期；金融因素；政治政策因素；自然因素(如氣候、自然災(zāi)害等)；投機(jī)、大戶操縱與市場(chǎng)心理因素等。
4)、技術(shù)分析也要關(guān)注各種圖形、圖表分析的共振與背離關(guān)系。技術(shù)分析法的種類包括圖形分析、量?jī)r(jià)分析(成交量、持倉量與價(jià)格的關(guān)系)、移動(dòng)平均線以及各種擺動(dòng)指標(biāo)(KD、MACD、RSA )分析等。
5)、應(yīng)更多地了解市場(chǎng)資訊，接受專業(yè)分析師的建議與指導(dǎo)。總之，應(yīng)在全面綜合技術(shù)分析的基礎(chǔ)上強(qiáng)調(diào)“共振”的必要性，科學(xué)構(gòu)建價(jià)格運(yùn)動(dòng)的“時(shí)空統(tǒng)一系統(tǒng)”，綜合技術(shù)指標(biāo)、盤面結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)狀態(tài)，制定投資交易計(jì)劃(選擇入市和出場(chǎng)時(shí)機(jī))。解決好行情在什么時(shí)候漲、跌到哪里的問題。
