融合通信行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新融合通信龍頭股名單
日期:2022-04-30 13:35:32 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
事件描述
通信概念股板塊基金持倉(cāng)逐季繼續(xù)提升;2022Q1 數(shù)據(jù)顯示,板塊基金重倉(cāng)占比環(huán)比上升0.41pct至1.39%,連續(xù)四個(gè)季度上升,排在長(zhǎng)江一級(jí)32 個(gè)行業(yè)中第18 位,較2021Q4 上升2 位。
事件評(píng)論
行業(yè)層面:持倉(cāng)持續(xù)提升,行業(yè)關(guān)注度提高。2022 年1 月12 日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,明確提出到2025 年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到10%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭股上升至國(guó)家核心戰(zhàn)略地位。通信網(wǎng)絡(luò)及硬件作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,將持續(xù)受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。通信網(wǎng)絡(luò)作為云計(jì)算、人工智能龍頭股、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施,符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向,成為“新基建”主要抓手。
隨著5G 進(jìn)入主題應(yīng)用階段,通信板塊配置價(jià)值提升。
板塊層面:運(yùn)營(yíng)商概念股板塊獲增配明顯。以標(biāo)的持股市值占基金股票投資市值比為反映持倉(cāng)比例的指標(biāo),2022Q1 運(yùn)營(yíng)商、光通信、專(zhuān)網(wǎng)通信/融合通信等子板塊持倉(cāng)比例分別環(huán)比提升0.17pct、0.05pct、0.05pct,運(yùn)營(yíng)商獲增配明顯;北斗板塊環(huán)比持平,而無(wú)線(xiàn)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、IDC 持倉(cāng)比例分別環(huán)比下滑0.03pct、0.02pct、0.01pct。運(yùn)營(yíng)商板塊的增配提升主要得益于中國(guó)移動(dòng),持倉(cāng)比例環(huán)比提升0.09pct。中國(guó)移動(dòng)為運(yùn)營(yíng)商板塊龍頭,其高股息、高確定性的防御屬性在市場(chǎng)波動(dòng)環(huán)境周受到大量機(jī)構(gòu)青睞。光通信板塊的增配提升主要得益于中天科技,持倉(cāng)比例環(huán)比提升0.09pct。中天科技為國(guó)內(nèi)海纜龍頭,得益于海上風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程超預(yù)期,機(jī)構(gòu)關(guān)注度大幅提升。專(zhuān)網(wǎng)通信/融合通信板塊的增配提升主要得益于億聯(lián)網(wǎng)絡(luò),持倉(cāng)比例環(huán)比提升0.07pct。億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)主營(yíng)企業(yè)通信終端,其所在行業(yè)長(zhǎng)期將深度受益于疫情的影響。2022Q1 外部原材料漲價(jià)、匯率波動(dòng)影響漸淡,公司業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng),機(jī)構(gòu)持倉(cāng)進(jìn)一步提升。
個(gè)股層面:資金偏好高成長(zhǎng)、高確定性的賽道龍頭。從基金增配維度來(lái)看,持倉(cāng)增加標(biāo)的包括中天科技、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)移動(dòng)、七一二、移遠(yuǎn)通信、移為通信、華測(cè)導(dǎo)航、新易盛、意華股份、拓邦股份等,反映關(guān)注度有所提升。整體來(lái)看,2022Q1 資金聚焦高成長(zhǎng)、高確定性的優(yōu)質(zhì)賽道龍頭標(biāo)的,其中尤為青睞中天科技、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)移動(dòng)等。
從行業(yè)基本面出發(fā),我們繼續(xù)看好5G 應(yīng)用帶來(lái)的子板塊和個(gè)股行情。自上而下,我們認(rèn)為5G 應(yīng)用或?qū)⑦~入黃金時(shí)代;自下而上,關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)龍頭。2021Q1基金持倉(cāng)通信創(chuàng)歷史最低,2022Q1 運(yùn)營(yíng)商、光通信等板塊獲增配明顯,整體持倉(cāng)連續(xù)四個(gè)季度上升,行業(yè)景氣度上升。板塊方面,我們建議22 年關(guān)注:北斗、運(yùn)營(yíng)商、光通信、物聯(lián)網(wǎng)。重點(diǎn)推薦:北斗民用龍頭華測(cè)導(dǎo)航,軍用龍頭海格通信,攻守兼?zhèn)溥\(yùn)營(yíng)商龍頭中國(guó)移動(dòng),新基建&碳中和龍頭中天科技、平臺(tái)型光器件龍頭天孚通信。北斗:華測(cè)導(dǎo)航、海格通信。運(yùn)營(yíng)商:中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信。光模塊:天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛;IDC:
奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港。企業(yè)通信:億聯(lián)網(wǎng)絡(luò);通信模組龍頭股:廣和通、移遠(yuǎn)通信;智能控制器:和而泰、拓邦股份;車(chē)聯(lián)網(wǎng):銳明技術(shù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1、外部環(huán)境再度惡化;
2、5G 應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評(píng)級(jí)目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評(píng)級(jí) 下調(diào)投資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評(píng)級(jí)首次評(píng)級(jí)股票
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