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軟飲料板塊概念股有哪些?2022最新軟飲料龍頭股一覽表

日期:2022-05-09 16:01:54 來源:互聯(lián)網(wǎng)
  行情回顧:本周(5 月5 日-5 月6 日)申萬食品飲料行業(yè)概念股周漲幅-0.88%,跌幅小于滬深 300 跌幅-1.74%;其中:肉制品(申萬三級,下同)(2.69%)、零食(2.06%)、烘焙食品(0.48%)三個板塊在申萬三級食品飲料各板塊中漲幅居前;軟飲料概念股(-4.06%)、白酒(-3.70%)、啤酒(-2.26%)三個板塊在申萬三級食品飲料各板塊中跌幅居前三。
 
    白酒:五一場景受限動銷受損,白酒板塊消費韌性仍在。本周飛天散瓶2590-2620元,整箱批價2800-2800 元,普五批價約980 元,環(huán)比均基本持平,名酒價格體系仍保持穩(wěn)定。受疫情影響,五一期間上海、江蘇蘇南、北京等地宴席、餐飲龍頭股等白酒主要消費場景受限,安徽省會合肥餐飲恢復常態(tài)化經(jīng)營,消費場景逐步恢復。1)“五一”假期北京市餐飲經(jīng)營單位暫停堂食、轉(zhuǎn)為外賣服務,節(jié)后繼續(xù)暫停堂食;2)上海陽性檢出率逐步下降,目前疫情社區(qū)傳播風險得到有效遏制,但距離封控解除仍需一定時間。二季度以來,主流酒企一定程度放緩二季度回款節(jié)奏,渠道庫存維持良性水平,酒企一季報合同負債余額仍相對充分,為后續(xù)業(yè)績增長提供“蓄水池”。展望中期,我們認為白酒行業(yè)消費韌性較強,景氣度有望延續(xù)相對平穩(wěn),后續(xù)可通過業(yè)績平滑、消費場景回補等方式對沖疫情影響,多數(shù)企業(yè)全年業(yè)績影響有限。
 
    大眾品龍頭股:關注成本、需求兩端邊際變化,合理估值下配置行業(yè)龍頭。大眾品在居民需求以及成本端均有壓力,龍頭企業(yè)具有更強的抗風險能力,同時龍頭企業(yè)依托品牌及規(guī)模效應搶占中小市場份額的結構性增長仍在持續(xù),從營收增長和成本角度推薦兩條主線:
 
    一是需求相對穩(wěn)定或企業(yè)具有新增長點的優(yōu)勢企業(yè),推薦乳制品龍頭伊利股份,瓜子、堅果龍頭洽洽食品;二是成本可控或邊際改善的個股,推薦涪陵榨菜、安琪酵母。疫情影響延續(xù),啤酒旺季消費受損,后續(xù)可關注防控政策變化,板塊具有較大彈性,推薦重慶啤酒、青島啤酒。
 
    投資建議:行業(yè)結構化繁榮,持續(xù)推薦高端/區(qū)域白酒龍頭及關注成本可控抗通脹標的,短期來看,上海疫情新增邊際回落、部分省份物流陸續(xù)恢復常態(tài)化,疫情拐點逐步顯現(xiàn),后續(xù)重點關注消費場景復蘇預期。結合板塊估值與基本面確定性,我們持續(xù)推薦確定性高且邊際有望的高端白酒:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖及區(qū)域龍頭酒企古井貢酒、山西汾酒、迎駕貢酒、洋河股份等,同時建議關注次高端白酒、舍得酒業(yè)、酒鬼酒龍頭股、水井坊等高成長性;大眾品關注具備行業(yè)定價權且成本相對可控的龍頭標的,推薦伊利股份、洽洽食品、涪陵榨菜、青島啤酒、重慶啤酒、雙匯發(fā)展、安井食品、三全食品、巴比食品等。
 
    風險提示:限制性產(chǎn)業(yè)龍頭股政策調(diào)整超預期,疫情散點發(fā)生及管控影響消費場景恢復,原材料龍頭股成本超預期上漲風險,食品安全風險等。
 
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