事件

 

    　　5 月17 日，全國政協(xié)在京召開“推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股持續(xù)健康發(fā)展”

 

    　　專題協(xié)商會(huì)，中共中央政治局常委、全國政協(xié)主席汪洋出席并講話，他強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要論述，科學(xué)研判形勢，增強(qiáng)發(fā)展信心，辯證看待和統(tǒng)籌把握發(fā)展和安全的關(guān)系，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，使之更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，國務(wù)院副總理劉鶴表示，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)正呈現(xiàn)智能化、量子化、跨界融合龍頭股等新特征。要努力適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來的全方位變革，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)龍頭股持續(xù)健康發(fā)展，處理好政府和市場關(guān)系，支持?jǐn)?shù)字企業(yè)在國內(nèi)外資本市場上市。

 

    　　投資要點(diǎn)

 

    　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)下的新基建，戰(zhàn)略地位凸顯，政策利好不斷。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是穩(wěn)增長背景下的新基建，繼《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》于2022 年2 月發(fā)布后，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略地位，到 2025 年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 比重將由2020 年的7.8%提升至10%，行業(yè)增長確定性高，且在頂層規(guī)劃已經(jīng)落地的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)支持政策開始逐步落地，已經(jīng)成為今年確定性比較高的主題。其中，東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、電子身份證、元宇宙、數(shù)字安全、數(shù)字城市等細(xì)分領(lǐng)域政策利好不斷，階段性行情較多，繼續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)各子行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

 

    　　平臺(tái)經(jīng)濟(jì)再獲政策認(rèn)可，市場信心開始恢復(fù)，繼續(xù)關(guān)注估值修復(fù)機(jī)會(huì)。本次專題會(huì)議中有近百位全國政協(xié)委員參加會(huì)議，29位委員、專家在會(huì)上發(fā)言，140 多位委員通過委員履職平臺(tái)發(fā)表意見，涉及面廣。而且，自4 月29 日中共中央政治局強(qiáng)調(diào)“要促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，完成平臺(tái)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)整改，實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施”，以及　　5 月5 日國務(wù)院總理李克強(qiáng)在國務(wù)院常務(wù)會(huì)議中指出“要盡快出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施”后，本次劉鶴副總理再提支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，支持?jǐn)?shù)字企業(yè)在國內(nèi)外資本市場上市，給予企業(yè)和投資者極大市場信心。目前，國內(nèi)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)確定性“完成專項(xiàng)整改，實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管”，政策也由強(qiáng)監(jiān)管”轉(zhuǎn)向“促發(fā)展”，行業(yè)政策開始明朗，未來不確定性大幅減弱，行業(yè)估值壓制因素開始緩解，可繼續(xù)關(guān)注行業(yè)估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

 

    　　投資建議：平臺(tái)經(jīng)濟(jì)概念股作為國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵一環(huán)，在就業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域有著極為重要的作用，目前行業(yè)監(jiān)管已經(jīng)轉(zhuǎn)向，未來支持態(tài)度明顯，行業(yè)估值壓制因素開始緩解，建議繼續(xù)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)因素：市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；中美跨境概念股會(huì)計(jì)審計(jì)政策協(xié)商不及預(yù)期；國內(nèi)監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)；國內(nèi)疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)下滑壓力加大。

 

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