2022年物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭股有哪些,物聯(lián)網(wǎng)模組板塊概念股一覽表
日期:2022-06-10 14:52:08 來源:互聯(lián)網(wǎng)
1、數(shù)通光模塊推動規(guī)模增長,國產(chǎn)份額持續(xù)提升根據(jù)YOLE 2021年數(shù)據(jù),預(yù)計全球光概念股模塊市場整體規(guī)模由2020 年的96 億美元增長至2026 年的209 億美元,CAGR 14%。其中,數(shù)通市場預(yù)計由2020 年的53 億美元增長至2026 年的151 億美元,CAGR 19%,成為光模塊市場增長的主要驅(qū)動。
2、頭部云計算和互聯(lián)網(wǎng)廠商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)迭代驅(qū)動高速數(shù)通類光模概念股塊需求快速增長,超高速光模塊復(fù)合增速超過50%。亞馬遜、谷歌、微軟等海外互聯(lián)網(wǎng)大廠2019 年起已開始采用100G/400G 架構(gòu),國內(nèi)字節(jié)跳動也于2021 年開始集采400G 光模塊。從海內(nèi)外頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商Capex 情況看,海外廠商已在疫情后加速恢復(fù)Capex 支出,加大對超大型數(shù)據(jù)中心投入,相應(yīng)高速光模塊需求2021 年開始起量;而國內(nèi)廠商于2021Q3 開始逐漸恢復(fù),預(yù)計后續(xù)400G 需求有望加速增長。相關(guān)受益上市公司包括中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、華工科技等。
3、目前,硅光子商業(yè)化較為成熟的領(lǐng)域主要在于數(shù)據(jù)中心、高性能數(shù)據(jù)概念股交換、長距離互聯(lián)、5G 基礎(chǔ)設(shè)施等光連接領(lǐng)域,800G及以后硅光模塊性價比較為突出,產(chǎn)業(yè)鏈進展看,海外巨頭Intel、思科等通過自研或收購發(fā)展較為領(lǐng)先;國內(nèi)上市公司光迅科技、新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技等從分立光模塊市場紛紛切入硅光領(lǐng)域,但是傳統(tǒng)光模塊制造過程中封裝工序較為復(fù)雜,BOM 及人工成本需要投入較多,另外未來采用硅光的光電共封裝(CPO)技術(shù)預(yù)計將會成為主流模式,傳統(tǒng)光模塊生產(chǎn)制造企業(yè)將會受到較大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要持續(xù)跟蹤國內(nèi)光模塊廠商硅光產(chǎn)品研發(fā)、客戶驗證等進展情況。
4、通信板塊觀點
通信板塊估值回落到歷史低位,估值與成長性顯著不匹配,細分板塊進入價值買入?yún)^(qū)間,本周持續(xù)推薦:
1)低估值、高股息,必選消費屬性強的電信運營商(A+H)板塊:中國移動、中國電信、中國聯(lián)通;
2)低估值成長依舊的主設(shè)備:紫光股份(華西通信&計算機聯(lián)合覆蓋)、中興通訊;
3)東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)鏈中IDC、光模龍頭股塊板塊:光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、新易盛概念股、天孚通信、光迅科技、中際旭創(chuàng)等;
4)高成長物聯(lián)網(wǎng)模組及能源信息化板塊:移遠通信、廣和通、朗新科技(華西通信&計算機聯(lián)合覆蓋)、威勝信息等;5)10G-PON 及家庭寬帶設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈:平治信息、天邑股份等;6)其他個股方面:海格通信(北斗三號滲透率提升)(華西通信&軍工聯(lián)合覆蓋)、新雷能(華西通信&軍工聯(lián)合覆蓋)、TCL 科技(面板價格觸底)(華西通信&電子聯(lián)合覆蓋)、七一二(軍工信息化)、金卡智能(華西通信&機械聯(lián)合覆蓋)等
5、風險提示
5G 及相關(guān)應(yīng)用推廣不及預(yù)期;AI 算法概念股性能提升放緩;競爭激烈毛利大幅下滑。
數(shù)據(jù)推薦
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