能源安全行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新能源安全龍頭股名單
日期:2022-06-18 16:06:15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
近期重點關(guān)注:(1)能源安全概念股和煤炭保供是今年重要工作,供需面預(yù)計緊平衡:近期高層領(lǐng)導(dǎo)人多次提及保能源安全,國常會再次強調(diào)保障煤炭電力穩(wěn)定供應(yīng),今年以來的16 次國常會中有14 次提及能源電力內(nèi)容。事實上,根據(jù)保供要求,今年以來各產(chǎn)煤省和煤炭企業(yè)在確保安全的前提下穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),并持續(xù)加強儲煤能力建設(shè)。1-4 月國內(nèi)原煤產(chǎn)龍頭股量同比增長10.5% , 其中內(nèi)蒙/ 山西/ 新疆/ 陜西分別增長14.6%/9.9%/29.0%/5.8%,占產(chǎn)量增長的93%,3、4 月以來產(chǎn)量環(huán)比增長煤炭供需偏緊矛盾有一定緩解。但從近期產(chǎn)量看,增產(chǎn)難度較大,4 月以來產(chǎn)量穩(wěn)步下降。根據(jù)統(tǒng)計局和運銷協(xié)會數(shù)據(jù),4 月全國日產(chǎn)量回落至1209 萬噸,環(huán)比下降8%;5 月上中旬全國重點監(jiān)測煤炭企業(yè)完成產(chǎn)量1.03 億噸,相比4 月上中旬下降6.5%,同比增速也降至3.3%;5 月27 日-6 月1 日,重點監(jiān)測煤企煤炭日均銷量654 萬噸,周環(huán)比下降3%。在增產(chǎn)目標(biāo)下預(yù)計下半年產(chǎn)量有小幅增長,但考慮到進口低位以及下半年需求(疫情復(fù)蘇+旺季)回升,行業(yè)供需面總體緊平衡,煤價預(yù)計維持高位水平。(2)煤炭先進產(chǎn)能核定工作總體要求仍較嚴(yán),預(yù)計產(chǎn)能產(chǎn)量增長可控:本周應(yīng)急管理部、國家礦山龍頭股安監(jiān)局、國家發(fā)展改革委、國家能源局等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強煤炭先進產(chǎn)能核定工作的通知》,文件要求確保安全生產(chǎn)是先進產(chǎn)能釋放的前提條件,在審查安全生產(chǎn)條件時,有13 類情形之一的,不得確定為先進產(chǎn)能煤礦。此外,煤與瓦斯突出、沖擊地壓、高瓦斯、水文地質(zhì)類型復(fù)雜極復(fù)雜等災(zāi)害嚴(yán)重礦井原則上不得核增生產(chǎn)能力。同時針對申請擴增產(chǎn)能的時間由原來的3 年壓縮到1 年,露天煤礦、一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦或者智能化煤礦不受限制。不過煤礦產(chǎn)能核定還需國土、環(huán)保等部門審批,預(yù)計產(chǎn)能增加落實到實際產(chǎn)量仍需時間。
行業(yè)判斷:在國際能源價格高企及穩(wěn)增長持續(xù)強化的政策預(yù)期下,煤炭龍頭股板塊有望直接受益,繼續(xù)看好板塊。目前需求處于底部,供給難有增長,行業(yè)動態(tài)PE 約5-6 倍水平,供需面趨緊有望提升估值。保供穩(wěn)價政策趨于平穩(wěn),中報業(yè)績確定性高,成為短期催化劑。中長期行業(yè)供需緊平衡,煤企分紅優(yōu)勢將持續(xù)顯現(xiàn)。繼續(xù)重點看好盈利能力較強且具備資源優(yōu)勢的公司:陜西煤業(yè)、山西焦煤、兗礦能源(A、H)、潞安環(huán)能、中國神華(A、H),建議關(guān)注行業(yè)主線:(1)受益于穩(wěn)增長彈性較高的焦煤龍頭:如平煤股份、淮北礦業(yè)、盤江股份、冀中能源等;(2)估值較低業(yè)績增長確定的公司:山煤國際、晉控煤業(yè)、中煤能源(A、H)、蘭花科創(chuàng)龍頭股等;(3)轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)提升估值的公司:如華陽股份、電投能源、寶豐能源、金能科技等。
風(fēng)險提示。下游需求增速低預(yù)期,政策壓力下煤價超預(yù)期下跌等。
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