川財周觀點

 

    　　隨著疫情形勢逐步好轉(zhuǎn)，下半年穩(wěn)經(jīng)濟的政策和舉措有望加速落顯效，數(shù)字經(jīng)濟領域具備較大市場空間，我們建議重點關注數(shù)據(jù)安全等板塊的投資機會。長期來看，數(shù)字經(jīng)濟占我國經(jīng)濟比重將持續(xù)提升，十四五期間數(shù)字經(jīng)濟將迎來發(fā)展新階段，數(shù)字政府建設、東數(shù)西算工程啟動、企業(yè)數(shù)字化升級等使數(shù)據(jù)安全需求大幅增加，同時我國持續(xù)受到來自外部的網(wǎng)絡安全威脅，對關鍵信息基礎設施保護不斷提出新的要求。因此隨著國家和企業(yè)對數(shù)據(jù)安全保護意識和投入的提高，數(shù)據(jù)安全領域具備長期高增長的底層邏輯愈加清晰。短期來看，本周消息面上數(shù)字經(jīng)濟領域兩重磅文件相繼落地，一是國務院印發(fā)的《關于加強數(shù)字政府建設的指導意見》，二是中央深改委會議通過的《關于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，兩文件中均強調(diào)了關鍵信息基礎設施保護和數(shù)據(jù)安全保護的重要性，這使數(shù)據(jù)安全板塊的關注度和景氣度回暖有一定催化作用。

 

    　　投資建議：鑒于數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全行業(yè)的特殊性，建議關注具備國資背景的相關標的，如衛(wèi)士通、啟明星辰、數(shù)字認證、綠盟科技等。

 

    　　市場一周表現(xiàn)

 

    　　2022 年6 月24 日周五，截止收盤，本周上證指數(shù)上漲0.99%，收3349.75 點，深證成指上漲2.88%，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.29%。板塊方面，上漲前三為電力設備、汽車、家用電器，分別上漲8.01%、5.84%、5.52%；下跌前三為煤炭、石油石化、有色金屬，分別下跌5.98%、4.96%、2.63%。

 

    　　基建相關板塊中風電設備、玻璃玻纖、光伏設備漲幅靠前，分別上漲11.49%、6.57%、6.41%，跌幅榜前三為水泥、房屋建設、工程咨詢服務，分別下跌3.02%、1.22%、0.99%。

 

    　　行業(yè)動態(tài)

 

    　　6 月23 日，國務院印發(fā)《關于加強數(shù)字政府建設的指導意見》�！兑庖姟分赋鋈�面強化數(shù)字政府安全管理責任，落實安全管理制度，加快關鍵核心技術攻關，加強關鍵信息基礎設施安全保障，強化安全防護技術概念股應用，切實筑牢數(shù)字政府建設安全防線；加快推進全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系建設，加強數(shù)據(jù)治理，依法依規(guī)促進數(shù)據(jù)高效共享和有序開發(fā)利用，充分釋放數(shù)據(jù)要素價值，確保各類數(shù)據(jù)和個人信息安全。（中國政府網(wǎng)）6 月22 日，中央全面深化改革委員會第二十六次會議審議通過了《關于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，會議強調(diào)，數(shù)據(jù)基礎制度建設事關國家發(fā)展和安全大局，要維護國家數(shù)據(jù)安全，保護個人信息和商業(yè)秘密，促進數(shù)據(jù)龍頭股高效流通使用、賦能實體經(jīng)濟，統(tǒng)籌推進數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理，加快構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎制度體系。（中國政府網(wǎng)）

 

    　　工業(yè)和信息化部部長肖亞慶指出，近年來中國推動大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得明顯成效，產(chǎn)業(yè)規(guī)�？焖僭鲩L“十三五”時期，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均復合增長率超過30%，2021 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.3 萬億元，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈初步形成一批龍頭企業(yè)快速崛起。據(jù)工信部測算，到2025 年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破3 萬億元。數(shù)據(jù)要素層面，據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心測算，當前我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模約為500 億元，“十四五”期間有望突破1700億元，市場規(guī)模將快速擴容，進入高速發(fā)展階段。（iFinD）

 

    公司動態(tài)

 

    　　北新路橋（002307）：新疆北新路橋集團股份有限公司下屬子公司重慶北新融建建設工程龍頭股有限公司近日收到重慶新發(fā)地東盟農(nóng)產(chǎn)品有限公司發(fā)來的《中標通知書》。根據(jù)《中標通知書》，北新融建被確定為新發(fā)地東盟國際食品產(chǎn)業(yè)園項目一期工程五標段（施工）中標人。中標金額為人民幣壹拾陸億元整（￥1,600,000,000.00）。（iFinD）川能動力（000155）：公司以現(xiàn)金12,469.02 萬元收購四川省能源投資集團有限責任公司、四川能投資本控股有限公司和成都川商興能股權(quán)投資基金中心合計持有的四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司46.5%股權(quán)。本次收購完成后，公司將持有鼎盛鋰業(yè)72%股權(quán)，鼎盛鋰業(yè)成為公司控股子公司。（iFinD）

 

    　　中國能建（601868）：中國能源建設龍頭股股份有限公司所屬葛洲壩集團交通投資有限公司以人民幣197,977.30 萬元的價格將其子公司葛洲壩集團四川內(nèi)遂高速公路有限公司100%股權(quán)通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌競價的方式轉(zhuǎn)讓給招商財富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設立的招商-葛洲壩內(nèi)遂高速長江經(jīng)濟帶資產(chǎn)支持專項計劃。（iFinD）風險提示：項目落地不及預期；原材料價格上漲超預期；疫情大范圍反復等。

 

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