無堿池窯粗紗板塊概念股有哪些?2022最新無堿池窯粗紗龍頭股一覽表
日期:2022-07-04 22:36:30 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點
6月百強 房企銷售環(huán)比增長61%,重點30 城供應(yīng)面積環(huán)比增長50%。地產(chǎn)數(shù)據(jù)改善明顯,將逐漸傳導(dǎo)至建材層面,下半年基數(shù)下降疊加疫情積壓需求釋放,行業(yè)底部明確。消費建材估值處于低位,過往經(jīng)營數(shù)據(jù)良好、管理優(yōu)秀的龍頭,基本面將迎來大幅改善,繼續(xù)推薦。
我們繼續(xù)重點推薦:①【東方雨虹】(預(yù)計2022 年P(guān)E24.1X)一體化公司通過投資建廠、稅收下沉,效果顯著,驅(qū)動非房業(yè)務(wù)增長,防水主業(yè)市占率持續(xù)提升。②【兔寶寶】(預(yù)計2022 年P(guān)E13.0X)板材業(yè)務(wù)保持較高增長;渠道下沉、管理改善,中長期業(yè)績有望穩(wěn)健增長,助力估值提升。③【蘇博特】(預(yù)計2022 年P(guān)E16.5)基地投產(chǎn)+地域擴張驅(qū)動減水劑份額提升,功能性材料有望持續(xù)高增長。④【蒙娜麗莎】(預(yù)計2022年P(guān)E11.8X)收入持續(xù)增長、份額持續(xù)提升,彈性較大。⑤【偉星新材】(預(yù)計2022年P(guān)E25.5X)提價疊加同心圓大力推行,零售有望繼續(xù)較快增長;管道市占率持續(xù)提升,星管家賦能同心圓。⑥【堅朗五金】(預(yù)計2022 年P(guān)E35.2X)直營渠道+品類擴張,帶動客戶數(shù)量增長;集成優(yōu)勢明顯,費率持續(xù)下降。⑦【科順股份】估值處于較低水平,性價比高。
(1)消費建材:地產(chǎn)銷售逐漸改善,積極布局底部區(qū)域。①受疫情、成本上漲等多因素影響,預(yù)計上半年是消費建材業(yè)績低點,而疫情之后積壓的需求有望加速釋放;②不少地方性地產(chǎn)政策已經(jīng)改善,“房住不炒”定調(diào)下,地產(chǎn)政策改善傳導(dǎo)至銷售/開工端的時滯將長于以往,但不會缺席;③今年提價的節(jié)奏快于去年,意味著成本沖擊比去年小;④去年6 月開始地產(chǎn)銷售負(fù)增長,疊加政策效果,判斷后續(xù)銷售有望改善,進而進入中長期拐點。⑤配置方向上,精選業(yè)績韌性強的一線龍頭+安全邊際高的低估值龍頭。繼續(xù)推薦【東方雨虹】【兔寶寶】,建議關(guān)注【蒙娜麗莎】【偉星新材】【堅朗五金】【科順股份】。
(2)水泥:本周全國水泥市場價格環(huán)比回落1.2%。價格回落區(qū)域主要有江蘇、山東、重慶和新疆,幅度20-60 元/噸,6 月底,國內(nèi)水泥市場需求整體仍處于疲弱狀態(tài),價格延續(xù)慣性下跌走勢,維持前期判斷,7 月份各地區(qū)價格將會陸續(xù)筑底。龍頭【海螺水泥】PE、PB 均處于較低水平,同時股息率較高,安全邊際較強,其他重點龍頭包括【華新水泥】【上峰水泥】【萬年青】以及減水劑龍頭【蘇博特】。
(3)玻璃:周均價1732 元/噸,環(huán)比下降1.33%,同比下降39.31%。3.2mm 鍍膜主流大單報價28.5 元/平方米,環(huán)比持平,同比漲幅29.55%。成本上升+疫情壓制需求,導(dǎo)致Q1 盈利性差,但股價已經(jīng)充分反映,關(guān)注后續(xù)價格改善及新興領(lǐng)域業(yè)績釋放的彈性,建議關(guān)注【旗濱集團】【南玻A】。
(4)玻纖:本周無堿池窯粗紗概念股市場價格穩(wěn)中小降,多數(shù)廠主流產(chǎn)品價格下調(diào)100-200 元/噸不等,合股紗價格降幅相對明顯,整體交投偏一般,多數(shù)深加工廠提貨謹(jǐn)慎。國內(nèi)無堿2400tex 纏繞直接紗多數(shù)廠報價5600-6000 元/噸,均價5799.00 元/噸,含稅主流送到,環(huán)比下跌1.19%,同比降幅4.93%
本周重要變化提示:①克而瑞數(shù)據(jù)顯示,百強房企6 月實現(xiàn)銷售操盤金額7329.7 億元,環(huán)比增長61.2%;6 月,克而瑞龍頭股研究中心監(jiān)測的重點30 城供應(yīng)面積環(huán)比增長50%,同比跌幅收窄至36%;成交面積環(huán)比增長31%,同比跌幅收窄至38%;② 近日,深圳住建局公布了《深圳市住房發(fā)展2022 年度實施計劃》;③工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)能效提升行動計劃》;④近日,湖南、江西等地陸續(xù)發(fā)布水泥行業(yè)夏季錯峰生產(chǎn)計劃。
風(fēng)險提示:基建投資不及預(yù)期;政策變動不及預(yù)期;信用趨緊的風(fēng)險;地產(chǎn)龍頭股調(diào)控繼續(xù)趨嚴(yán)的風(fēng)險;原油繼續(xù)上漲的風(fēng)險。
數(shù)據(jù)推薦
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