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2022年能耗雙控龍頭股有哪些,能耗雙控板塊概念股一覽表

日期:2022-07-06 13:53:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)核心觀點
 
    2022年上半年,俄烏沖突和疫情反復對化工行業(yè)的影響在2022年一季度業(yè)績中已經(jīng)體現(xiàn)。從一季報來看,化工行業(yè)概念股利潤向產(chǎn)業(yè)鏈上游移動,中下游業(yè)績下跌的核心因素是原材料的持續(xù)高位和下游需求的疲軟。自2020年7月以來,化工行業(yè)龍頭股景氣度持續(xù)提升。化工行業(yè)相對來說是高能耗,高污染概念股的行業(yè)。在環(huán)保,能耗雙控等政策的影響下,化工行業(yè)準入門檻越來越高;供給端,預計產(chǎn)能擴張將受到嚴格控制,頭部企業(yè)或具備擴充產(chǎn)能的能力和條件;需求端:化工行業(yè)應用領域廣泛,與國民經(jīng)濟概念股(衣食住行)密切相關,需求端預計與GDP增速同步。因此,我們認為整體化工板塊在2022年下半年仍有望維持高景氣,給予“增持”評級。
 
    我們建議從以下三個維度尋找投資方向:價格(景氣底部反轉或高景氣延續(xù))、量(產(chǎn)能擴張)、差異化競爭優(yōu)勢(高壁壘新材料)。
 
    景氣底部反轉疊加產(chǎn)能擴張方向建議關注輪胎行業(yè)
 
    輪胎行業(yè)基本面拐點已現(xiàn)。1、海運費持續(xù)下行,之前輪胎出口受制于海運費高企,一柜難求的情況得到緩解,出口邊際向好。2、原材料價格拐點已現(xiàn)。輪胎原材料占輪胎成本的70%左右,其中天然橡膠,合成橡膠和炭黑占原材料總成本60%以上,截止當前天然橡膠、合成橡膠、炭黑月環(huán)比下降,毛利率預計得到修復。3、國內(nèi)汽車消費預期逐步回升。全國各地紛紛出臺支持汽車消費的相關政策,隨著汽車促消費政策的落地及疫情的逐步緩解,國內(nèi)輪胎行業(yè)配套需求有望得到快速回升。推薦關注:玲瓏輪胎,賽輪輪胎
 
    高景氣延續(xù)方向建議關注農(nóng)化,純堿
 
    農(nóng)化:糧食安全越來越受到各個國家的關注,疊加 2022年俄烏兩大農(nóng)產(chǎn)品出口大國爆發(fā)沖突,加劇了全球糧食短缺危機,進而助推農(nóng)作物價格再度走高。農(nóng)作物價格走高也預示了農(nóng)化行業(yè)有望在2022年下半年維持較高景氣度。因此我們將繼續(xù)看好具有規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的化肥頭部企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)。推薦關注:鹽湖股份
 
    純堿:目前供應端,在產(chǎn)企業(yè)基本維持高位運行,后市提產(chǎn)空間有限,且企業(yè)庫存持續(xù)下降,供應面對價格形成支撐。
 
    需求端,平板玻璃行情有望隨著出貨量提振轉好,剛需穩(wěn)定,且后續(xù)冷修計劃較少,整體采購剛需較穩(wěn);另外光伏玻 璃產(chǎn)線點火等計劃實施,或將增加重堿需求。綜合來看,預計純堿行業(yè)仍將維持高景氣。推薦關注:遠興能源
 
    高壁壘新材料方向建議關注芳綸,PVA
 
    芳綸:芳綸具有獨特的高強度、高模量、熱穩(wěn)定性、低密度、耐磨性好等特征,由于其具有的獨特性質以及特殊化學成分使得它與普通商業(yè)化的人造纖維有很大區(qū)別,技術壁壘極高。目前芳綸的定價權掌握在杜邦,帝人等行業(yè)巨頭手里,近年來國內(nèi)泰和新材不斷攻克技術難關,實現(xiàn)了芳綸概念股的量產(chǎn)。我們看好芳綸國產(chǎn)替代的進程。推薦關注:泰和新材
 
    PVA:在能耗雙控概念股的大背景下,PVA供需格局維持緊平衡,未來基本無新增產(chǎn)能投放,PVA價格有望維持高位,我們看好PVA行業(yè)概念股景氣度上行。 推薦關注:皖維高新
 
    風險提示
 
    下游需求不及預期,原料價格或大幅波動,環(huán)保概念股政策大幅變動,推薦關注標的業(yè)績概念股不及預期等風險。
 
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