冷藏車板塊概念股有哪些?2022最新冷藏車龍頭股一覽表
日期:2022-07-09 14:36:50 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn)
指數(shù)反轉(zhuǎn)向上,估值水平繼續(xù)回升。年初至6月:30日,SW機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌15.23%,在31個申萬一級行業(yè)概念股中排名第26,跑輸同期滬深300指數(shù)。進(jìn)入5月后指數(shù)開始上行,估值水平回升,通用設(shè)備等子板塊估值尚處低位。一季度業(yè)績承壓,行業(yè)景氣度已現(xiàn)回升態(tài)勢。2021年上半年機(jī)械設(shè)備行業(yè)得利于全球制造業(yè)需求向中國集中,國內(nèi)下游需求穩(wěn)健并且尋求國產(chǎn)替代,表現(xiàn)整體較好。但下半年開始逐漸走弱,延續(xù)至2022Q1業(yè)績不佳。年初至今工業(yè)企業(yè)與制造業(yè)龍頭股企業(yè)營收、利潤等數(shù)據(jù)顯示企業(yè)經(jīng)營壓力較大,但6月份制造業(yè)PMI在4月疫情沖擊探底后回升突破臨界值,顯示景氣度出現(xiàn)向好態(tài)勢。
工程機(jī)械:看好政策推行下需求回升。工程機(jī)械板塊因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素導(dǎo)致2021下半年開始需求放緩,延續(xù)至2022年導(dǎo)致Q1業(yè)績處于暫時低谷,挖掘機(jī)等機(jī)械月度銷量較低于近年特別是2021年同期。隨著穩(wěn)增長政策的出臺和推進(jìn),地方政府專項(xiàng)債發(fā)行提速,房地產(chǎn)政策放松,下游需求有望出現(xiàn)拉升。同時海外工程機(jī)械需求旺盛,1-5月出口量同比增長超7成。企業(yè)原材料成本壓力也有所緩解,有利于企業(yè)業(yè)績修復(fù)。
自動化設(shè)備與工業(yè)機(jī)器人:業(yè)績穩(wěn)健,符合產(chǎn)業(yè)升級大趨勢。自動化設(shè)備板塊2021年至:2022Q1業(yè)績亮眼,全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量穩(wěn)步提升,1-5月累計(jì)同比增長22%。我國工業(yè)機(jī)器人安裝量已達(dá)全球頭名,但密度仍有提升空間,下游電子行業(yè)投資旺盛,汽車行業(yè)投資回升、政策放松,預(yù)計(jì)仍將成為拉動安裝量的兩大主力?偭啃枨笾猓“十四五”期間關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)推進(jìn)有助于減速器等關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)替代進(jìn)程。
物流裝備概念股領(lǐng)域:關(guān)注冷鏈建設(shè)與多式聯(lián)運(yùn)等新業(yè)態(tài)。2021年社會物流總額同比增長11.70%,國家“十四五”期間規(guī)劃與一攬子措施加快推進(jìn)物流現(xiàn)代化建設(shè)。冷鏈運(yùn)輸下游農(nóng)產(chǎn)品、食品等行業(yè)冷鏈運(yùn)輸需求旺盛,各細(xì)分市場預(yù)計(jì)年增速均超10%,近期又獲多份政策文件支持,制冷空調(diào)設(shè)備行業(yè)增速良好。我國冷庫、冷藏車等資源尚不充足,地域分布不均,冷鏈設(shè)備缺口明顯。多式聯(lián)運(yùn)與甩掛等組織模式創(chuàng)新則有望帶動標(biāo)準(zhǔn)載具與半掛車等運(yùn)輸工具需求,成為相關(guān)裝備增量市場。
投資建議:關(guān)注政策引導(dǎo)的需求回升與長期發(fā)展趨勢兩條主要邏輯。在穩(wěn)增長政策推進(jìn)的大背景下,政策相關(guān)性較高的領(lǐng)域以及具有長期發(fā)展邏輯、受階段性影響較小的板塊有著較高的關(guān)注價值。建議關(guān)注: 1、基建概念股推進(jìn)背景下需求與業(yè)績有望改善向上的工程機(jī)械板塊;2、業(yè)績表現(xiàn)較好,生產(chǎn)研發(fā)龍頭股與應(yīng)用均穩(wěn)健推進(jìn)的工業(yè)機(jī)器人等自動化設(shè)備領(lǐng)域,尤其關(guān)注核心零部件的國產(chǎn)替代賽道;3需求旺盛且近期政策支持力度加大的物流裝備領(lǐng)域特別是冷鏈與物流組織等賽道。可關(guān)注物流裝備與工程、能源裝備多領(lǐng)域覆蓋的中集集團(tuán)與中集車輛、變速箱同步器龍頭豪能股份以及機(jī)器視覺領(lǐng)域領(lǐng)跑者天準(zhǔn)科技。
風(fēng)險提示:原材料價格上漲;海運(yùn)龍頭股成本上漲影響進(jìn)出口;疫情反復(fù)影響項(xiàng)目建設(shè);政策推進(jìn)速度不及預(yù)期。
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