綠色節(jié)能建筑板塊概念股有哪些?2022最新綠色節(jié)能建筑龍頭股一覽表
日期:2022-07-09 19:13:28 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
本周(2022.6.25–2022.7.1,下同):本周建筑裝飾概念股板塊(SW)漲跌幅1.89%,同期滬深300、萬(wàn)得全A 指數(shù)漲跌幅分別為1.64%、1.37%,超額收益分別為0.25%、0.52%。
行業(yè)重要政策、事件變化、數(shù)據(jù)跟蹤點(diǎn)評(píng):(1)國(guó)常會(huì)確定政策性開發(fā)性金融工具支持重大項(xiàng)目建設(shè)概念股的舉措等:確定:(1)運(yùn)用政策性、開發(fā)性金融工具,通過(guò)發(fā)行金融債券等籌資3000 億元,用于補(bǔ)充包括新型基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的重大項(xiàng)目資本金、但不超過(guò)全部資本金的50%,或?yàn)閷m?xiàng)債項(xiàng)目資本金搭橋,按3-4 倍杠桿計(jì)算,有望撬動(dòng)9000-12000 億投資。
(2)財(cái)政和貨幣政策聯(lián)動(dòng),中央財(cái)政按實(shí)際股權(quán)投資額予以適當(dāng)貼息,貼息期限2 年。(3)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大配套融資支持,吸引民間資本參與,抓緊形成更多實(shí)物工作量。(2)發(fā)改委召開扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)電視電話會(huì)議:會(huì)議提出進(jìn)一步做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目龍頭股準(zhǔn)備工作,加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目前期工作,依法合規(guī)加快推進(jìn)項(xiàng)目前置要素條件工作,確保專項(xiàng)債券發(fā)行后及時(shí)投入項(xiàng)目建設(shè),盡快形成實(shí)物工作量。我們認(rèn)為隨著穩(wěn)增長(zhǎng)措施加速落地,專項(xiàng)債發(fā)行持續(xù)提速,老舊小區(qū)改造、水利工程等穩(wěn)增長(zhǎng)具體工作進(jìn)度超前,票據(jù)利率回升也側(cè)面反映信貸投放現(xiàn)積極信號(hào),實(shí)物需求有望加速兌現(xiàn),利好基建鏈條。(3)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布6 月非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況:建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為56.6%,高于上月4.4 個(gè)百分點(diǎn),表明建筑業(yè)景氣度逆季節(jié)性延續(xù)改善趨勢(shì)。一方面,業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)比上月回升5.2 個(gè)百分點(diǎn)至63.1%,建筑業(yè)新訂單指數(shù)比上月上升4.4 個(gè)百分點(diǎn)至50.8%,反映企業(yè)對(duì)后續(xù)建筑業(yè)景氣較為樂(lè)觀,新訂單回升至擴(kuò)張區(qū)間,實(shí)物需求有望加速落地。
另一方面,供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)為50.5%,高于上月8.8 個(gè)百分點(diǎn),反映暢通交通物流政策取得實(shí)效,建筑業(yè)原材料運(yùn)輸不暢得到緩解。
周觀點(diǎn):
本周國(guó)常會(huì)確定運(yùn)用金融工具補(bǔ)充資本金,通過(guò)發(fā)行金融債券等籌資3000億元,有望撬動(dòng)9000-12000 億投資。疊加財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力,重大項(xiàng)目建設(shè)以及其他各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)措施密集出臺(tái)和加速推進(jìn),預(yù)計(jì)下半年實(shí)物需求有望加速兌現(xiàn)。此外地產(chǎn)高頻銷售數(shù)據(jù)繼續(xù)回暖,緩解房企資金面壓力,房建鏈條也有望迎來(lái)逐季改善。隨著需求進(jìn)一步改善,設(shè)計(jì)咨詢、專業(yè)工程等細(xì)分板塊利潤(rùn)表改善彈性相對(duì)較大,建議關(guān)注相關(guān)鏈條龍頭標(biāo)的。
我們建議從以下三個(gè)方向關(guān)注建筑板塊的投資機(jī)會(huì):(1)需求結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn),新業(yè)務(wù)概念股增量開拓下的投資機(jī)會(huì):在雙碳戰(zhàn)略、綠色節(jié)能建筑等政策推進(jìn)下,裝配式建筑、節(jié)能降碳以及新能源相關(guān)的基建細(xì)分領(lǐng)域景氣度較高,有相關(guān)轉(zhuǎn)型布局的企業(yè)有望受益。建議關(guān)注裝配式建筑方向的鴻路鋼構(gòu)、華陽(yáng)國(guó)際、亞廈股份、中鐵裝配;新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和增量開拓的中國(guó)電建、中國(guó)能建等;受益建筑光伏市場(chǎng)放量的精工鋼構(gòu)、森特股份、東南網(wǎng)架等,綠色建材(鋁模板)租賃服務(wù)商志特新材龍頭股等。(2)穩(wěn)增長(zhǎng)繼續(xù)發(fā)力下基建市政鏈條景氣和估值提升:看好估值仍處歷史低位、業(yè)績(jī)穩(wěn)健的基建龍頭企業(yè)估值持續(xù)修復(fù)機(jī)會(huì),從歷史復(fù)盤來(lái)看,基建央企在寬貨幣發(fā)力到經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)階段享受持續(xù)超額收益,關(guān)注中國(guó)交建、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、蘇交科、中國(guó)建筑(中海資產(chǎn)估值修復(fù))等。(3)國(guó)企改革方向:2022 年是國(guó)企改革三年行動(dòng)的收官之年,預(yù)計(jì)國(guó)企改革在穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí),此前在企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化激勵(lì)、混改以及提高效率激發(fā)活力等方面的改革紅利有望進(jìn)入釋放期,建議關(guān)注有降本增效下業(yè)績(jī)改善、新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局以及資產(chǎn)重組等方向,關(guān)注四川路橋、中國(guó)電建、山東路橋、中國(guó)中冶等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情超預(yù)期、地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)失控、政策定力超預(yù)期、國(guó)企改革龍頭股進(jìn)展低于預(yù)期等。
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