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部分煤礦行業(yè)概念股有哪些。2022最新部分煤礦龍頭股名單

日期:2022-07-09 21:19:09 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本周行情回顧:
 
    中信煤炭指數(shù)3418.84 點(diǎn),漲6.22%,跑贏滬深300 指數(shù)4.59pct,位列中信板塊漲跌幅榜第2 位。
 
    重點(diǎn)領(lǐng)域分析:
 
    動(dòng)力煤概念股:進(jìn)入旺季兌現(xiàn)期,煤概念股價(jià)企穩(wěn)轉(zhuǎn)強(qiáng)。本周煤價(jià)企穩(wěn)回升,截至本周五,港口Q5500 動(dòng)力末煤主流報(bào)價(jià)1280~1300 元/噸,周環(huán)比上漲60~80 元/噸。產(chǎn)地方面,本周少數(shù)煤礦缺票停產(chǎn),整體供應(yīng)小幅收緊;大部分煤礦保長(zhǎng)協(xié)煤供應(yīng),市場(chǎng)外銷量有限,因強(qiáng)預(yù)期逐步兌現(xiàn),煤主產(chǎn)地銷售龍頭股情況有所轉(zhuǎn)好,整體煤價(jià)以穩(wěn)為主,部分煤礦開始試探性提漲。港口方面,大秦線保持滿發(fā)狀態(tài)下,調(diào)入量維持高位。因主雨帶的北抬,南方部分地區(qū)迎來高溫天氣,但電廠存煤水平處于較高位置,采購以長(zhǎng)協(xié)為主,調(diào)出量出現(xiàn)小幅下降。整體來看,調(diào)出不及調(diào)入,北港庫存持續(xù)累庫。下游方面,隨著全國范圍內(nèi)主雨帶的北抬,南方部分地區(qū)進(jìn)入高溫范圍,加之濕度較大,整體悶熱感明顯,空調(diào)用電量增加下,疊加國內(nèi)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好,我國經(jīng)濟(jì)總體恢復(fù)有所加快,復(fù)產(chǎn)復(fù)工持續(xù)推進(jìn),沿海八省終端日耗延續(xù)上行趨勢(shì),日耗已實(shí)現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正,電廠庫存持續(xù)去庫。整體而言,需求是當(dāng)前煤價(jià)的核心矛盾,迎峰度夏已至,民用負(fù)荷快速提升,疊加各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)提速,整體需求快速攀升,沿海電廠日耗更是同比轉(zhuǎn)正,在此背景下煤價(jià)后半周漲幅擴(kuò)大?紤]到后期國內(nèi)供應(yīng)穩(wěn)定、進(jìn)口煤后期面臨較大減量以及庫存“虛胖”(低卡煤較多)的背景下,煤價(jià)仍將延續(xù)上行通道。
 
    焦煤概念股:情緒轉(zhuǎn)弱,關(guān)注地產(chǎn)鏈條傳導(dǎo)。因部分焦鋼企業(yè)仍有限產(chǎn)預(yù)期,疊加期貨盤面大跌,市場(chǎng)漲價(jià)聲音減弱,成交價(jià)較前兩日出現(xiàn)小幅回落,部分煤礦高價(jià)資源有繼續(xù)補(bǔ)跌現(xiàn)象。截至本周五,京唐港山西主焦報(bào)收3050 元/噸,周環(huán)比下降100 元/噸。本周,因臨汾修路等問題拉運(yùn)困難,區(qū)域內(nèi)部分煤礦庫存快速累積而被迫減產(chǎn)現(xiàn)象,影響整體開工出現(xiàn)回落。進(jìn)口蒙煤方面,因蒙古疫情好轉(zhuǎn),通關(guān)車次開始回升,據(jù)sxcoal數(shù)據(jù),本周(6.27-6.30)甘其毛都口岸通關(guān)4 天,日均通關(guān)504 車,周環(huán)比日均增加49 車,蒙5 原煤主流報(bào)價(jià)1950-2000 元/噸。另外,策克口岸本周通關(guān)車數(shù)明顯增加,汾渭統(tǒng)計(jì)本周(6.27-6.30)策克口岸通關(guān)4 天,日均通關(guān)92 車,較上周同期日均增加15 車。需求端,鋼廠利潤(rùn)倒掛嚴(yán)重,部分鋼廠現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難,鋼廠減產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng),對(duì)原料煤采購積極性降低;山西地區(qū)部分鋼廠對(duì)焦炭?jī)r(jià)格提降,焦炭市場(chǎng)看降情緒仍存,對(duì)原料煤采購仍多維持謹(jǐn)慎態(tài)度,焦鋼雙方以消耗庫存為主。后市來看,天氣影響下鋼材成交較差,短期雙焦需求承壓,價(jià)格或有繼續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前下游需求雖有回落,但仍處高位(鐵水產(chǎn)量236 萬噸左右),焦煤供需處于供需平衡略偏緊狀態(tài)。但鋼廠多以陷入虧損狀態(tài),預(yù)計(jì)后期鋼廠減產(chǎn)現(xiàn)象逐步增加,鐵水產(chǎn)量將持續(xù)回落,焦煤現(xiàn)實(shí)需求呈逐步轉(zhuǎn)弱態(tài)勢(shì),供需矛盾趨于緩和。焦煤核心矛盾在于“鋼材需求&鋼廠利潤(rùn)”,未來重點(diǎn)關(guān)注能否出現(xiàn)以下傳到路徑:地產(chǎn)銷售回暖帶動(dòng)拿地、新開工→鋼材需求明顯改善→鋼價(jià)上漲→鋼廠利潤(rùn)擴(kuò)張→主動(dòng)補(bǔ)庫帶動(dòng)焦煤價(jià)格上漲。
 
    焦炭龍頭股:焦炭市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行,焦鋼博弈加劇。本周,山西地區(qū)山西建邦、晉鋼、建龍等鋼廠對(duì)焦炭采購價(jià)格下調(diào)200 元/噸,焦炭市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行。供應(yīng)端,焦企普遍陷入虧損,部分焦企被動(dòng)限產(chǎn),多數(shù)限產(chǎn)幅度在20-30%,個(gè)別限產(chǎn)幅度高達(dá)50%,影響焦企上周開工整體下滑明顯;因焦企出貨受阻,廠內(nèi)庫存均有不同程度累積。需求端,鋼材價(jià)格開始逐漸企穩(wěn)并小幅反彈,但鋼廠利潤(rùn)虧損仍舊嚴(yán)重,加之鋼材需求不佳,鋼廠停爐檢修的情況增多,部分鋼廠采購節(jié)奏放緩,對(duì)原料龍頭股采購以按需為主。綜合來看,羸弱的鋼材市場(chǎng)基本面不支持鋼企長(zhǎng)期的高開工,強(qiáng)預(yù)期并未兌現(xiàn),焦鋼博弈下,焦炭?jī)r(jià)格或?qū)㈦A段性見頂,后期重點(diǎn)關(guān)注鋼材終端需求及鋼廠焦炭庫存等。
 
    投資策略。本周隨著氣溫攀升以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn),下游需求改善明顯,沿海電廠日耗更是同比轉(zhuǎn)正。
 
    考慮到后期國內(nèi)供應(yīng)穩(wěn)定、進(jìn)口煤后期面臨較大減量以及庫存“虛胖”(低卡煤較多)的背景下,煤價(jià)仍將延續(xù)上行通道。海外方面,中美摩擦、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、新冠疫情帶來的影響極其深遠(yuǎn),原有的國際秩序不斷被打破,逆全球化不斷演進(jìn),供應(yīng)鏈印發(fā)沖擊,造成全球范圍內(nèi)或發(fā)生能源危機(jī),全球能源商品龍頭股價(jià)格將長(zhǎng)期維持高位。當(dāng)前,半年報(bào)預(yù)告窗口期已至,煤價(jià)高位下,煤炭板塊業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng),而估值處于歷史底部,考慮到煤企高利潤(rùn)有望長(zhǎng)期持續(xù)、高現(xiàn)金流背景下不斷提高分紅比例,煤炭板塊正在迎來業(yè)績(jī)&估值的戴維斯雙擊。堅(jiān)守核心資產(chǎn),看好高長(zhǎng)協(xié)占比、高分紅煤企的估值修復(fù),重點(diǎn)推薦:中國神華、中煤能源、陜西煤業(yè)、平煤股份。煤價(jià)上行周期中,看好高彈性品種,推薦:山煤國際、蘭花科創(chuàng),兗礦能源。
 
    焦煤首推平煤股份、山西焦煤龍頭股。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:國內(nèi)產(chǎn)量釋放超預(yù)期,下游需求不及預(yù)期,上網(wǎng)電龍頭股價(jià)大幅下調(diào)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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