2022年防水材料龍頭股有哪些,防水材料板塊概念股一覽表
日期:2022-07-12 19:00:50 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
本報(bào)告導(dǎo)讀:
我們認(rèn)為寬信用逐步明朗,推薦格局最優(yōu)的防水材料行業(yè)龍頭股、玻璃行業(yè),水泥進(jìn)入價(jià)值區(qū)間。
摘要:
水泥:全國(guó)水 泥市場(chǎng)概念股環(huán)比回落 1%。價(jià)格下跌地區(qū)主要集中在山西、吉林、江西、湖南、陜西,幅度20-30 元/噸;價(jià)格上漲地區(qū)為西藏,幅度30-40 元/噸。7 月上旬,國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求受降雨、高溫和農(nóng)忙影響,整體表現(xiàn)仍然偏弱,但不同地區(qū)企業(yè)出貨有差異,華東地區(qū)相對(duì)較好,因雨水天氣減少,出貨量持續(xù)小幅提升,普遍達(dá)到7-8 成水平,華南、華中和華北等其他地區(qū)欠佳,環(huán)比有2%-5%小幅回落。
玻璃:國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)為1763 元,環(huán)比上周下降13.75 元。本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃行情偏弱整理,價(jià)格下跌較前期有所減緩。周內(nèi)市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng),華北、東北、西南、西北部分廠價(jià)格仍有松動(dòng)1-3 元/重量箱;其他區(qū)域主流基本走穩(wěn),局部個(gè)別小幅探漲。成本支撐下,整體調(diào)整意向有所減弱。
玻纖:國(guó)內(nèi)無(wú)堿紗市場(chǎng)價(jià)格基本走穩(wěn),多數(shù)廠主流產(chǎn)品價(jià)格調(diào)后趨穩(wěn),合股紗價(jià)格中小廠成交相對(duì)靈活,當(dāng)前市場(chǎng)交投仍顯一般,多數(shù)深加工廠提貨謹(jǐn)慎。電子紗市場(chǎng)價(jià)格小幅提漲,成交情況良好,近期供應(yīng)端趨緊俏,多數(shù)廠價(jià)格調(diào)漲100-200 元/噸不等。
主要原材料價(jià)格:7 月4 日-7 月8 日燃料油(山東)5000 元/噸,環(huán)比-70 元/噸。重質(zhì)純堿3150 元/噸,環(huán)比持平。秦皇島港動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)格735 元/噸,環(huán)比持平。
建材行業(yè)策略:
第一,我們觀察到6 月開(kāi)始,隨著疫情緩解、流動(dòng)性的持續(xù)釋放與地產(chǎn)政策的逐步松綁,需求端已經(jīng)出現(xiàn)環(huán)比的改善,高頻的例如30 大中城市地產(chǎn)銷售已經(jīng)出現(xiàn)環(huán)比改善,鋼鐵及建材出貨量環(huán)比明顯抬升,需求最悲觀的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去。而成本端,近期已經(jīng)看到原油價(jià)格出現(xiàn)大幅下行,預(yù)計(jì)后期再大幅上升的可能性較低,建材企業(yè)將逐步傳導(dǎo)二季度的成本壓力,利潤(rùn)率有望逐步回升。從近兩年收入結(jié)構(gòu)變化的預(yù)期來(lái)看,地產(chǎn)概念股價(jià)格和銷售更可能圍繞一二線城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)核心城市圈出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇。正是因?yàn)槭墙Y(jié)構(gòu)性復(fù)蘇,所以結(jié)構(gòu)邏輯更強(qiáng)的消費(fèi)建材才是建材板塊的優(yōu)選擇,因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)性復(fù)蘇下分化邏輯要強(qiáng)于總量邏輯。
我們繼續(xù)推薦基建彈性較大的東方雨虹、中國(guó)聯(lián)塑;水泥概念股股推薦上峰水泥、華新水泥、中國(guó)建材、天山股份、海螺水泥。
第二,我們認(rèn)為防水是消費(fèi)類建材景氣及格局最佳賽道,繼續(xù)推薦東方雨虹、中國(guó)聯(lián)塑、北新建材、大亞圣象;繼續(xù)推薦制造業(yè)全球龍頭中國(guó)巨石、福耀玻璃、信義玻璃、信義光能。
數(shù)據(jù)推薦
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