磷酸鐵上市公司龍頭股票有哪些啊,2022磷酸鐵概念股票一覽
日期:2022-07-13 18:26:07 來源:互聯(lián)網
當下位置,重點看好化工周期景氣品種、已經明顯低估的核心資產及成長股。我們認為部分進入供需景氣周期的品種,價格彈性大,是當下首選的化工反彈品種;具備全產業(yè)鏈龍頭股競爭優(yōu)勢,增長確定性較強的化工優(yōu)質龍頭,目前估值和預期均處于底部區(qū)域,從中長期看預期回報率提升;新興產業(yè)龍頭股相關的上游新材料成長標的,短期面臨階段性盈利的下滑,待下游需求企穩(wěn)反彈,我們預計會迎來盈利和估值的修復。
【景氣周期行業(yè)】
1)油氣:油氣類公司由于長期資本 開支水平不高,環(huán)保概念股及碳中和背景約束了供給擴張,同時地緣政治等突發(fā)事件催化價格上行的趨勢,因此盈利有較大的改善空間,目前估值仍然較低。建議關注: 中國海洋石油、廣匯能源。
2)磷化工:磷礦石經過過去幾年的供給側改革已基本達到供需平衡狀態(tài),今年以來的安全檢查進一步導致磷礦企業(yè)減產,同時龍頭惜售降低了市場流通的磷礦量,最新報價940 元/噸,較年初上漲近50%。我們認為磷化工是化工各產業(yè)鏈中少數(shù)已基本完成上游資源整合,并且形成一體化發(fā)展的子行業(yè),下游主要用于農化領域剛性屬性較強,是滯漲背景下較好的配置方向,同時新能源趨勢下打開磷、氟要素成長性。推薦:川恒股份、云天化、興發(fā)集團、湖北宜化、川發(fā)龍蟒、司爾特、新洋豐、中毅達等。
3)純堿:地產穩(wěn)增長預期下,浮法玻璃穩(wěn)定純堿需求,光伏玻璃、碳酸鋰集中投產拉動增量需求,行業(yè)今年新增產能極少,供需將由緊平衡變?yōu)榫o缺。推薦:雙環(huán)科技、山東;、中鹽化工、和邦生物等。
4)硫磺硫酸鏈:全球油氣價格大漲,海外煉廠負荷降低,供需緊張導致硫磺價格上漲,而需求端全球磷化工景氣度較高,支撐硫磺及硫酸價格上漲,推薦粵桂股份。
5)農化:全球糧食作物高景氣,拉動上游化肥、農藥等農資需求,推薦 鉀肥(亞鉀國際、東方鐵塔等)、農藥(揚農化工、潤豐股份、海利爾、和邦生物等)。
光伏及電動車需求超預期,繼續(xù)看好新能源產業(yè)鏈上游景氣標的:
1)EVA:光伏需求持續(xù)超預期,浙石化、榆能化等新增產能釋放下目前行業(yè)供需依然偏緊,未來2 年我們預期供需緊張下 EVA 仍將保持較高景氣,EVA 光伏料價格后續(xù)繼續(xù)看漲,重點推薦:聯(lián)泓新科、東方盛虹。
2)PVDF:鋰電級PVDF 價格高位維持,市場供應維持偏緊,三季度行業(yè)供給難以有效增加,看好需求旺盛帶來價格強勢。重點關注 :聯(lián)創(chuàng)股份、巨化股份、東岳集團、東陽光。
3)磷酸鐵:磷酸鐵今年以來價格從23000 上漲至25200 元/噸,我們認為行業(yè)預期差較大,今年率先投產企業(yè)具備較強先發(fā)優(yōu)勢,有望享受高景氣下的超額收益,建議關注:川恒股份、云天化、新洋豐等。
4)螢石:短期海外供給受限帶來進口量下滑,中長期鋰電、光伏、半導體概念股對氟化工終端需求帶來較大拉動?春镁邆鋰鴥茸畲髥我晃炇V儲量、產量以及正在開發(fā)全球最大伴生礦項目并進軍下游氟化工產業(yè)的螢石龍頭:金石資源。
(若無特別說明,本周指2022 年7 月4 日-2022 年7 月10 日當周)風險提示:宏觀經濟概念股增速低于預期;產品價格大幅波動;國際油價大跌;新項目建設進度不及預期;疫情反復等。
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