光伏制造業(yè)龍頭股價(jià)格與盈利預(yù)期中樞上移，著眼長期建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過程中業(yè)績有望保持較快增長的環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度領(lǐng)先的企業(yè)與在電池新技術(shù)方面寬口徑儲備的龍頭企業(yè)。風(fēng)電整體需求景氣拐點(diǎn)提前，能源價(jià)格提升或刺激海外需求超預(yù)期，大宗原材料價(jià)格松動有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的軸承、鑄件、海纜等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車龍頭股全球景氣度持續(xù)向上， 短期疫情、政策等不確定性因素逐步消除，看好下半年需求反彈，電芯、隔膜等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，新技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)鏈升級。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。

 

    本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲1.15%，其中發(fā)電設(shè)備上漲11.82%，風(fēng)電概念股板塊上漲10.49%，光伏板塊上漲1.35%，核電板塊下跌0.55%，鋰電池指數(shù)下跌1.61%，新能源汽車指數(shù)下跌2.13%，工控自動化下跌3.39%。

 

    本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車：中汽協(xié)：6 月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成59 萬輛和59.6 萬輛，同比均增長130%。新能源發(fā)電：福建發(fā)改委：

 

    華能、國能投等中標(biāo)福建1GW 海上風(fēng)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)低至0.2 元/W。

 

    本周公司重點(diǎn)信息：2022H1 業(yè)績預(yù)告：晶澳科技（預(yù)計(jì)盈利16.00-18.00億，同比增長124.28%-152.32%）、錦浪科技龍頭股（預(yù)計(jì)盈利3.90-4.10 億元，同比增長63.77%-72.17%）、恩捷股份（預(yù)計(jì)盈利19.96 億元-20.76 億元，同比增長90.06%-97.68%）、美暢股份（預(yù)計(jì)盈利6.30-7.00 億元，同比增長71.33%-90.37%）、德業(yè)股份（預(yù)計(jì)盈利3.60-4.20 億元，同比增長60.15%-86.84%） 、璞泰來（ 預(yù)計(jì)盈利13.70-14.20 億元， 同比增長76.80%-83.26%）、杉杉股份（預(yù)計(jì)盈利16.00-17.00 億元，同比增長111.00%-124.00%）、容百科技（預(yù)計(jì)盈利7.10-7.60 億元，同比增長121.18%%-136.76%）、石英股份（預(yù)計(jì)盈利2.70-3.00 億元，同比增長139.89%-166.55%）、華友鈷業(yè)（預(yù)計(jì)盈利22.00-26.00 億元，同比增長49.86%-77.11%）、天賜材料（預(yù)計(jì)盈利28.00-30.00 億元，同比增長257.74%-283.29%） 、新宙邦（預(yù)計(jì)盈利9.83-10.27 億元， 同比增長125%–135%）、科達(dá)利（預(yù)計(jì)盈利3.33-3.68 億元，同比增長52.39%-68.40%）、贛鋒鋰業(yè)（預(yù)計(jì)盈利72.00 億元-90.00 億元，同比增長408.24%-535.30%）、貝特瑞（預(yù)計(jì)盈利8.50-10.00 億元，同比增長16.37%-36.91%）、蘇州固锝（預(yù)計(jì)盈利1.23-1.50 億元，同比增長7.00%-30.00%）、愛旭股份（預(yù)計(jì)盈利5.40-6.20 億元）、日月股份（預(yù)計(jì)盈利0.92-1.03 億元，同比減少78.05%-80.39%）、天順風(fēng)能（預(yù)計(jì)盈利2.40-3.19 億元，同比減少60%-70%）、賽伍技術(shù)（預(yù)計(jì)盈利1.65-1.77 億元，同比增長101.47%-117.34%）。金博股份：比亞迪選擇公司作為定點(diǎn)供應(yīng)商為其開發(fā)和供應(yīng)碳陶制動盤等產(chǎn)品。大全能源：公司擬投建30 萬噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目+20 萬噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目。天賜材料：公司擬投建7.5 萬噸鋰電材料項(xiàng)目、 40 萬噸鋰電池材料概念股及 10 萬噸鋰電池回收龍頭股項(xiàng)目、20 萬噸鋰電池電解液擴(kuò)建和 10 萬噸鐵鋰電池回收項(xiàng)目。高測股份：公司擬投建4000 萬公里金剛線項(xiàng)目。帝科股份：公司擬投建5000 噸硝酸銀、2000 噸金屬粉及200 噸電子級漿料項(xiàng)目。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動；價(jià)格競爭超預(yù)期；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；國際貿(mào)易概念股摩擦風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響超預(yù)期。

 

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