特種樹脂概念股票有哪些啊?最新特種樹脂龍頭股上市公司一覽表
日期:2022-07-22 09:40:43 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈概念股當(dāng)下供需矛盾最突出的環(huán)節(jié)仍在上游資源端,在國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的趨勢(shì)下,上游依然是盈利最確定的方向,同時(shí)估值方面還存在一定重估空間。當(dāng)下位置,重點(diǎn)看好新能源上游材料概念股、化工概念股周期景氣品種、已經(jīng)明顯低估的核心資產(chǎn)及成長(zhǎng)股。
【新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣標(biāo)的】1)PVDF:鋰電級(jí)概念股PVDF 價(jià)格高位維持,市場(chǎng)供應(yīng)維持偏緊,重點(diǎn)關(guān)注:東岳集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)股份、巨化股份、東陽(yáng)光。2)磷酸鐵:磷酸鐵今年以來(lái)價(jià)格從23000 上漲至25200 元/噸,我們認(rèn)為行業(yè)預(yù)期差較大,今年率先投產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)先發(fā)優(yōu)勢(shì),有望享受高景氣下的超額收益,建議關(guān)注川恒股份、云天化、新洋豐等。3)EVA:光伏需求持續(xù)超預(yù)期,未來(lái)2 年我們預(yù)期供需緊張下EVA 仍將保持較高景氣,重點(diǎn)推薦聯(lián)泓新科、東方盛虹。4)光伏反射膜龍頭股:雙玻滲透率提升趨勢(shì)下有望得到推廣和應(yīng)用,建議關(guān)注海利得。5)螢石:中長(zhǎng)期鋰電、光伏、半導(dǎo)體對(duì)氟化工終端需求帶來(lái)較大拉動(dòng)。推薦金石資源。
【景氣周期行業(yè)】1)油氣概念股:在需求相對(duì)穩(wěn)定的假設(shè)下,能源類公司由于長(zhǎng)期資本開(kāi)支水平不高,環(huán)保及碳中和背景約束了供給擴(kuò)張,同時(shí)地緣政治等突發(fā)事件催化價(jià)格上行的趨勢(shì),因此盈利有較大的改善空間。推薦:中國(guó)海洋石油、廣匯能源等。2)磷化工:我們認(rèn)為磷化工是化工各產(chǎn)業(yè)鏈中少數(shù)已基本完成上游資源整合,并且形成一體化發(fā)展的子行業(yè),下游主要用于農(nóng)化領(lǐng)域剛性屬性較強(qiáng),是滯漲背景下較好的配置方向,同時(shí)新能源趨勢(shì)下打開(kāi)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。推薦川恒股份、云天化等。3)純堿:
光伏玻璃、碳酸鋰需求放量以及出口改善拉動(dòng)增量需求,行業(yè)今年新增產(chǎn)能極少,供需將由緊平衡變?yōu)榫o缺,推薦:山東;㈦p環(huán)科技、和邦生物、中鹽化工、遠(yuǎn)興能源、三友化工、華昌化工等。4)硫磺硫酸鏈概念股:全球油氣價(jià)格大漲,海外煉廠負(fù)荷降低,供需緊張導(dǎo)致硫磺價(jià)格上漲,而需求端全球磷化工景氣度較高,支撐硫磺及硫酸價(jià)格上漲,推薦粵桂股份。5)農(nóng)化:全球糧食作物高景氣,拉動(dòng)上游化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資需求,推薦揚(yáng)農(nóng)化工、潤(rùn)豐股份、中旗股份、海利爾等。
【成長(zhǎng)板塊】1)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)龍頭化工龍頭公司在壁壘、競(jìng)爭(zhēng)力上已經(jīng)久經(jīng)考驗(yàn),核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),未來(lái)成長(zhǎng)性突出,推薦:萬(wàn)華化學(xué)龍頭股、衛(wèi)星化學(xué)、華魯恒升等。2)新材料成長(zhǎng):聚焦護(hù)城河深、國(guó)產(chǎn)替代空間大的上游新材料龍頭,推薦:打入SK 海力士、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)內(nèi)外大客戶供應(yīng)鏈的半導(dǎo)體材料龍頭——雅克科技;光學(xué)膜+特種樹脂快速放量,產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富的新材料平臺(tái)型廠商——東材科技。3)消費(fèi)成長(zhǎng):終端需求剛性,全球唯一具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的維生素D3 系列衍生物龍頭——花園生物;聚焦全產(chǎn)業(yè)鏈、成本轉(zhuǎn)嫁能力強(qiáng)的龍頭,推薦:植物膠囊、人造肉的細(xì)分賽道龍頭——山東赫達(dá)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期;產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng);國(guó)際油龍頭股價(jià)大跌;新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期;疫情反復(fù)等。
數(shù)據(jù)推薦
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