能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概念股有哪些?2022最新能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭股匯總
日期:2022-07-26 15:39:17 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
事件概述
7 月23 日,覆蓋廣東、廣西、云南、貴州、海南五。▍^(qū))的南方區(qū)域電力市場(chǎng)啟動(dòng)試運(yùn)行,首次實(shí)現(xiàn)了區(qū)域間的電力龍頭股現(xiàn)貨交易,標(biāo)志著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系率先在南方區(qū)域落地。
核心觀點(diǎn):
南網(wǎng)率先落地,全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)提速
電力現(xiàn)貨交易擴(kuò)至五省區(qū),交易體系進(jìn)一步完善。試運(yùn)行啟動(dòng)后,電力現(xiàn)貨交易將由廣東拓展到云南、貴州、廣西、海南,實(shí)現(xiàn)中國(guó)南方五省區(qū)的電力現(xiàn)貨跨區(qū)跨省交易,每15 分鐘就能交易一次;中長(zhǎng)期交易周期將全面覆蓋年、月、周;輔助服務(wù)市場(chǎng)的品種與補(bǔ)償機(jī)制將進(jìn)一步完善。按照規(guī)劃,至2023 年,南方區(qū)域電力市場(chǎng)將形成跨區(qū)跨省與省內(nèi)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的統(tǒng)一大平臺(tái),開展多品種、高頻率的跨區(qū)跨省電力交易。
電力市場(chǎng)參與主體將急速擴(kuò)容,交易電量快速增加。目前除居民、農(nóng)業(yè)用電外,10 千伏及以上工商業(yè)用戶原則上要直接參與市場(chǎng)交易(直接向發(fā)電企業(yè)或售電公司購(gòu)電),暫無(wú)法直接參與市場(chǎng)交易的可由電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電。南方電網(wǎng)預(yù)計(jì),2022 年全年,南方區(qū)域電力市場(chǎng)累計(jì)市場(chǎng)化交易電量將達(dá)到1.11 萬(wàn)億千瓦時(shí),接近廣東、云南、貴州三省2021 年全社會(huì)用電量總和。至2023 年底,市場(chǎng)化交易電量占比將達(dá)到80%左右,參與交易的市場(chǎng)主體數(shù)量將增加到800 多萬(wàn)戶,是之前的80 倍。
電力市場(chǎng)建設(shè)全面加速新能源新業(yè)態(tài)發(fā)展,催生能源IT 需求電力現(xiàn)貨市場(chǎng)直接提升能源企業(yè)收益,加速新能源龍頭股、儲(chǔ)能、虛擬電廠等新主體和新業(yè)態(tài)的發(fā)展。以甘肅為例,甘肅電力現(xiàn)貨市場(chǎng)完成首次整月結(jié)算試運(yùn)行后,發(fā)電側(cè)收益同比增長(zhǎng)40%,F(xiàn)貨市場(chǎng)推動(dòng)價(jià)格發(fā)現(xiàn),增大峰谷價(jià)差,新型儲(chǔ)能龍頭股等主體參與電力市場(chǎng)有利于能源企業(yè)利用儲(chǔ)能進(jìn)行峰谷套利,增加收益。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)將直接推動(dòng)現(xiàn)有電力市場(chǎng)相關(guān)參與主體的電力交易信息平臺(tái)、數(shù)據(jù)平臺(tái)、決策輔助、新能源電站管理等數(shù)字化信息化的改造需求,隨著能源新業(yè)態(tài)的推進(jìn),電力市場(chǎng)參與主體將更加多樣化、復(fù)雜化,能源信息化市場(chǎng)天花板有望進(jìn)一步打開。
關(guān)注能源IT 產(chǎn)業(yè)鏈
伴隨新型電力系統(tǒng)建設(shè),能源IT 行業(yè)龍頭將跑出行業(yè)β+龍頭α,我們重點(diǎn)推薦能源IT 鏈條智能化領(lǐng)軍企業(yè):
1、國(guó)能日新:新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)龍頭,電力交易輔助決策系統(tǒng)助力新能源場(chǎng)站直接增效。公司借助其在發(fā)電側(cè)出力分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)方向的優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮發(fā)電側(cè)出力數(shù)據(jù)價(jià)值,打造電力交易輔助決策系統(tǒng)產(chǎn)品,從解決客戶剛需到助力客戶降本增效、提升價(jià)值,有望大幅提升SaaS 產(chǎn)品客單價(jià),打開第二成長(zhǎng)曲線。
1、朗新科技:售電信息化龍頭,直接受益于新型電力市場(chǎng)建設(shè)。1)深耕售電信息化,統(tǒng)一電力市場(chǎng)帶來(lái)的負(fù)荷端相關(guān)平臺(tái)的模塊改造需求等朗新將率先受益。2)此外,朗新科技受新能源建設(shè)的刺激,在充電樁聚合平臺(tái)、光儲(chǔ)充一體化充電平臺(tái)、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局,新興業(yè)務(wù)將為朗新帶來(lái)廣闊空間。
2、東方電子:新能源建設(shè)推動(dòng)配網(wǎng)市場(chǎng)格局或走向集中,智能化龍頭受益。1)新能源建設(shè)的發(fā)展對(duì)配網(wǎng)智能化需求提升,我們認(rèn)為配網(wǎng)市場(chǎng)格局將從分散走向集中,而東方電子作為調(diào)度配網(wǎng)環(huán)節(jié)智能化的先頭兵,市場(chǎng)份額有望提升,走出行業(yè)alpha。2)公司已經(jīng)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù),EMS 在工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能領(lǐng)域中已應(yīng)用,PCS 已取得部分型號(hào)的測(cè)試資質(zhì)。
投資建議
統(tǒng)一電力市場(chǎng)概念股是多種能源新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ),將直接催生大量能源IT 建設(shè)需求,繼續(xù)核心推薦:新能源SaaS【國(guó)能日新】、用電端能源信息化+能源互聯(lián)網(wǎng)核心標(biāo)的【朗新科技】、配網(wǎng)調(diào)度先頭兵【東方電子】。其他受益標(biāo)的包括:遠(yuǎn)光軟件、國(guó)網(wǎng)信通、國(guó)電南瑞、南網(wǎng)科技、科達(dá)自控、澤宇智能龍頭股、能輝科技、智洋創(chuàng)新、緯德信息等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1)新能源發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);2)政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);3)信息化建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);4)宏觀經(jīng)濟(jì)的下行的風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)推薦
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