防水材料行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新防水材料龍頭股名單
日期:2022-07-27 12:46:26 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
建材行業(yè)2022 年2 季度基金重倉(cāng)持股偏好降低。重倉(cāng)建材龍頭股公司的基金個(gè)數(shù)、市值占比和持股數(shù)占比均出現(xiàn)下降,分別較1 季度減少170只、下降0.11 和0.21 個(gè)百分點(diǎn)。市值占比在申萬(wàn)27 個(gè)行業(yè)中的排名下降2 名,排第24 位。
地產(chǎn)和疫情拖累需求,下半年預(yù)期改善較弱導(dǎo)致持股偏好下降。2022年第2 季度地產(chǎn)行業(yè)投資增速出現(xiàn)了歷史上的第三次負(fù)增長(zhǎng)情況,疊加疫情影響,雖然基建發(fā)力較好,但建材需求依然較差。同時(shí)由于上半年專項(xiàng)債提前集中發(fā)力,市場(chǎng)對(duì)下半年的預(yù)期變?nèi)酰⑶曳康禺a(chǎn)的政策刺激下行業(yè)恢復(fù)情況依然較弱,導(dǎo)致建材龍頭股重倉(cāng)持股偏好下降。
水泥概念股集體被減持,新能源和消費(fèi)建材相關(guān)公司被看好。從重倉(cāng)個(gè)股情況看,水泥龍頭股股集體被減持,主要是4 月以來(lái)行業(yè)旺季不旺,受需求和價(jià)格高位影響水泥價(jià)格不漲反跌,出現(xiàn)反常。新能源公司受國(guó)內(nèi)外新能源的快速發(fā)展受到青睞,而消費(fèi)建材是需求端相對(duì)穩(wěn)定。
著眼受益集中度提升和業(yè)績(jī)彈性的公司。2022 年下半年隨著基建的項(xiàng)目的落地和帶動(dòng)效應(yīng)拉動(dòng)建材需求。地產(chǎn)行業(yè)龍頭股出現(xiàn)改善跡象,隨著暴露問題的解決,有望逐步進(jìn)入長(zhǎng)期健康發(fā)展軌道。我們看好后續(xù)市占率提升和業(yè)績(jī)彈性較好的公司,建議關(guān)注水泥、消費(fèi)建材、防水材料龍頭股和新材料等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:地產(chǎn)行業(yè)景氣度底部持續(xù)時(shí)間超預(yù)期。
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