民營軍工板塊概念股有哪些啊?2022最新民營軍工龍頭股一覽表
日期:2022-07-27 15:58:04 來源:互聯(lián)網(wǎng)
1、軍工行業(yè)概念股22Q2機(jī)構(gòu)持倉總結(jié)(以招商軍工上市公司數(shù)據(jù)庫143家上市公司為樣本):
①在基金前十大重倉股中,22Q2軍工行業(yè)整體持倉規(guī)模及持倉比例有所回升。從軍工行業(yè)機(jī)構(gòu)持倉情況來看,22Q2全部基金軍工持倉市值1356.1億,持倉比例上升0.51pct至4.06%,超配比例上升0.41pct至1.40% 。②軍工概念股主題基金占比有所下降,全市場配置基金有所增持。③從對持倉公司性質(zhì)來看,對民營軍工企業(yè)的持倉比例有所回升至28%。④從細(xì)分行業(yè)來看,航空產(chǎn)業(yè)鏈仍是最主要配置方向,配置比例達(dá)到62.2%;軍工電子板塊占比24.3%,排名第二;其余板塊占比相對小并保持穩(wěn)定。
⑤從航空產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況來看,材料和元器件&配套成為配置的重點。材料環(huán)節(jié)配置占比回升至29.7%;下游總裝企業(yè)配置占比持續(xù)下降至21.4%;元器件&配套環(huán)節(jié)占比微升至22.2%,超越總裝企業(yè)配置比例;零部件&加工環(huán)節(jié)占比穩(wěn)定在19%;分系統(tǒng)環(huán)節(jié)占比回升至7.7%。
2、軍工企業(yè)半年度業(yè)績預(yù)告持續(xù)發(fā)布,相關(guān)公司業(yè)績表現(xiàn)良好,例如:中航重機(jī)(+99.94%-114.75%)、派克新材(+62.00%)、廣聯(lián)航空(+60.02%-102.14%)、成飛集成(+177.78%-223.13%)、振華科技(+128.96%-158.06%)、國?萍迹+52.00%-68.00%)、長城軍工(+150.07%)、新余國科(+37.66%-53.69%)、湘電股份(+97.32%-130.47%)。我們認(rèn)為,上半年受疫情反復(fù)等因素的影響,全市場較多行業(yè)業(yè)績承壓,而軍工行業(yè)受益于其特有的計劃性強(qiáng)、確定性高的特點,行業(yè)多家上市公司業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定,產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升,不其他行業(yè)的相對優(yōu)勢更會不斷凸顯。十四五期間,如定價機(jī)制、預(yù)付款等各項新政策都向著有利于軍工企業(yè)的方向發(fā)展,軍工企業(yè)利潤率有望不斷提升。
建議關(guān)注:
1)首推航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)動機(jī)受益于先進(jìn)機(jī)型放量和發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化,去年上半年基數(shù)較低,今年上半年預(yù)計增速較高,且大宗商品價格回落有利于控成本:①具備壟斷地位的航發(fā)集團(tuán)中下游主機(jī)廠和分系統(tǒng)公司:航發(fā)動力,航發(fā)控制;②借助軍民融合推進(jìn),成長速度快的上游高壁壘的材料供應(yīng)商及外協(xié)鍛鑄件供應(yīng)商:圖南股份、派克新材、西部超導(dǎo)、鋼研高納、航亞科技。
2)受益于國企改革,業(yè)績增長明確的標(biāo)的:中航沈飛、中航西飛、中航高科龍頭股、中航電子、中航機(jī)電、中航光電、振華科技、航天電器等。
3)估值處于低位,PEG合理的民企標(biāo)的:廣聯(lián)航空、三角防務(wù)、宏達(dá)電子、鴻遠(yuǎn)電子等。
風(fēng)險提示
1、由于行業(yè)下游客戶集中度較高,受軍方采購安排的影響較大,在訂單、收入確認(rèn)上有一定不確定性;2、新型裝備龍頭股的研發(fā)及批產(chǎn)進(jìn)程不達(dá)預(yù)期;3、改革不及預(yù)期的風(fēng)險。
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