鋰電儲(chǔ)能板塊概念股有哪些啊?2022最新鋰電儲(chǔ)能龍頭股一覽表
日期:2022-07-27 16:38:25 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
核心觀點(diǎn)
1. 總量上核心關(guān)注點(diǎn):A、貨幣政策概念股的變化B、地產(chǎn)是否會(huì)使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好急速下降;C、通脹是否會(huì)超預(yù)期。分析來(lái)看:A、貨幣供給仍將維持寬松;B、但地產(chǎn)問(wèn)題確實(shí)值得跟蹤,也是壓制當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的一個(gè)重要因素,目前的政策以“拖”為主,等待后續(xù)政策;C、國(guó)內(nèi)本輪通脹或?qū)⒏泳徍,不?huì)對(duì)股市、估值難有大幅度壓制。
2. 產(chǎn)業(yè)上核心關(guān)注點(diǎn):A、主賽道海內(nèi)外需求問(wèn)題;B、配置龍頭股及估值性?xún)r(jià)比問(wèn)題?傮w來(lái)看,風(fēng)光、鋰電儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域三季度仍處于邊際上行階段,軍工、CXO 等賽道的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性增強(qiáng),中短期成長(zhǎng)賽道景氣度仍將持續(xù),風(fēng)險(xiǎn)影響暫時(shí)可控。
3. 近期觀點(diǎn):(1)剩余流動(dòng)性方向和狀態(tài)未變,仍較寬裕,市場(chǎng)看中期仍樂(lè)觀。近期風(fēng)險(xiǎn)事件擾動(dòng),導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好較低。(2)風(fēng)格上,未來(lái)兩月價(jià)值成長(zhǎng)相對(duì)均衡。(3)行業(yè)配置,成長(zhǎng)中,仍然推薦軍工、CXO、電池;價(jià)值中,仍然推薦農(nóng)產(chǎn)品鏈、綠電等。
周度交流:當(dāng)前市場(chǎng)核心分歧及關(guān)注點(diǎn)解析
流動(dòng)性+信用框架:隨著后續(xù)社融逐步企穩(wěn)回升,金融市場(chǎng)流動(dòng)性仍將維持在充裕水平,不必悲觀,市場(chǎng)將由估值修復(fù)切換至盈利修復(fù)邏輯。
市場(chǎng)風(fēng)格:最近一個(gè)月的風(fēng)格變化,行情快速上行并逐步分化。過(guò)去兩個(gè)月在“超跌反彈和估值修復(fù)”的邏輯下成長(zhǎng)占優(yōu),后續(xù)隨著信用修復(fù),風(fēng)格逐步回歸均衡。
我們的總結(jié):(1)剩余流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)繼續(xù)上行,但臨近流動(dòng)性拐點(diǎn),交易邏輯從估值修復(fù)轉(zhuǎn)向盈利修復(fù)。(2)過(guò)去一段時(shí)間市場(chǎng)在“超跌反彈和估值修復(fù)”的邏輯下成長(zhǎng)占優(yōu),后續(xù)隨著信用修復(fù),風(fēng)格逐步回歸均衡。
本周討論:現(xiàn)階段,對(duì)于市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)基本面和剩余流動(dòng)性的邊際變化趨勢(shì)更加關(guān)心,本周,結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和主流賽道行業(yè)組觀點(diǎn),總結(jié)當(dāng)前市場(chǎng)上幾個(gè)主要問(wèn)題,供投資者參考。
當(dāng)前市場(chǎng)核心分歧及關(guān)注點(diǎn)解析:1)總量上核心關(guān)注點(diǎn):A、貨幣政策的變化B、地產(chǎn)是否會(huì)使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好急速下降;C、通脹是否會(huì)超預(yù)期。分析來(lái)看:A、貨幣供給仍將維持寬松;B、地產(chǎn)基本面值得跟蹤,也是壓制當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的一個(gè)重要因素,目前的政策以“拖”為主,仍需等待后續(xù)政策;C、國(guó)內(nèi)本輪通脹或?qū)⒏泳徍停粫?huì)對(duì)股市、估值難有大幅度壓制。2)產(chǎn)業(yè)上核心關(guān)注點(diǎn):A、主賽道海內(nèi)外需求問(wèn)題;B、配置及估值性?xún)r(jià)比問(wèn)題?傮w來(lái)看,風(fēng)光、鋰電龍頭股等細(xì)分領(lǐng)域三季度仍處于邊際上行階段,軍工、CXO 等賽道的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性增強(qiáng),中短期成長(zhǎng)賽道景氣度仍將持續(xù),風(fēng)險(xiǎn)影響暫時(shí)可控。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1、疫情傳播龍頭股或病毒變異超預(yù)期;
2、近期地緣政治問(wèn)題持續(xù)惡化。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評(píng)級(jí)目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評(píng)級(jí) 下調(diào)投資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)龍頭股關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評(píng)級(jí)首次評(píng)級(jí)股票
- ·中泰化學(xué)業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比略低于預(yù)期
- ·敏芯股份業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比減少674.39%
- ·百潤(rùn)股份業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)104.7%
- ·陶瓷行業(yè)股票2023業(yè)績(jī)分析:陶瓷基板發(fā)展迅速,精密陶瓷零部件有望加速?lài)?guó)產(chǎn)化
- ·天奧電子業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.37%
- ·香飄飄業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110%
相關(guān)推薦: