權(quán)益類基金概念股票有哪些?最新權(quán)益類基金龍頭股上市公司一覽表
日期:2022-07-29 09:35:38 來源:互聯(lián)網(wǎng)
股市下跌,新發(fā)遇冷,非貨規(guī)模同比增14%,環(huán)比增1%
基金市場(chǎng)概況:2022年Q2權(quán)益市場(chǎng)先抑后揚(yáng),三大指數(shù)算術(shù)平均漲5.5%,新發(fā)基金遇冷份額同比降低26%,預(yù)期公募基金總規(guī)模增長(zhǎng)、權(quán)益類規(guī)模微增,季度增速環(huán)比有所回落。
全口徑基金:2022年5月末,我國(guó)全類別基金凈值高達(dá)26.26萬億,同比增長(zhǎng)15%,相較Q1增長(zhǎng)5%。
非貨型基金:2022年2月末,我國(guó)非貨型基金凈值為15.22萬億,同比增速14%,相較Q1增長(zhǎng)1%。
原因分析:4月市場(chǎng)下行,悲觀情緒達(dá)到頂點(diǎn),大盤一度跌破3000點(diǎn),此后5月6月開啟反彈,規(guī)模增長(zhǎng)主要由凈值反彈主導(dǎo),權(quán)益類基金尚未恢復(fù)凈申購(gòu)。
長(zhǎng)期來看不改我國(guó)資本市場(chǎng)機(jī)構(gòu)化趨勢(shì)
公募基金持倉(cāng)維持領(lǐng)跑。截止2022Q2,公募基金持有A股市值為5.98萬億元,同比增長(zhǎng)7.4%,環(huán)比上一季度增長(zhǎng)8.4%;持股市值占A股的比例環(huán)比略微增長(zhǎng)2.89%至7.05%,公募基金依然是A股最大的機(jī)構(gòu)投資者。
偏股公募主動(dòng)調(diào)倉(cāng)與行業(yè)持倉(cāng)市值占比變化基本一致:分行業(yè)來看,22Q2主動(dòng)偏股公募基金重倉(cāng)市值占比前四名為電力設(shè)備、食品飲料、汽車、有色金屬,行業(yè)增持比例均超過0.6%。
非銀板塊整體持倉(cāng)情況分析
基金持倉(cāng)情況:非銀板塊整體持續(xù)被嚴(yán)重低配,券商持倉(cāng)環(huán)比略微修復(fù),保險(xiǎn)持倉(cāng)繼續(xù)下滑。
券商:2022年二季度末,券商板塊持倉(cāng)占比僅為1.16%,環(huán)比22Q1增長(zhǎng)0.18pt,依舊顯著低配(VS標(biāo)配3.84%)
保險(xiǎn):2022年二季度末,保險(xiǎn)板塊持倉(cāng)占比僅為0.15%,環(huán)比22Q1下滑0.02pt,依舊顯著低配(VS標(biāo)配1.64%)原因分析:22H1三大指數(shù)下跌10%,一季度交投活躍度降低、新股破發(fā)、自營(yíng)轉(zhuǎn)虧,上市券商凈利潤(rùn)同比-43%,二季度景氣度轉(zhuǎn)暖,股價(jià)反彈,券商持倉(cāng)環(huán)比提升,但對(duì)行業(yè)整體配置興趣仍低;保險(xiǎn)由于渠道持續(xù)出清、疫情反復(fù)等因素導(dǎo)致負(fù)債端持續(xù)低迷,且資產(chǎn)端受權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)及利率低位震蕩等因素影響導(dǎo)致板塊持續(xù)處于超低配狀態(tài)
基金持倉(cāng)概念股與板塊股價(jià)表現(xiàn)情況:非銀板塊持倉(cāng)比例整體有所好轉(zhuǎn),低配比例小幅收窄但缺口仍未修復(fù),券商板塊持倉(cāng)環(huán)比小幅提升,保險(xiǎn)板塊持倉(cāng)有所下滑。
券商概念股:22年5月以來A股走出顯著的結(jié)構(gòu)性反彈,證券行業(yè)景氣度修復(fù),盡管其他業(yè)務(wù)板塊仍保持一定的韌性,但4月市場(chǎng)非理性悲觀跌至部分券商止損線導(dǎo)致減倉(cāng),部分券商未享受5-6月反彈收益,預(yù)期22Q2行業(yè)自營(yíng)投資收益仍將承壓,此外風(fēng)險(xiǎn)偏好降低融券業(yè)務(wù)下滑近80%,預(yù)計(jì)行業(yè)龍頭股整體業(yè)績(jī)下滑幅度在21%左右。權(quán)益類基金規(guī)模下滑導(dǎo)致以東方財(cái)富為首的“含財(cái)率”標(biāo)的景氣度沒能延續(xù)21年的高光時(shí)刻,短期來看投資主邏輯欠缺,持倉(cāng)和股價(jià)較去年末均下滑;成長(zhǎng)性較高的國(guó)聯(lián)證券和業(yè)績(jī)穩(wěn)健的中信證券市場(chǎng)認(rèn)可度有待提升,持倉(cāng)未見顯著增長(zhǎng)。
保險(xiǎn): 2020年以來保險(xiǎn)行業(yè)龍頭股受疫情沖擊和行業(yè)渠道轉(zhuǎn)型等因素影響,行業(yè)龍頭股負(fù)債端發(fā)展依舊低迷,持續(xù)處于較大幅度的下滑態(tài)勢(shì)之中,疊加22年初以來權(quán)益市場(chǎng)劇烈震蕩,板塊股價(jià)和持倉(cāng)比例持續(xù)下滑。
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