2022年特斯機(jī)器人龍頭股有哪些,特斯機(jī)器人板塊概念股一覽表
日期:2022-07-30 15:21:17 來源:互聯(lián)網(wǎng)
情回顧:本周滬深 300 指數(shù)收報4238.23,周跌0.24%。有色金屬龍頭股指數(shù)收報5444.46,周漲1.25%。本周有色金屬各子板塊,漲幅前三名:鋁(+5.45%)、鉛鋅(+4.84%)、金屬新材料Ⅲ(+4.77%);漲幅后四名:鋰(+0.00%)、鎢(+0.00%)、稀土(+0.00%)、非金屬新材料(-6.24%)。
貴金屬龍頭股:高通脹壓力下美聯(lián)儲維持快節(jié)奏加息,實際利率預(yù)計仍有上行空間,短期對黃金價格仍將形成壓制,預(yù)計金價短期維持弱震蕩。中期來看,隨著通脹壓力緩解和衰退壓力加大,美聯(lián)儲密集加息后,政策力度上預(yù)計將邊際減弱,實際利率上行后有回落預(yù)期,對黃金價格形成向上驅(qū)動,黃金中期具備配置價值,主要標(biāo)的:銀泰黃金、赤峰黃金。
基本金屬:宏觀面悲觀情緒集中釋放后,美元指數(shù)高位下行,對金屬價格的壓制緩解。工業(yè)金屬的基本面來看,穩(wěn)增長背景下國內(nèi)需求維持修復(fù)預(yù)期,而供應(yīng)釋放尚需時間,全球金屬庫存低位繼續(xù)下行,且低庫存的問題需要時間緩解,金屬的基本面保有韌性。悲觀情緒緩解后,基本面支撐下短期價格預(yù)計以震蕩反彈為主,主要標(biāo)的:鼎勝新材、神火股份、明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)。
能源金屬:1)鎳:中長期來看,隨著印尼青山、華友等規(guī)劃產(chǎn)能在2022 年下半年逐步達(dá)產(chǎn),高電壓中鎳三元材料市場占比提升,高鎳三元材料需求受到壓制,鎳供需未來將趨于寬松,未來鎳價波動上下邊界預(yù)計分別為14 萬元和18萬,目前鎳價處在高位區(qū)間。主要標(biāo)的:華友鈷業(yè)、中偉股份、格林美。2)鋰:以PLS 拍賣價格計算,鋰鹽廠成本大約在46 萬元/噸,利潤維持低位,上游礦端利潤維持高位,我們粗略估算,鋰礦企業(yè)和外購礦生產(chǎn)的鋰鹽廠噸毛利比值約為9:1,礦端高利潤驅(qū)使更多企業(yè)加速布局海內(nèi)外鋰礦資源,未來規(guī)劃碳酸鋰供應(yīng)釋放加速。我們預(yù)計2023 年,動力電池用碳酸鋰需求增速40%,供需缺口明顯縮窄,2023 年初碳酸鋰價格將回落,價格底部30 萬,產(chǎn)業(yè)鏈利潤將向下游傳導(dǎo),三元電池單wh 毛利將提升,三元滲透率將提升,我們建議關(guān)注鋰礦資源自給率較高的企業(yè),主要標(biāo)的:天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、永興材料、中礦資源。3)鎢:鎢絲切割線將擁有滲透率提升+光伏裝機(jī)高速增雙重利好,主要標(biāo)的:廈門鎢業(yè)、中鎢高新。
稀土、磁材:高性能稀土永磁企業(yè)擁有永磁節(jié)能電機(jī)龍頭股滲透率提升+下游需求高速增長雙重利好,永磁電機(jī)目前滲透率較低,隨著相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能不斷釋放,釹鐵硼價格或小幅回落,節(jié)能電機(jī)滲透率或?qū)⒓铀偬嵘,同時特斯機(jī)器人龍頭股未來量產(chǎn)也將開啟釹鐵硼又一新的增長極,建議關(guān)注下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較好,且未來產(chǎn)能增長空間較大的企業(yè),主要標(biāo)的:金力永磁、中科三環(huán)、寧波韻升。
小金屬、磁粉龍頭股:長期看,高端特鋼占比提升,鉬需求提升空間較大,國內(nèi)外企業(yè)龍頭股未來2-3 年供應(yīng)增量有限,鉬供需偏緊維持,價格或繼續(xù)上行,我們建議關(guān)注鉬業(yè)龍頭,主要標(biāo)的:金鉬股份、洛陽鉬業(yè)。
風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟(jì)和相關(guān)政策不及預(yù)期、產(chǎn)能投放不及預(yù)期。
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