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銅油板塊概念股有哪些。2022最新銅油龍頭股一覽表

日期:2022-08-01 15:03:12 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    基本金屬概念股:美聯(lián)儲7月 加息及釋放可能放緩加息節(jié)奏信號如期落地,疊加國內(nèi)宏觀擔(dān)憂緩解,促使本周工業(yè)金屬商品價格反彈,其中,LME3 月銅漲7.2%、鋁漲1.0%,SHFE 主力合約銅漲5.6%、鋁漲4.2%。本周工業(yè)金屬全球顯性庫存繼續(xù)回落,其中銅環(huán)比下降11.12%、同比下降52.88%,鋁環(huán)比下降1.54%、同比下降52.86%;受益于鋁價反彈及動力煤跌價,本周成本同步測算電解鋁冶煉噸鋁稅前利潤環(huán)比回升891 元至-1551 元。著眼未來,一方面,盡管本輪地產(chǎn)銷售磨底相對漫長,且工業(yè)產(chǎn)成品庫存猶在高位,銅鋁中期宏觀風(fēng)險尚未完全釋放,但已處于黎明之前,并且行業(yè)受益于供需兩端格局優(yōu)化,有望長期維持緊平衡格局。另一方面,“衰退預(yù)期”交易并非一蹴而就,短期而言,在海外7 月聯(lián)儲加息如期落地、商品急跌緩解通脹壓力,國內(nèi)地產(chǎn)擔(dān)憂有所改善等宏觀悲觀氛圍階段性緩和,庫存等微觀基本面指標(biāo)持續(xù)向好共同推動下,銅鋁龍頭股等基本金屬存在超跌反彈契機。權(quán)益層面,自2021 年中期,基本金屬板塊跟隨國內(nèi)經(jīng)濟見頂而估值調(diào)整至今,已然相對充分反映了悲觀預(yù)期,從而使得權(quán)益下行韌性與上行彈性強于商品,關(guān)注銅(紫金礦業(yè)、銅陵有色、洛陽鉬業(yè))、鋁(神火股份、天山鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份)、錫(錫業(yè)股份)、鋅(馳宏鋅鍺)等等,其他具備強阿爾法屬性如索通發(fā)展、金誠信等則可中長期關(guān)注。
 
    能源金屬:隨著進入新能源旺季,需求端增長有望進一步加速。鋰方面,鋰價預(yù)計近期開啟新一輪價格上漲,在今年供應(yīng)剛性的背景下,隨著補庫愈益臨近,價格有望在三季度再創(chuàng)新高。
 
    鋰資源的供應(yīng)保障將是下半年產(chǎn)業(yè)鏈核心瓶頸環(huán)節(jié)。鈷方面,受國內(nèi)消費電子消費低迷疊影響,近期國內(nèi)鈷價在較大回調(diào)后或?qū)⒅鸩狡蠓(wěn)。關(guān)注后續(xù)消費電子、動力電池等領(lǐng)域需求回暖對價格的支撐情況。鎳方面,鎳價短期呈現(xiàn)震蕩走勢,隨著新增供給的逐步釋放價格下行壓力加大,具備上游一體化布局的公司優(yōu)勢凸顯。同時隨鈷鎳價格拐點向下以及高電壓、超高鎳等產(chǎn)業(yè)化推進,三元性價比邊際有所改善。稀土方面,等待后續(xù)需求逐步回暖支撐稀土價格的企穩(wěn)反彈。
 
    看好釹鐵硼頭部公司產(chǎn)能擴張、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善等多重因素共振下的業(yè)績彈性釋放,以及軟磁公司下游景氣帶來的訂單增長。建議關(guān)注:鋰(贛鋒鋰業(yè)、永興材料、天華超凈、中礦資源、盛新鋰能),鈷鎳(華友鈷業(yè)、偉明環(huán)保、中偉股份、寒銳鈷業(yè)),磁材(北方稀土、金力永磁、中科三環(huán)、大地熊、云路股份、橫店東磁)。
 
    貴金屬:當(dāng)前節(jié)點建議可以陸續(xù)增配黃金。本周黃金依舊隨大宗波動,但或是下行的末端。關(guān)注“原油頂”與“美債底”龍頭股,一旦原油趨弱,通脹壓力緩釋,美債反轉(zhuǎn),黃金定價將迎來交易滯脹,向交易衰退的切換。趨勢看,黃金處周期左側(cè)底部,美債磨頂,黃金股磨底。節(jié)奏看,全年N 字型龍頭股,先交易滯脹,隨銅油走強;后交易衰退,隨利率走牛;中間風(fēng)險在大宗回撤?春命S金的本質(zhì)是看美國經(jīng)濟衰退。建議關(guān)注招金礦業(yè)、赤峰黃金、銀泰黃金、山東黃金。
 
    風(fēng)險提示
 
    1、全球經(jīng)濟復(fù)蘇進度不及預(yù)期,全球新能源汽車龍頭股需求不及預(yù)期;2、金屬供給過快釋放。
 
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