煉鋼生鐵板塊概念股有哪些?2022最新煉鋼生鐵龍頭股一覽表
日期:2022-08-04 16:31:18 來源:互聯(lián)網(wǎng)
1.推薦組合:三一重工概念股 、晶盛機(jī)電、先導(dǎo)智能、邁為股份、恒立液壓、杰瑞股份、柏楚電子、華測(cè)檢測(cè)、奧特維、杭可科技、金博股份、奧普特、高測(cè)股份、利元亨、芯源微、聯(lián)贏激光、瀚川智能、新銳股份。
2.投資要點(diǎn):
光伏設(shè)備:金陽新能源與國(guó)有投資機(jī)構(gòu)合作建設(shè)20GW 異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目,HJT 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速利好核心設(shè)備商
2022 年7 月27 日晚金陽新能源公告與南安政府簽訂戰(zhàn)略投資合作協(xié)議,于南安市開展20GW二代異質(zhì)結(jié)規(guī);慨a(chǎn)項(xiàng)目。此次HJT 項(xiàng)目規(guī)模大&引入政府資金,HJT 有望開啟規(guī);慨a(chǎn)。(1)項(xiàng)目規(guī)模大:過去HJT 技術(shù)發(fā)展不成熟、處于行業(yè)早期,擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多為中試線或1-2GW 小規(guī)模產(chǎn)線,尚未進(jìn)入量產(chǎn)階段;而2022 年以來伴隨著HJT 降本增效加速推進(jìn),各玩家HJT 項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃提升至5GW 左右,例如華晟4.8GW、金剛玻璃4.8GW、印度信實(shí)4.8GW等,此次金陽大幅提升至20GW,表明HJT 有望開啟規(guī);慨a(chǎn)。(2)引入政府資金:此次金陽20GW 項(xiàng)目對(duì)應(yīng)設(shè)備投資額約80 億,南安政府將協(xié)調(diào)引進(jìn)省、市級(jí)產(chǎn)業(yè)基金或其他投資基金。對(duì)于新進(jìn)入者而言與地方政府合作能夠提供融資渠道,如華晟獲得宣城政府國(guó)資扶持,利于解決HJT 資金問題。我們認(rèn)為隨著HJT 硅片薄片化發(fā)展,疊加銀包銅、SMBB、AZO 靶材等技術(shù)不斷成熟,2022 年降本增效加速推進(jìn),2022 年底HJT 成本有望與PERC 打平,即PERC 為0.96 元/W、HJT 為0.92 元/W,我們看好新進(jìn)入者一體化加速布局HJT,現(xiàn)有龍頭待成本打平后開啟擴(kuò)產(chǎn)。投資建議:硅片環(huán)節(jié)推薦晶盛機(jī)電、高測(cè)股份;電池片設(shè)備推薦邁為股份;組件設(shè)備推薦奧特維;熱場(chǎng)環(huán)節(jié)推薦金博股份。
鋰電設(shè)備:美國(guó)電動(dòng)車補(bǔ)貼政策再獲突破,關(guān)注海外動(dòng)力電池龍頭股廠擴(kuò)產(chǎn)加速設(shè)備出海&盈利改善美國(guó)電動(dòng)車稅收抵免政策獲重申,下周參議院投票有望加速落地。此前拜登的BBB 法案由于曼欽反對(duì)而流產(chǎn),近日曼欽與舒默就新能源和醫(yī)療保健法案達(dá)成協(xié)議,重申電動(dòng)車補(bǔ)貼計(jì)劃,稅收抵免政策繼續(xù)推進(jìn),有望通過立法程序。若補(bǔ)貼落地有望提升美國(guó)電動(dòng)車滲透率,動(dòng)力電池供需缺口進(jìn)一步拉大,刺激海外動(dòng)力電池廠加速擴(kuò)產(chǎn)&國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠加速海外布局。
海外動(dòng)力電池廠擴(kuò)產(chǎn)加速,核心設(shè)備商杭可將充分受益。我們預(yù)計(jì)2022 年1-6 月杭可新簽訂單約45 億元,其中外資客戶占比約40%,按訂單量級(jí)來看依次為SK、LG 和遠(yuǎn)景AESC,均為美國(guó)車企的主要電池供應(yīng)商。海外子公司方面杭可也已有完整布局,緊跟海外大客戶擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏。
此外低毛利訂單出清&海外高毛利訂單占比提升,2022 年杭可盈利能力有望逐步修復(fù)。重點(diǎn)推薦先導(dǎo)智能、杭可科技、聯(lián)贏激光、利元亨、先惠技術(shù),建議關(guān)注海目星、斯萊克。
風(fēng)電設(shè)備:原材料價(jià)格持續(xù)下降,看好下半年裝機(jī)回升&盈利拐點(diǎn)出現(xiàn)隨著第一批風(fēng)光大基地陸續(xù)投產(chǎn),2022 年下半年風(fēng)電裝機(jī)有望大幅提升,我們預(yù)計(jì)2022 全年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)有望超過55GW。截至7 月29 日,我國(guó)風(fēng)電公開招標(biāo)約56GW,超過2021 全年招標(biāo)量(54GW),其中陸上45.1GW,海上11.1GW。我們預(yù)計(jì)2022 全年招標(biāo)有望超過100GW,將支撐2023 年大規(guī)模裝機(jī)。在成本端,7 月份以來,鑄造生鐵、煉鋼生鐵概念股、環(huán)氧樹脂等大宗價(jià)格持續(xù)回落。以中厚板:20 為例,7 月29 日含稅價(jià)為4191 元/噸,較7 月1 日下降11%。我們判斷下半年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈成本端壓力將明顯緩解,疊加市場(chǎng)需求回暖后議價(jià)能力提升,零部件環(huán)節(jié)盈利拐點(diǎn)有望出現(xiàn)。重點(diǎn)推薦新強(qiáng)聯(lián)、東方電纜,恒潤(rùn)股份、中際聯(lián)合,建議關(guān)注大金重工、海力風(fēng)電。
通用自動(dòng)化:6 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)修復(fù),建議關(guān)注需求韌性較強(qiáng)的自動(dòng)化板塊宏觀層面:6 月工業(yè)增加值同比+3.9%,較上月回升3.2pct。其中制造業(yè)增加值同比+3.4%、較上月回升3.3pct;在供應(yīng)鏈穩(wěn)步修復(fù)下,前期受疫情影響較大的汽車制造、通用設(shè)備、鐵路船舶等顯著回升,電氣機(jī)械、計(jì)算機(jī)通信電子等延續(xù)高增。1-6 月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比+10.4%,單月增速?gòu)?.0%提升至9.9%,保持較強(qiáng)韌性。
中觀層面:①1-6 月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量20.2 萬臺(tái),同比-11.2%;其中6 月產(chǎn)量4.6 萬臺(tái),同比+2.5%,環(huán)比+26%。以ABB/KUKA/雅馬哈為例,6 月訂單分別同比+30%/+39%/+8%;分別環(huán)比+2%/+48%/-19%。下游鋰電、光伏等新興行業(yè)保持較快增長(zhǎng),3C、一般工業(yè)等需求較為疲軟。②1-6 月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量29 萬臺(tái),同比-7.3%,其中6 月單月產(chǎn)量5 萬臺(tái),同比-12%,降幅略有收窄。以北京精雕/馬扎克/德馬吉為例,6 月訂單分別環(huán)比+12%/+18%/+22%,5 月以來持續(xù)修復(fù)。
工業(yè)自動(dòng)化推薦怡合達(dá)、綠的諧波、埃斯頓、國(guó)茂股份;刀具推薦歐科億、華銳精密龍頭股、新銳股份;機(jī)床行業(yè)推薦科德數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科,建議關(guān)注海天精工。
工程機(jī)械:7 月挖機(jī)行業(yè)預(yù)計(jì)同比轉(zhuǎn)正,出口大幅增長(zhǎng)90%超預(yù)期CME 預(yù)估2022 年7 月挖掘機(jī)(含出口)銷量1.9 萬臺(tái)左右,同比增速8%,其中出口銷量預(yù)計(jì)9500 臺(tái),同比增長(zhǎng)90%超預(yù)期,占行業(yè)銷量超50%。經(jīng)歷5 個(gè)季度下滑,工程機(jī)械行業(yè)大概率在7 月轉(zhuǎn)正?春霉こ虣C(jī)械下半年回暖,三季報(bào)起重點(diǎn)公司收入端有望重回正增長(zhǎng),鋼材價(jià)格回落釋放利潤(rùn)彈性,國(guó)際化有望成為后續(xù)最大看點(diǎn),推薦【三一重工】【恒立液壓】【徐工機(jī)械】【中聯(lián)重科】龍頭股。
風(fēng)險(xiǎn)提示:下游固定資產(chǎn)投資不及市場(chǎng)預(yù)期;行業(yè)周期性波動(dòng);疫情影響持續(xù)
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評(píng)級(jí)目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評(píng)級(jí) 下調(diào)投資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評(píng)級(jí)首次評(píng)級(jí)股票
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