7 月上證綜指下跌4.3%，SW 醫(yī)藥生物指數(shù)下跌7.5%，漲跌幅在28 個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第23 名。生物醫(yī)藥板塊跑輸大盤(pán)，其中表現(xiàn)最好的細(xì)分板塊是醫(yī)藥商業(yè)（+2.01%）、化學(xué)制藥（-1.78%）、醫(yī)療器械概念股（-3.29%）。個(gè)股漲幅前三為南新制藥概念股（+51.1%）、華仁藥業(yè)（+43.5%）、之江生物（+37.4%）；個(gè)股跌幅前三為興齊眼藥（-39.0%）、康泰生物（-26.1%）、新華制藥（-23.8%）（剔除上市1 個(gè)月內(nèi)個(gè)股、ST 個(gè)股）。截至2022 年7 月底，醫(yī)藥板塊PE（TTM）為24.26 倍（剔除負(fù)值），相對(duì)于全部A 股的溢價(jià)率67.80%。

 

    　　海通醫(yī)藥7 月組合跑輸醫(yī)藥指數(shù)0.5pct。2022 年7 月組合：智飛生物概念股、恒瑞醫(yī)藥、奕瑞科技、愛(ài)爾眼科、新華醫(yī)療、同仁堂、老百姓、邁瑞醫(yī)療、康龍化成、泰格醫(yī)藥（排名不分先后）。海通醫(yī)藥7 月組合平均下跌8.5%，同期全指醫(yī)藥下跌7.9%，組合跑輸醫(yī)藥概念股指數(shù)0.5pct，其中老百姓（-2.0%）、奕瑞科技（-3.3%）、恒瑞醫(yī)藥（-4.5%）表現(xiàn)較好。

 

    　　海通醫(yī)藥2022 年8 月組合（排名不分先后）：愛(ài)爾眼科、益豐藥房、邁瑞醫(yī)療龍頭股、奕瑞科技、歐普康視、同仁堂、智飛生物、泰格醫(yī)藥、康龍化成、康華生物、新華醫(yī)療（排名不分先后）。

 

    　　建議關(guān)注港股：榮昌生物、海吉亞、石藥集團(tuán)、泰格醫(yī)藥龍頭股、藥明生物。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，醫(yī)保龍頭股談判降價(jià)幅度超預(yù)期，估值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，疫情繼續(xù)發(fā)展帶來(lái)全球經(jīng)濟(jì)震蕩風(fēng)險(xiǎn)。

 

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