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2022年冷軋不銹鋼龍頭股有哪些,冷軋不銹鋼板塊概念股一覽表

日期:2022-08-06 16:40:47 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    本周上證綜指跌 幅0.51%,鋼鐵板塊跌幅為0.53%;子板塊中普鋼板塊漲幅為0.80 %,特材板塊跌幅為2.57 %。
 
      鋼材市場(chǎng):持續(xù)減產(chǎn)使需求疲軟危機(jī)緩解,鋼價(jià)趨強(qiáng)運(yùn)行,鋼廠利潤(rùn)好轉(zhuǎn)。
 
      供應(yīng)端:隨著鋼價(jià)穩(wěn)步上漲,部分鋼廠出臺(tái)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,短流程開(kāi)工率上升,本周產(chǎn)量小幅增加,但仍處于相對(duì)低位。鐵礦石價(jià)格因鋼廠復(fù)工預(yù)期增強(qiáng)出現(xiàn)反彈,兩焦價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
 
      需求端:地產(chǎn)帶來(lái)的需求問(wèn)題尚未從根本解決,市場(chǎng)仍持觀望情緒,疫情反復(fù)對(duì)于需求的制約仍然明顯,基建提振的需求尚未實(shí)現(xiàn)。
 
      政策端:本周美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期實(shí)現(xiàn),給大宗商品價(jià)格帶來(lái)新一輪的考驗(yàn),利空出盡后,盤面可能趨向多頭發(fā)力。國(guó)內(nèi)仍然強(qiáng)調(diào)“房住不炒”、“穩(wěn)增長(zhǎng),保民生”政策導(dǎo)向,一定程度上促進(jìn)需求恢復(fù)。
 
      高頻數(shù)據(jù)
 
      1)鋼材價(jià)格:Myspic 綜合鋼價(jià)指數(shù)+2.73%,其中長(zhǎng)材、扁平板分別+2.85%、+2.57%。螺紋鋼價(jià)格為4,050.00 元/噸,環(huán)比+4.65%;熱軋板卷價(jià)格4,020.00 元/噸,環(huán)比+3.88 %。原材料成本:鐵礦石價(jià)格為783元/噸,環(huán)比+11.86%;焦炭?jī)r(jià)格為2510 元/噸,環(huán)比-7.38%;焦煤價(jià)格為2050 元/噸,環(huán)比-18.00%。盈利:螺紋、線材、熱軋盤面利潤(rùn)分別為-159.72 元/噸、359.68 元/噸、-382.32 元/噸。
 
      2)產(chǎn)量:冷軋、熱軋、線材、中厚板、螺紋產(chǎn)量分別為83.98(+0.07%)/304.07(-0.85%) /118.26(+0.11%) /144.42(+0.14%) /232.37(+0.90%)萬(wàn)噸。
 
      開(kāi)工率:高爐開(kāi)工率71.61%,環(huán)比-2.12pct;電爐開(kāi)工率53.21%,環(huán)比+5.08pct;高爐產(chǎn)能利用率79.30%,環(huán)比-2.58pct;電爐產(chǎn)能利用率48.53%,環(huán)比+2.28pct。庫(kù)存:總社庫(kù)1321.57 萬(wàn)噸,環(huán)比-4.23%;總廠庫(kù)514.42 萬(wàn)噸,環(huán)比-9.51%;螺紋社庫(kù)641.89 萬(wàn)噸,環(huán)比-5.97%;螺紋廠庫(kù)243.97 萬(wàn)噸,環(huán)比-13.41%。
 
      特鋼方面,在高質(zhì)量發(fā)展政策導(dǎo)向下,管道、鋼結(jié)構(gòu)等細(xì)分賽道值得關(guān)注。從新基建的角度考慮,中國(guó)的管道已進(jìn)入更新?lián)Q代階段,農(nóng)村的供水排水系統(tǒng)建設(shè)粗糙,城鎮(zhèn)海綿管網(wǎng)建設(shè)也近在眼前,建議關(guān)注新興鑄管、金洲管道、友發(fā)集團(tuán)等。作為新能源汽車領(lǐng)域核心金屬材料,電工鋼也是值得關(guān)注的板塊,新能源汽車迅速發(fā)展帶動(dòng)了電工鋼的下游需求,目前板塊估值普遍不高,長(zhǎng)期看好電工鋼板塊,建議關(guān)注寶鋼股份、馬鋼股份、首鋼股份等。
 
      投資建議
 
      制造業(yè)龍頭股需求復(fù)蘇疊加碳達(dá)峰、碳中和背景,鋼鐵行業(yè)盈利邏輯得以重構(gòu),鋼企在周期輪動(dòng)中進(jìn)一步受益,我們長(zhǎng)期仍然看好鋼鐵概念股板塊。國(guó)防軍工、航空航天產(chǎn)業(yè)高景氣度疊加廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間,高溫合金、特種不銹鋼、超高強(qiáng)度鋼等產(chǎn)品概念股占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,建議重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)行業(yè)高景氣度的特鋼龍頭:撫順特鋼;傳統(tǒng)領(lǐng)域龍頭+熱門新興業(yè)務(wù)標(biāo)的更受市場(chǎng)青睞,建議重點(diǎn)關(guān)注不銹鋼棒線材及云母提鋰龍頭:永興材料;以及冷軋不銹鋼領(lǐng)域的高成長(zhǎng)性龍頭標(biāo)的:甬金股份概念股。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示
 
      新冠疫情反復(fù);經(jīng)濟(jì)下行加快;原材料價(jià)格大幅波動(dòng);地產(chǎn)用鋼概念股需求大幅下滑;鋼材去庫(kù)存化進(jìn)程受阻。
 
數(shù)據(jù)推薦
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