大宗商品玻行業(yè)概念股有哪些?2022最新大宗商品玻龍頭股名單
日期:2022-08-09 14:27:52 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本報(bào)告導(dǎo)讀:
我們認(rèn)為寬信用逐步明朗,推薦格局最優(yōu)的防水材料行業(yè)、玻璃行業(yè)龍頭股,水泥進(jìn)入價(jià)值區(qū)間。
摘要:
水泥:全國水 泥市場價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上行,漲幅為 0.3%。價(jià)格上漲地區(qū)主要有河南、重慶和江蘇北部,幅度10-30 元/噸;價(jià)格回落地區(qū)為陜西西安,價(jià)格上漲后小幅回撤10 元/噸。8 月初,受持續(xù)大范圍高溫天氣以及資金短缺影響,國內(nèi)水泥市場需求環(huán)比呈現(xiàn)弱勢復(fù)蘇態(tài)勢;供給端,企業(yè)繼續(xù)開展錯(cuò)峰生產(chǎn),且多數(shù)地區(qū)執(zhí)行情況良好,供給收縮明顯,支撐價(jià)格小幅上行。
玻璃:國內(nèi)浮法玻璃均價(jià)為1652 元,環(huán)比上周下降20.24 元。本周浮法玻璃市場漲跌互現(xiàn),部分區(qū)域廠家零星探漲,市場成交氛圍好轉(zhuǎn)。周內(nèi)華北、華東、華中、華南部分廠家零星小幅上調(diào)價(jià)格,前期加工廠庫存持續(xù)低位,在“買漲不買跌”下,加工廠有所備貨,廠家?guī)齑鎵毫π》s減。供應(yīng)方面,近期部分區(qū)域產(chǎn)線存轉(zhuǎn)產(chǎn)計(jì)劃。
玻纖:無堿池窯粗紗市場價(jià)格延續(xù)下行走勢,多數(shù)廠周內(nèi)報(bào)價(jià)均有不同程度下調(diào)。市場成交偏淡,中下游提貨積極性仍無明顯好轉(zhuǎn)。主流產(chǎn)品纏繞紗價(jià)格也有松動,降幅200-300 元/噸不等,F(xiàn)電子紗市場產(chǎn)銷較平穩(wěn),局部個(gè)別下游適當(dāng)補(bǔ)貨,短期供應(yīng)量增加下,對市場價(jià)格或存一定利空,短期來看,電子紗價(jià)格或調(diào)后趨穩(wěn)。
主要原材料價(jià)格:8 月1 日-8 月5 日燃料油(山東)4710 元/噸,環(huán)比-180 元/噸。重質(zhì)純堿2950 元/噸,環(huán)比-110 元/噸。秦皇島港動力煤平倉價(jià)格730 元/噸,環(huán)比-0.68%。
建材行業(yè)策略:
第一,本周北京及上海這兩大最核心一線城市地產(chǎn)政策出現(xiàn)松綁,釋放地產(chǎn)概念股政策維穩(wěn)的信號。我們觀察到地產(chǎn)竣工端非常具有指標(biāo)意義的大宗商品玻璃自2 月底開始持續(xù)累庫以來,8 月第一周庫存環(huán)比降幅達(dá)2.7%,第一次出現(xiàn)大幅度降庫或是玻璃價(jià)格底點(diǎn)出現(xiàn)的信號。當(dāng)前玻璃行業(yè)概念股已經(jīng)全面虧損,行業(yè)龍頭也已經(jīng)降至2019Q2、2020Q2 歷史底點(diǎn)。
而根據(jù)統(tǒng)計(jì)近期已經(jīng)有7 條生產(chǎn)線累積4700t/d 的產(chǎn)能放水冷修龍頭股,占在產(chǎn)產(chǎn)能的3%,行業(yè)全面虧損導(dǎo)致放水冷修生產(chǎn)線在加速。我們認(rèn)為在后續(xù)保交樓保民生政策推動下,停工樓盤的逐步復(fù)工竣工將推動竣工端建材的需求,同時(shí)在當(dāng)前預(yù)售資金監(jiān)管政策下,地產(chǎn)企業(yè)可能將加快竣工周期,也依然會利好施工端的品種。我們繼續(xù)推薦基建彈性較大的東方雨虹、中國聯(lián)塑;推薦旗濱集團(tuán)、信義玻璃。
第二,我們認(rèn)為防水是消費(fèi)類建材景氣及格局最佳賽道,繼續(xù)推薦東方雨虹龍頭股、中國聯(lián)塑、北新建材、大亞圣象;繼續(xù)推薦制造業(yè)全球龍頭中國巨石、福耀玻璃、信義光能。
數(shù)據(jù)推薦
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