永磁電機板塊概念股有哪些。2022最新永磁電機龍頭股一覽表
日期:2022-08-11 18:12:03 來源:互聯(lián)網
行情回顧:本周滬深 300 指數(shù)收報4156.91,周跌0.76%。有色金屬指數(shù)收報5490.03,周跌1.88%。本周有色金屬各子板塊,漲幅前三名:黃金(+3.34%)、鋰(+0.96%)、鉛鋅(-0.65%);漲幅后三名:鎢(-3.70%)、非金屬材料Ⅲ(-5.93%)、磁性材料(-9.85%)。
貴金屬:短期來看,通脹與加息的預期博弈延續(xù),9 月美聯(lián)儲加息幅度仍有不確定性。中期海外需求維持回落趨勢,美聯(lián)儲密集加息后,政策力度上預計逐漸邊際減弱,而能源緊缺下通脹難有大幅下行,實際利率預計先見頂后回落,這也將對黃金價格形成向上驅動,黃金中期具備配置價值。主要標的:銀泰黃金、赤峰黃金。
基本金屬:加息-衰退的恐慌預期交易過后,市場情緒處于修復過程中。工業(yè)金屬的基本面來看,海外能源短缺再度成為市場關注點,高能耗品種供給受限的預期加強,國內金屬冶煉端的供應釋放速度不一,全球金屬庫存維持歷史低位,基本面保有韌性。宏觀面悲觀情緒交易完畢后,基本面支撐下短期價格有望維持震蕩反彈趨勢。主要標的:鼎勝新材、神火股份、明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)。
能源金屬:1)鎳:中長期來看,隨著印尼青山、華友等規(guī)劃產能在2022 年下半年逐步達產,高電壓中鎳三元材料市場占比提升,高鎳三元材料需求受到壓制,鎳供需未來將趨于寬松,未來鎳價波動上下邊界預計分別為14 萬元和18萬,目前鎳價處在高位區(qū)間。主要標的:華友鈷業(yè)、中偉股份、格林美。2)鋰:
以PLS 拍賣價格計算,鋰鹽廠成本大約在46 萬元/噸,利潤維持低位,上游礦端利潤維持高位,我們粗略估算,鋰礦企業(yè)和外購礦生產的鋰鹽廠噸毛利比值約為9:1,礦端高利潤驅使更多企業(yè)加速布局海內外鋰礦資源,未來規(guī)劃碳酸鋰供應釋放加速。我們預計2023 年,動力電池用碳酸鋰需求增速40%,供需缺口明顯縮窄,2023 年初碳酸鋰價格將回落,價格底部30 萬,產業(yè)鏈利潤將向下游傳導,三元電池單wh 毛利將提升,三元滲透率將提升。主要標的:天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、永興材料、中礦資源。3)鎢:鎢絲切割線將擁有滲透率提升+光伏裝機高速增雙重利好,主要標的:廈門鎢業(yè)、中鎢高新。
稀土、磁材:高性能稀土永磁企業(yè)擁有永磁節(jié)能電機滲透率提升+下游需求高速增長雙重利好,永磁電機概念股目前滲透率較低,隨著相關企業(yè)產能不斷釋放,釹鐵硼價格或小幅回落,節(jié)能電機滲透率或將加速提升,同時特斯機器人未來量產也將開啟釹鐵硼又一新的增長極。主要標的:金力永磁、中科三環(huán)、寧波韻升。
小金屬龍頭股、磁粉:長期看,高端特鋼占比提升,鉬需求龍頭股提升空間較大,國內外企業(yè)未來2-3 年供應增量有限,鉬概念股供需偏緊維持,價格或繼續(xù)上行。主要標的:
金鉬股份龍頭股、洛陽鉬業(yè)。
風險提示:宏觀經濟和相關政策不及預期、產能投放不及預期。
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