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油運(yùn)船舶行業(yè)概念股有哪些。2022最新油運(yùn)船舶龍頭股名單

日期:2022-08-12 10:09:38 來源:互聯(lián)網(wǎng)
事件
 
    近期基金概念股公布中報,根據(jù)iFinD 數(shù)據(jù),2022 年第二季度基金總持倉市值約為32919.32 億元,比2022Q1 增加2589.55 億元,環(huán)比上升8.54%。同期交通運(yùn)輸行業(yè)的基金持倉總市值為590.33 億元,比上一季度增加157.6 億元,環(huán)比上升36.42%。
 
    核心觀點(diǎn):
 
    行業(yè)整體層面,2022Q2 基金進(jìn)一步增持交運(yùn)行業(yè),持倉市值顯著提高36.42%,行業(yè)橫向排名上升3 位,基金持股市值占比已重回近10年高位。2022Q2 交通運(yùn)輸行業(yè)的基金持倉市值環(huán)比提高36.42%,明顯強(qiáng)于整體增速。在31 個申萬一級行業(yè)中排名第13 位,比Q1 上升3位。同時,二季度交運(yùn)行業(yè)基金配置比例約為1.79%,比一季度提高了0.36%。此外,從趨勢來看,基金已連續(xù)4 個季度增持交運(yùn)行業(yè),目前基金持股市值占行業(yè)流通市值的比例約為2.40%,已重回近10 年高位。
 
    細(xì)分行業(yè)方面,2022Q2 基金繼續(xù)布局航空和物流板塊,航運(yùn)板塊獲得基金大幅增持。從配置比例的趨勢來看,基金已連續(xù)6 個季度增持航空運(yùn)輸板塊。主要原因是疫情逐漸趨緩,需求觸底反彈的確定性增強(qiáng),同時國內(nèi)出行政策的優(yōu)化疊加暑運(yùn)旺季有助于進(jìn)一步提振民航需求,航空運(yùn)輸板塊的復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)烈。同時,受益于俄烏沖突背景下成品油輪運(yùn)距拉長,加之原油商業(yè)庫存偏低存在補(bǔ)庫存需求,航運(yùn)板塊景氣度上升預(yù)期增強(qiáng)并獲得基金進(jìn)一步增持,2022Q2 航運(yùn)板塊基金持倉市值大幅上升75.52%。
 
    個股層面,2022Q2 中國國航超越順豐位居基金持倉市值第1 名,春秋、南方、吉祥等航空公司龍頭股均上榜基金持倉市值TOP10;順豐、圓通等快遞企業(yè)亦獲得基金青睞,招商輪船、招商南油等航運(yùn)個股進(jìn)入機(jī)構(gòu)增持TOP10。由于國際航線恢復(fù)預(yù)期加強(qiáng),寬體機(jī)占比較高、業(yè)績彈性確定性較強(qiáng)的中國國航躍居基金持倉榜第一位;其次,得益于監(jiān)管整治價格戰(zhàn)亂象,快遞行業(yè)目前處于“價升量增”階段,龍頭順豐控股和管理得到改善的圓通速遞獲得基金青睞;最后受益于油運(yùn)龍頭股板塊景氣上升預(yù)期,作為原油運(yùn)輸龍頭企業(yè)的招商輪船和招商南油也受到基金大幅增持。基金持倉市值增加前5 名的個股為中國國航(+31.45 億元)、順豐控股(+26.35 億元)、春秋航空(+25.09 億元)、南方航空(+14.79 億元)、吉祥航空(+12.51 億元);持倉市值下降排在前5的個股為韻達(dá)股份(-13.37 億元)、山東高速(-4.43 億元)、浙商中拓(-3.31 億元)、深高速(-3.22 億元)、華貿(mào)物流(-3.06 億元)。
 
    投資建議
 
    看好航空運(yùn)輸板塊的“困境反轉(zhuǎn)”和航運(yùn)板塊(特別是油運(yùn)板塊)的景氣度上升預(yù)期。首先,隨著國內(nèi)疫情形勢逐步趨緩,加之防疫政策的進(jìn)一步優(yōu)化,出行需求的恢復(fù)確定性增強(qiáng),同時暑運(yùn)旺季的到來有助于進(jìn)一步提振民航出行的需求,而供給端行業(yè)增速收緊的趨勢不變,行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)烈。其次,航運(yùn)板塊方面,油運(yùn)船舶概念股嚴(yán)重老化,行業(yè)新增訂單的運(yùn)力較少;同時由于環(huán)保政策趨嚴(yán),高低硫油價差進(jìn)一步走闊,非環(huán)保老舊船舶龍頭股的收益性降低。預(yù)計未來行業(yè)供給端增速將明顯放緩。需求方面由于俄烏沖突持續(xù),歐盟進(jìn)口原油的運(yùn)距拉長,同時原油商業(yè)庫存較為低迷,存在較強(qiáng)的補(bǔ)庫存需求。油運(yùn)行業(yè)龍頭股景氣向好的邏輯仍處于持續(xù)的驗(yàn)證中。
 
    風(fēng)險提示
 
    疫情出現(xiàn)反復(fù);宏觀經(jīng)濟(jì)龍頭股下行超預(yù)期;匯率油龍頭股價風(fēng)險
 
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