綠色節(jié)能建筑行業(yè)概念股有哪些?2022最新綠色節(jié)能建筑龍頭股名單
日期:2022-08-12 11:52:03 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
本周(2022.8.1–2022.8.5,下同):本周建筑裝飾概念股板塊(SW)漲跌幅-4.32%,同期滬深300、萬(wàn)得全A 指數(shù)漲跌幅分別為-0.32%、-0.54%,超額收益分別為-4%、-3.78%。
行業(yè)重要政策、事件變化、數(shù)據(jù)跟蹤點(diǎn)評(píng):發(fā)改委等13 部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)制度進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)主體行為的若干意見》 :近日,發(fā)改委等13 部門聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)制度進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)主體行為的若干意見》,明確指出要實(shí)現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)各方主體權(quán)責(zé)更加清晰合理、制度規(guī)則龍頭股更加嚴(yán)密可操作、監(jiān)管體系更加健全有力的目標(biāo),從而充分發(fā)揮法規(guī)制度剛性約束作用,引導(dǎo)招投標(biāo)活動(dòng)朝更加規(guī)范有序方向發(fā)展。《意見》自2022 年9 月1 日起施行,有效期至2027 年8 月31 日。從強(qiáng)化招標(biāo)人主體責(zé)任、堅(jiān)決打擊遏制違法投標(biāo)和不誠(chéng)信履約行為、加強(qiáng)評(píng)標(biāo)專家管理、規(guī)范招標(biāo)代理服務(wù)行為、進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)督管理職能等5 方面提出了20 條具體政策措施。在國(guó)家發(fā)改委、司法部在加快推進(jìn)《招標(biāo)投標(biāo)法》修訂工作的同時(shí),出臺(tái)《意見》旨在進(jìn)一步申明法規(guī)制度要求,補(bǔ)齊配套制度機(jī)制短板,一是強(qiáng)化招標(biāo)人主體責(zé)任,二是堅(jiān)決打擊遏制違法投標(biāo)和不誠(chéng)信履約行為,三是加強(qiáng)評(píng)標(biāo)專家管理,四是規(guī)范招標(biāo)代理服務(wù)行為,五是進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任,有利于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共資源交易領(lǐng)域的規(guī)范化。
周觀點(diǎn):專項(xiàng)債、政策性開發(fā)性金融工具等支持有效投資,財(cái)政政策與“準(zhǔn)財(cái)政工具”進(jìn)一步發(fā)力之下基建投資有望繼續(xù)上行。7 月建筑業(yè)PMI 顯示業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期/從業(yè)人員指數(shù)超季節(jié)性預(yù)期,基建項(xiàng)目進(jìn)度與用工持續(xù)增加,實(shí)物需求加速落地。地產(chǎn)基本面延續(xù)改善趨勢(shì),除了高能級(jí)城市需求端放松政策繼續(xù)落地以及地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)回升外,后續(xù)紓困政策有望繼續(xù)推進(jìn)化解風(fēng)險(xiǎn)。短期看點(diǎn)仍在宏觀政策工具釋放對(duì)基建投資和實(shí)物需求的進(jìn)一步傳導(dǎo)和地產(chǎn)銷售的改善。
我們建議從以下三個(gè)方向關(guān)注建筑板塊的投資機(jī)會(huì):(1)需求結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn),新業(yè)務(wù)概念股增量開拓下的投資機(jī)會(huì):在雙碳戰(zhàn)略、綠色節(jié)能建筑等政策推進(jìn)下,裝配式建筑、節(jié)能降碳以及新能源相關(guān)的基建細(xì)分領(lǐng)域景氣度較高,有相關(guān)轉(zhuǎn)型概念股布局的企業(yè)有望受益。建議關(guān)注裝配式建筑方向的鴻路鋼構(gòu)、華陽(yáng)國(guó)際、亞廈股份、中鐵裝配;新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和增量開拓的中國(guó)電建、中國(guó)能建等;受益建筑光伏市場(chǎng)放量的精工鋼構(gòu)、森特股份、東南網(wǎng)架等,綠色建材概念股(鋁模板)租賃服務(wù)商志特新材等。(2)穩(wěn)增長(zhǎng)繼續(xù)發(fā)力下基建市政鏈條景氣和估值提升:看好估值仍處歷史低位、業(yè)績(jī)穩(wěn)健的基建龍頭企業(yè)估值持續(xù)修復(fù)機(jī)會(huì),從歷史復(fù)盤來(lái)看,基建央企在寬貨幣發(fā)力到經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)階段享受持續(xù)超額收益,關(guān)注中國(guó)交建、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、蘇交科、中國(guó)建筑(中海資產(chǎn)估值修復(fù))等。(3)國(guó)企改革方向:2022年是國(guó)企改革三年行動(dòng)的收官之年,預(yù)計(jì)國(guó)企改革在穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí),此前在企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化激勵(lì)、混改以及提高效率激發(fā)活力等方面的改革紅利有望進(jìn)入釋放期,建議關(guān)注有降本增效下業(yè)績(jī)改善、新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型概念股布局以及資產(chǎn)重組等方向,關(guān)注四川路橋、中國(guó)電建、山東路橋、中國(guó)中冶等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情超預(yù)期、地產(chǎn)概念股信用風(fēng)險(xiǎn)失控、政策定力超預(yù)期、國(guó)企改革進(jìn)展低于預(yù)期等。
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