市場回顧：本周（8.1-8.5），滬深300 指數(shù)下跌0.32%，計算機指數(shù)上漲2.54%。

 

    　　周觀點：繼續(xù)推薦信創(chuàng)和EDA 板塊

 

    　�。�1）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速，迎來黃金概念股發(fā)展期

 

    　　經(jīng)過多年的研發(fā)和打磨，信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件已經(jīng)從可用進入好用階段，國產(chǎn)生態(tài)日益成熟。信創(chuàng)按照穩(wěn)定節(jié)奏推廣，目前已取得階段性成果，后續(xù)有望進一步下沉，并且隨著行業(yè)應(yīng)用的逐漸鋪開，預(yù)計空間將成倍數(shù)增長。根據(jù)采招網(wǎng)公布的招投標資料，運營商、銀行等行業(yè)逐漸加大基于國產(chǎn)CPU 的PC、服務(wù)器等硬件設(shè)備的采購規(guī)模，后續(xù)能源、教育、醫(yī)療、交通等關(guān)鍵行業(yè)國產(chǎn)化的序幕也將逐漸拉開，在政策、產(chǎn)業(yè)的催化下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期，建議積極把握。

 

    　�。�2）龍頭高增長，驗證行業(yè)高景氣

 

    　　近期，龍芯中科、華大九天、海光信息、達夢數(shù)據(jù)等一批細分領(lǐng)域龍頭先后上市、遞交招股書，根據(jù)各公司招股書數(shù)據(jù)，海光信息、龍芯中科、達夢數(shù)據(jù)2019-2021年收入年均復(fù)合增速分別為146.88%、57.20%、56.85%，高增長驗證行業(yè)景氣度。

 

    　　上市募集資金后有望進一步推動公司技術(shù)、人才的發(fā)展，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望提速。

 

    　�。�3）EDA 行業(yè)乘風起航，把握國產(chǎn)替代良機

 

    　　EDA 是集成電路產(chǎn)業(yè)上游關(guān)鍵支撐，在芯片設(shè)計中發(fā)揮降本提效重要作用。隨著芯片設(shè)計對半導(dǎo)體行業(yè)的重要性凸顯，EDA 需求持續(xù)釋放。根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)，2020 年中國EDA 市場規(guī)模達66.2 億元，國內(nèi)EDA 占集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重僅0.75%，對標全球2%的平均水平仍有廣闊提升空間。伴隨中國集成電路產(chǎn)業(yè)崛起，國內(nèi)EDA 廠商核心技術(shù)不斷突破，積極擁抱國產(chǎn)替代戰(zhàn)略浪潮，建議積極關(guān)注，受益標的包括華大九天、概倫電子、廣立微。

 

    　　投資建議

 

    　�。�1）智能網(wǎng)聯(lián)汽車：推薦中科創(chuàng)達、東軟集團、四維圖新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大訊飛，受益標的包括德賽西威、萬集科技等；（2）衛(wèi)星遙感應(yīng)用：推薦航天宏圖、中科星圖、超圖軟件；（3）產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股：推薦國聯(lián)股份、中控技術(shù)、中望軟件、寶信軟件、賽意信息、鼎捷軟件、愛科科技等；

 

    　�。�4）能源IT：推薦朗新科技概念股、遠光軟件、云涌科技、東方電子、瑞納智能、和達科技，受益標的包括恒華科技、南網(wǎng)科技、國網(wǎng)信通等；（5）云計算：推薦金山辦公、中科曙光、用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達、石基信息、明源云、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠互聯(lián)、普聯(lián)軟件龍頭股、浪潮信息，受益標的新開普等；（6）金融IT：推薦恒生電子、京北方、頂點軟件、中科軟、指南針、財富趨勢，受益標的包括宇信科技、長亮科技、高偉達、天陽科技等；（7）信息安全：推薦深信服、安恒信息、奇安信、天融信、綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、迪普科技、拓爾思、三六零等；受益標的包括衛(wèi)士通等。

 

    　　風險提示：政策推進不及預(yù)期；IT投入不及預(yù)期；行業(yè)龍頭股競爭加劇。

 

數(shù)據(jù)推薦

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