2022年SiC材料龍頭股有哪些,SiC材料板塊概念股一覽表
日期:2022-08-12 14:14:05 來源:互聯(lián)網(wǎng)
關(guān)注第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇。本月SiC 材料產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股個(gè)股表現(xiàn)十分活躍,市場關(guān)注度正在逐步升溫。國內(nèi)龍頭襯底廠商天岳先進(jìn)與下游客戶簽訂大規(guī)模采購商業(yè)合同,從一定側(cè)面體現(xiàn)出國內(nèi)SiC 產(chǎn)業(yè)滲透率呈現(xiàn)出快速增長趨勢,未來產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場規(guī)模將有望迎來快速增長,國內(nèi)目前SiC 導(dǎo)電型襯底方面的技術(shù)能力和產(chǎn)能規(guī)模不斷增強(qiáng),我們認(rèn)為,第三代半導(dǎo)體行業(yè)今年將迎來快速爆發(fā)元年,產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢。
海外巨頭持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),相關(guān)廠商營收持續(xù)創(chuàng)新高。隨著特斯拉Model 3以及比亞迪相關(guān)車型選用SiC 方案,我們認(rèn)為SiC 技術(shù)有望快速滲透。
并且隨著儲能、高壓快充、電動汽車以及可再生能源對寬禁帶包代替需求快速增長,Cree、英飛凌和ST 意法等多功率器件概念股廠商宣布對SiC襯底的擴(kuò)產(chǎn)。同時(shí),我們跟蹤臺灣SiC 上市企業(yè)月度數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),SiCMOSFET 龍游漢磊22 年6 月營收高達(dá)7.64 億新臺幣,創(chuàng)歷史新高,yoy 實(shí)現(xiàn)26.51%。SiC 產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)提升。
國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、材料逆流而上,國產(chǎn)替代為最大確定性機(jī)遇。短期來看,結(jié)合目前已披露半年報(bào)預(yù)告公司情況來看,我們認(rèn)為半導(dǎo)體材料、設(shè)備廠商全年業(yè)績具備確定性,其中中微公司2022H1 實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.1-4.5 億元,同比增長565%-630%,北方華創(chuàng)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.1-8.1 億元,同比增長130%-160%,利潤超市場預(yù)期。在材料端,晶圓廠對耗材、零部件等易耗品需求依然強(qiáng)勁,半導(dǎo)體材料、零部件領(lǐng)域上半年業(yè)績增長確定性強(qiáng),晶圓廠擴(kuò)建及國產(chǎn)化率提升,預(yù)計(jì)未來兩年仍為國內(nèi)半導(dǎo)體材料、零部件公司收入與業(yè)績快速增長階段。
投資建議:我們認(rèn)為電子行業(yè)盈利端有望維持快速增長,行業(yè)估值水平已接近中長期負(fù)一標(biāo)準(zhǔn)差水平,仍存在較大的提升空間,維持“推薦”評級。半導(dǎo)體維持高景氣, 建議關(guān)注SIC 產(chǎn)業(yè)鏈天岳先進(jìn)(688234.SH)、三安光電(600703.SH),建議關(guān)注功率半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè),東微半導(dǎo)(688261.SH)、斯達(dá)半導(dǎo)概念股( 603290.SH)、士蘭微( 600460.SH ) , 半導(dǎo)體材料與設(shè)備零部件, 建議關(guān)注拓荊科技(688072.SH)、江豐電子(300666.SZ)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新產(chǎn)品需求不及預(yù)期,國內(nèi)廠商技術(shù)概念股突破不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
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