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2022年錫礦龍頭股有哪些,錫礦板塊概念股一覽表

日期:2022-08-14 12:52:16 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    貴金屬:非農(nóng)就業(yè)龍頭股大超預(yù)期,關(guān)注下周通脹數(shù)據(jù)本周COMEX 黃金上漲0.54%至1782.7 美元/盎司,COMEX銀下跌2.34%至19.86 美元/盎司。本周金銀比較上周走高,目前為90.25。本周COMEX 白銀非商業(yè)凈多持倉增加,COMEX 黃金非商業(yè)凈多持倉減少。SPDR 黃金ETF 持倉減少,SLV 白銀ETF 持倉增加。
 
    周五公布的美國7 月非農(nóng)概念股數(shù)據(jù)大增52.8 萬人,遠(yuǎn)超25 萬人的預(yù)期,美國勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示非農(nóng)就業(yè)總?cè)藬?shù)和失業(yè)率均回到2020 年2 月的水平。作為鮑威爾表示9 月議息會議將參考的兩份就業(yè)報(bào)告之一,其顯示的就業(yè)強(qiáng)勁緩解了此前對于衰退的擔(dān)憂,而這樣強(qiáng)勁的就業(yè)市場也意味著高通脹,加之周中多位美聯(lián)儲官員態(tài)度明顯鷹派,市場預(yù)期美聯(lián)儲為控制通脹將維持之前的加息步伐。數(shù)據(jù)公布之后,市場預(yù)計(jì)9 月加息75 個基點(diǎn)的概率增長至62%,而之前為40.5%。這也令下周將公布的通脹數(shù)據(jù)尤為重要,將關(guān)系到9 月的加息態(tài)度,從而對金價走勢產(chǎn)生影響。
 
    同時,俄烏沖突下,供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致的能源、原材料高物價也仍為通脹加碼,在美聯(lián)儲堅(jiān)定降低通脹至2%的態(tài)度之下,這意味著后續(xù)加息還將持續(xù),關(guān)于美國的滯漲擔(dān)憂依舊較強(qiáng)。而日益嚴(yán)峻的歐洲天然氣緊缺危機(jī)之下,能源成本飆漲令歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓,對全球前景黯淡的擔(dān)憂仍在升溫,貴金屬仍有避險(xiǎn)價值。
 
    整體而言,美聯(lián)儲龍頭股后續(xù)加息預(yù)期仍令黃金承壓,但通脹短期難控制到位,對全球經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂繼續(xù)升溫仍給予金價支撐,同時作為避險(xiǎn)工具,黃金也繼續(xù)發(fā)揮其投資價值。關(guān)注下周即將公布的美國7 月CPI 數(shù)據(jù)。
 
    基本金屬:宏觀及需求擔(dān)憂令有色價格承壓,海外能源問題擾動鋁鋅供應(yīng)
 
    本周LME 市場鋅、鉛價格較上周上漲5.09%、2.11%,銅、鋁、錫價格分別較上周下跌0.45%、2.48%、2.27%。SHFE市場,銅、鋅、錫價格分別較上周上漲 0.35%、2.61%、1.80%;鋁、鉛價格分別較上周下跌1.25%、0.43%。
 
    銅:加息預(yù)期升溫宏觀承壓,供需格局趨于寬松宏觀方面,本周公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大超預(yù)期,就業(yè)表現(xiàn)良好緩和衰退擔(dān)憂,加之本周周中美聯(lián)儲多位官員的鷹派表態(tài),市場關(guān)于9 月激進(jìn)加息的預(yù)期再度升溫,宏觀氛圍承壓。中期來看,對于美聯(lián)儲加息的預(yù)期及海外衰退因而需求不佳的擔(dān)憂持續(xù),仍使銅價承壓。
 
    基本面格局變化不大,雖短期海外銅礦面臨部分生產(chǎn)擾動,贊比亞及嘉能可銅礦產(chǎn)量不及預(yù)期,但隨著Las Bambas 銅礦 恢復(fù)運(yùn)營,全球第二大銅產(chǎn)國秘魯6 月銅產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長。未來大型礦山項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)使得全年礦端預(yù)計(jì)仍將實(shí)現(xiàn)增長。同時目前國內(nèi)冶煉端礦原料供應(yīng)充足,礦端擾動暫時不足為慮。隨著檢修結(jié)束后8 月生產(chǎn)恢復(fù),以及后續(xù)新產(chǎn)能的投產(chǎn),下半年銅產(chǎn)量繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長,預(yù)計(jì)供應(yīng)趨于寬松。
 
    目前影響銅價的主要因素仍在于宏觀及消費(fèi)表現(xiàn)。海外在加息、地緣政治、能源問題影響下,衰退擔(dān)憂令需求不甚樂觀;國內(nèi)下游消費(fèi)略有改善,但總體而言仍較弱勢。整體上,宏觀壓力暫緩解,供應(yīng)緩慢但確定地恢復(fù),國內(nèi)需求有好轉(zhuǎn)預(yù)期但尚待明顯提振,海外存在經(jīng)濟(jì)增速放緩擔(dān)憂,銅價面臨下行壓力。
 
    鋁:海外供應(yīng)擔(dān)憂再起,淡季需求疲弱仍是制約本周歐洲能源危機(jī)仍在持續(xù)發(fā)酵,歐洲鋁廠受此影響仍有再度減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。北溪1 號渦輪機(jī)無法交付將導(dǎo)致供應(yīng)端氣荒的進(jìn)一步發(fā)酵;而需求端,歐洲面臨極端高溫和干旱,供需兩相夾擊之下,歐洲電價再創(chuàng)新高。若問題未得到解決,進(jìn)入冬季供氣局面將更趨緊張。因而,海外鋁廠因電力成本過高而減產(chǎn)仍是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。本周嘉能可警告歐洲能源危機(jī)對供應(yīng)構(gòu)成重大威脅,亦是帶動對歐洲鋁廠減產(chǎn)的擔(dān)憂情緒。
 
    國內(nèi)方面,7 月電解鋁行業(yè)中,虧損企業(yè)占比近半,部分地區(qū)出現(xiàn)小幅減產(chǎn),產(chǎn)能概念股增長整體呈現(xiàn)小幅緩慢抬升態(tài)勢。同時消費(fèi)仍未見起色,國內(nèi)進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季而地產(chǎn)依舊疲弱,海外在地緣政治、能源、通脹與加息壓力之下,經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來需求回落擔(dān)憂。
 
    整體上,短期海外供應(yīng)端仍面臨能源緊張帶來的減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn);國內(nèi)供應(yīng)端繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增量。而國內(nèi)短期消費(fèi)仍偏弱,海外對需求的擔(dān)憂漸起,驅(qū)動在于后續(xù)國內(nèi)消費(fèi)好轉(zhuǎn)力度。中期供應(yīng)端復(fù)產(chǎn)持續(xù),預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)產(chǎn)量繼續(xù)增加,鋁價承壓。
 
    鉛:供需雙增,關(guān)注季節(jié)性旺季消費(fèi)力度
 
    原料端,礦原料表現(xiàn)平穩(wěn),本周原生鉛開工率環(huán)比上周有所增加;而廢電瓶供應(yīng)依舊偏緊。但隨著8 月原生鉛及再生鉛廠的復(fù)產(chǎn),鉛錠供應(yīng)整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
 
    目前對于鉛龍頭股價拉動的主要關(guān)注點(diǎn)在于宏觀情緒及消費(fèi),由于疫后市場復(fù)蘇及下游電池逐漸進(jìn)入傳統(tǒng)需求旺季等原因,鉛蓄電池消費(fèi)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。鉛價上行動力取決于消費(fèi)兌現(xiàn)力度。
 
    鋅:海內(nèi)外供應(yīng)擾動延續(xù),中期格局有望改善
 
    目前鋅面臨的供應(yīng)擾動在幾個金屬中相對較大,海外供應(yīng)龍頭股擾動主要仍來自于歐洲的天然氣供應(yīng)危機(jī)。周四嘉能可表示其在歐洲的一家鋅冶煉廠停產(chǎn)導(dǎo)致今年產(chǎn)量大幅下滑,并警告稱歐洲能源危機(jī)及電價高企已對鋅供應(yīng)造成重大威脅。由于歐洲精煉鋅產(chǎn)量占全球近1/5,能源危機(jī)令海外鋅供應(yīng)存在較大不確定性。而低庫存下繼續(xù)去庫的現(xiàn)實(shí),也令本周LME 升水依舊居高不下,顯示海外供應(yīng)依舊緊張。
 
    國內(nèi)方面,受制于礦進(jìn)口受限等原因,7 月鋅錠產(chǎn)量仍不及預(yù)期。雖近期進(jìn)口礦環(huán)比有所增長,補(bǔ)充國內(nèi)的原料供應(yīng),或?qū)? 月鋅錠產(chǎn)量的增長,但由于原料端全球中期礦產(chǎn)難放量的制約,冶煉端仍是面臨國產(chǎn)及進(jìn)口礦有限的原料緊張問題,進(jìn)入四季度仍可能再度面臨原料制約。國內(nèi)外冶煉 端的減量預(yù)期,加之原料端緊張預(yù)計(jì)難緩解,供應(yīng)端呈現(xiàn)高擾動低產(chǎn)出的局面。
 
    當(dāng)下的憂慮仍在于需求端,海外面臨經(jīng)濟(jì)衰退壓力下的需求疲弱,國內(nèi)刺激政策預(yù)期下,市場對基建等需求好轉(zhuǎn)有預(yù)期。若刺激政策拉動效果好,加之供應(yīng)端礦原料增量有限的制約,中期供需格局有望改善。
 
    錫:集中檢修結(jié)束帶來供應(yīng)修復(fù),中期錫價仍承壓進(jìn)入8 月,前期集中檢修挺價的錫煉廠逐步開啟復(fù)產(chǎn)進(jìn)程,預(yù)計(jì)8 月產(chǎn)量將有較大幅度的環(huán)比增長。而由于緬甸錫礦出口龍頭股關(guān)稅提高、精錫進(jìn)口窗口關(guān)閉等原因?qū)е碌倪M(jìn)口量環(huán)比減少,供應(yīng)增長的壓力有所緩解。
 
    需求恢復(fù)和增長力度是錫價走勢的關(guān)鍵。由于終端錫消費(fèi)難見起色及海外經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂,中期看,隨著國內(nèi)供應(yīng)擾動減退而海外消費(fèi)堪憂,錫價仍承壓弱勢。
 
    小金屬:銻資源緊缺,釩鉍受益于電池及芯片需求鎢市場行情總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向上態(tài)勢,原料端的成本依然居高不下,作為戰(zhàn)略金屬,企業(yè)挺市情緒高漲。鉬市場價格整體呈現(xiàn)震蕩下跌的形勢,成交量不足,市場多謹(jǐn)慎與擔(dān)憂情緒。釩穩(wěn)中向好態(tài)勢逐漸明朗,下游采購積極性上升,市場存在一定的挺價情緒,但仍需持續(xù)關(guān)注成交量。鈦白粉等產(chǎn)品價格走低,需求端略顯疲軟,供應(yīng)端競爭十分激烈,雖然原材料采購困難,市場價格也被進(jìn)一步壓低。高碳鉻鐵價格持續(xù)下滑,跌勢雖有緩和但成交依舊冷淡,未來供求基本面有待調(diào)節(jié)。鎂需求量進(jìn)一步下滑,總體供大于需,報(bào)價仍處于持續(xù)走低的態(tài)勢。銦供過于求局面延續(xù),需求不佳價格弱勢。銻市場氛圍冷淡、國際價格連續(xù)走低,但原材料依舊緊缺,預(yù)計(jì)價格會保持穩(wěn)定或向下。鉍市場供求基本面與價格都維持穩(wěn)定,但有多頭力量的趨勢,投機(jī)力量開始活躍。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示
 
    1.美聯(lián)儲政策收緊超預(yù)期,經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)
 
    2.俄烏沖突繼續(xù)惡化
 
    3.國內(nèi)疫情影響消費(fèi)超預(yù)期
 
    4.海外能源問題再度嚴(yán)峻
 
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