行情回顧：

 

    上期，計算機(jī)龍頭股（申萬）指數(shù)上漲2.47%，跑贏滬深300 指數(shù)2.78pp，在申萬一級行業(yè)中排名第2 位。二級子行業(yè)（申萬）中，計算機(jī)設(shè)備上漲3.02%，IT 服務(wù)上漲2.19%，軟件開發(fā)上漲2.34%。

 

    投資建議：

 

    近2 年以來，計算機(jī)行業(yè)關(guān)注度持續(xù)走低，整體處于低配狀態(tài)，目前估值處于歷史低位。當(dāng)前中美博弈加劇，信創(chuàng)進(jìn)程或進(jìn)一步加快。此外，VR/AR、機(jī)器人等概念活躍，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望受益。我們認(rèn)為，當(dāng)前布局計算機(jī)行業(yè)正當(dāng)時，重點(diǎn)推薦關(guān)注：

 

    信創(chuàng)領(lǐng)域：納思達(dá)、金山辦公、廣立微、華大九天、卓易信息、深桑達(dá)、中望軟件、中控技術(shù)、安路科技、中科曙光；VR/AR 領(lǐng)域：三利譜、創(chuàng)維數(shù)字、當(dāng)虹科技；機(jī)器人領(lǐng)域：拓爾思等。

 

    投資組合：

 

    信創(chuàng)：納思達(dá)、廣立微、華大九天、卓易信息、中望軟件、中控技術(shù)概念股、安路科技、中科曙光

 

    智能汽車與AI：中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、拓爾思、科大訊飛

 

    云計算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、浪潮信息、深桑達(dá)A、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、明源云、金蝶國際

 

    產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、國聯(lián)股份、中控技術(shù)、朗新科技、賽意信息

 

    金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長亮科技、京北方概念股、高偉達(dá)、神州信息、天陽科技

 

    網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息、天融信

 

    醫(yī)療IT：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康

 

    風(fēng)險提示：

 

    市場競爭加劇；國際環(huán)境概念股變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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